Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.534.560
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMDFX - Smart Diversification Fund Class I har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.534.560 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMDFX - Smart Diversification Fund Class Is største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) . SMDFX - Smart Diversification Fund Class Is nye stillinger omfatter First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust China AlphaDEX Fund (US:FCA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 2,32 15,9500 11,4100
2,23 2,23 15,3300 9,9100
0,01 4,38 30,1600 6,4800
0,01 2,27 15,6200 3,4500
0,02 0,47 3,2300 3,2300
0,03 1,41 9,6900 1,9100
0,02 0,78 5,4000 0,9500
0,02 0,69 4,7300 0,8600
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -5,6100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-26 for rapporteringsperioden 2023-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 4,38 7,78 30,1600 6,4800
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,08 181,67 2,32 197,18 15,9500 11,4100
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,00 2,27 8,62 15,6200 3,4500
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 2,23 139,53 2,23 139,61 15,3300 9,9100
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,03 0,00 1,41 5,47 9,6900 1,9100
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,78 2,62 5,4000 0,9500
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,69 3,31 4,7300 0,8600
FCA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust China AlphaDEX Fund 0,02 0,47 3,2300 3,2300
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,6100