Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 14.413.354 |
| Nuværende stillinger | 145 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
HEQFX - Monteagle Opportunity Equity Fund Investor Class har afsløret 145 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.413.354 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HEQFX - Monteagle Opportunity Equity Fund Investor Classs største beholdninger er OGE Energy Corp. (US:OGE) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , American States Water Company (US:AWR) , Mid-America Apartment Communities, Inc. (US:MAA) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,12 | 0,8000 | 0,3100 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,8900 | 0,2400 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,8600 | 0,2200 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,7400 | 0,2200 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,6200 | 0,1800 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,0200 | 0,1700 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,8200 | 0,1700 | |
| 0,01 | 0,12 | 0,8000 | 0,1700 | |
| 0,02 | 0,08 | 0,5800 | 0,1700 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,7400 | 0,1600 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 0,5300 | -0,6900 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,5800 | -0,4100 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,5600 | -0,3900 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,5900 | -0,3100 | |
| 0,11 | 0,11 | 0,7600 | -0,3000 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,5500 | -0,3000 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,0300 | -0,2800 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,5500 | -0,2600 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,7600 | -0,2200 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,5400 | -0,2200 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -4,12 | 1,3000 | 0,0900 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -2,13 | 1,2800 | 0,1000 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 3,23 | 1,1100 | 0,1400 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -7,14 | 1,0900 | 0,0400 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -11,76 | 1,0400 | -0,0200 | |||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -9,70 | 1,0300 | 0,0000 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -12,43 | 1,0300 | -0,0300 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | -36,00 | 0,15 | -30,00 | 1,0300 | -0,2800 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -3,29 | 1,0200 | 0,0700 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 7,35 | 1,0200 | 0,1700 | |||
| BRC / Brady Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -3,95 | 1,0200 | 0,0700 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -3,95 | 1,0100 | 0,0600 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | -26,57 | 0,14 | -25,54 | 0,9500 | -0,2000 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 3,01 | 0,9500 | 0,1200 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,54 | 0,9200 | 0,1000 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -11,72 | 0,8900 | -0,0200 | |||
| ATEN / A10 Networks, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -16,88 | 0,8900 | -0,0800 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -5,19 | 0,8900 | 0,0500 | |||
| UVV / Universal Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 22,12 | 0,8900 | 0,2400 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,60 | 0,8800 | 0,1000 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 5,00 | 0,8800 | 0,1300 | |||
| G / Genpact Limited | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -19,48 | 0,8700 | -0,0900 | |||
| FTDR / Frontdoor, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 21,57 | 0,8600 | 0,2200 | |||
| TSEM / Tower Semiconductor Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -7,52 | 0,8600 | 0,0300 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -9,56 | 0,8600 | 0,0100 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -13,57 | 0,8400 | -0,0400 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 3,45 | 0,8400 | 0,1100 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -1,67 | 0,8200 | 0,0700 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 6,31 | 0,8200 | 0,1200 | |||
| GSL / Global Ship Lease, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 13,46 | 0,8200 | 0,1700 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 7,27 | 0,8200 | 0,1300 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,86 | 0,8200 | 0,0900 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -16,43 | 0,8100 | -0,0700 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 3,57 | 0,8100 | 0,1100 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 10,48 | 0,8100 | 0,1500 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | -30,24 | 0,12 | -25,16 | 0,8100 | -0,1600 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -32,23 | 0,12 | -21,62 | 0,8100 | -0,1200 | |||
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 47,44 | 0,8000 | 0,3100 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -0,86 | 0,8000 | 0,0800 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 9,52 | 0,8000 | 0,1400 | |||
| DLO / DLocal Limited | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 13,86 | 0,8000 | 0,1700 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -7,26 | 0,8000 | 0,0200 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -1,72 | 0,8000 | 0,0700 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -13,64 | 0,7900 | -0,0400 | |||
| PATH / UiPath Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 8,57 | 0,7900 | 0,1300 | |||
| CXM / Sprinklr, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,7900 | 0,0800 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,89 | 0,7900 | 0,0900 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -9,60 | 0,7900 | 0,0100 | |||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 4,63 | 0,7800 | 0,1000 | |||
| INMD / InMode Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -22,22 | 0,7800 | -0,1200 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -2,61 | 0,7800 | 0,0600 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -1,75 | 0,7800 | 0,0700 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 4,76 | 0,7700 | 0,1100 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -11,38 | 0,7600 | -0,0100 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,00 | -34,85 | 0,11 | -30,57 | 0,7600 | -0,2200 | |||
| GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 0,11 | -35,51 | 0,11 | -35,50 | 0,7600 | -0,3000 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 5,88 | 0,7500 | 0,1100 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -3,60 | 0,7400 | 0,0400 | |||
| HNI / HNI Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,7400 | 0,0700 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,92 | 0,7400 | 0,0900 | |||
| SIG / Signet Jewelers Limited | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 27,71 | 0,7400 | 0,2200 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 13,98 | 0,7400 | 0,1600 | |||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -32,11 | 0,11 | -25,87 | 0,7400 | -0,1600 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | -32,05 | 0,11 | -28,86 | 0,7400 | -0,1900 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -2,78 | 0,7300 | 0,0500 | |||
| VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -2,78 | 0,7300 | 0,0500 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,00 | -32,20 | 0,10 | -26,24 | 0,7300 | -0,1500 | |||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -3,74 | 0,7200 | 0,0500 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 0,7000 | 0,0700 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -13,68 | 0,7000 | -0,0300 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -7,41 | 0,7000 | 0,0300 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -2,91 | 0,6900 | 0,0500 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -9,17 | 0,6900 | 0,0100 | |||
| PLUS / ePlus inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 11,24 | 0,6900 | 0,1300 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,04 | 0,6800 | 0,0800 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -20,00 | 0,6700 | -0,0800 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -9,43 | 0,6700 | 0,0100 | |||
| BCC / Boise Cascade Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -16,67 | 0,6600 | -0,0500 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -4,08 | 0,6600 | 0,0400 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -1,05 | 0,6500 | 0,0500 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -6,93 | 0,6500 | 0,0200 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,20 | 0,6500 | 0,0800 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -12,26 | 0,6500 | -0,0200 | |||
| SRAD / Sportradar Group AG | 0,00 | -37,32 | 0,09 | -30,83 | 0,6400 | -0,1900 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | -39,60 | 0,09 | -18,02 | 0,6400 | -0,0500 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,11 | 0,6300 | 0,0700 | |||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -16,51 | 0,6300 | -0,0500 | |||
| NVMI / Nova Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -10,78 | 0,6300 | -0,0100 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -1,11 | 0,6200 | 0,0500 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -12,75 | 0,6200 | -0,0200 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 27,14 | 0,6200 | 0,1800 | |||
| POWL / Powell Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,6200 | 0,0600 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -13,59 | 0,6200 | -0,0200 | |||
| WOR / Worthington Enterprises, Inc. | 0,00 | -35,77 | 0,09 | -9,18 | 0,6200 | 0,0000 | |||
| COCO / The Vita Coco Company, Inc. | 0,00 | -36,33 | 0,09 | -30,40 | 0,6100 | -0,1800 | |||
| ICL / ICL Group Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 10,13 | 0,6100 | 0,1100 | |||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 16,22 | 0,6000 | 0,1400 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -9,47 | 0,6000 | 0,0000 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -20,37 | 0,6000 | -0,0700 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -18,27 | 0,6000 | -0,0500 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -37,59 | 0,09 | -40,97 | 0,5900 | -0,3100 | |||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 25,76 | 0,5800 | 0,1700 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -37,61 | 0,08 | -47,47 | 0,5800 | -0,4100 | |||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -26,36 | 0,5600 | -0,1300 | |||
| FULT / Fulton Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -12,90 | 0,5600 | -0,0200 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -17,53 | 0,5600 | -0,0500 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | -40,17 | 0,08 | -47,37 | 0,5600 | -0,3900 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -11,11 | 0,5600 | -0,0100 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,00 | -37,46 | 0,08 | -38,76 | 0,5500 | -0,2600 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -38,50 | 0,08 | -42,65 | 0,5500 | -0,3000 | |||
| ARCB / ArcBest Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -20,41 | 0,5400 | -0,0800 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -39,17 | 0,08 | -36,07 | 0,5400 | -0,2200 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,00 | -39,46 | 0,08 | -30,00 | 0,5400 | -0,1500 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -6,10 | 0,5300 | 0,0100 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | -46,96 | 0,08 | -61,03 | 0,5300 | -0,6900 | |||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -9,52 | 0,5300 | 0,0000 | |||
| CNA / CNA Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -2,56 | 0,5300 | 0,0400 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 10,14 | 0,5300 | 0,1000 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -9,52 | 0,5300 | 0,0000 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,70 | 0,5300 | 0,0700 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -5,19 | 0,5100 | 0,0300 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -16,09 | 0,5100 | -0,0400 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -22,58 | 0,5000 | -0,0900 | |||
| WEN / The Wendy's Company | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -26,60 | 0,4800 | -0,1100 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -18,29 | 0,4700 | -0,0500 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -11,84 | 0,4700 | -0,0100 | |||
| GEF / Greif, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -2,94 | 0,4600 | 0,0300 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -13,33 | 0,4500 | -0,0200 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -20,00 | 0,4500 | -0,0500 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -12,33 | 0,4500 | -0,0100 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -4,55 | 0,4400 | 0,0200 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -10,29 | 0,4300 | 0,0000 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -33,33 | 0,4200 | -0,1400 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -7,81 | 0,4100 | 0,0100 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,27 | 0,4100 | 0,0600 | |||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 21,28 | 0,4000 | 0,1000 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 10,20 | 0,3800 | 0,0700 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -13,79 | 0,3500 | -0,0100 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -27,54 | 0,3500 | -0,0800 | |||
| CAL / Caleres, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -16,07 | 0,3300 | -0,0200 | |||
| 1T4 / TORM plc | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -9,80 | 0,3200 | 0,0000 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -28,12 | 0,3200 | -0,0800 | |||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -18,87 | 0,3000 | -0,0400 | |||
| RES / RPC, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | -19,61 | 0,2900 | -0,0300 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -26,00 | 0,2600 | -0,0500 |
