Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 257.270.193
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Monte Financial Group, LLC har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 257.270.193 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Monte Financial Group, LLCs største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Target Corporation (US:TGT) , Abbott Laboratories (US:ABT) , RTX Corporation (US:RTX) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Monte Financial Group, LLCs nye stillinger omfatter The Gap, Inc. (US:GPS) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (US:FDIS) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,80 1,0884 1,0884
0,12 2,59 1,0079 1,0079
0,12 4,51 1,7538 0,6132
0,01 4,46 1,7318 0,3727
0,00 0,96 0,3717 0,3717
0,02 4,31 1,6744 0,3367
0,11 8,66 3,3665 0,2853
0,01 1,62 0,6304 0,2767
0,12 6,54 2,5438 0,2608
0,06 6,88 2,6735 0,2583
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 4,64 1,8052 -0,6489
0,05 3,89 1,5105 -0,6446
0,05 7,05 2,7399 -0,6222
0,19 6,90 2,6810 -0,6200
0,01 4,45 1,7309 -0,4954
0,04 5,60 2,1785 -0,3466
0,04 6,86 2,6682 -0,3296
0,00 1,43 0,5542 -0,3221
0,09 5,96 2,3181 -0,3047
0,23 5,59 2,1718 -0,2709
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,11 -0,63 8,66 23,03 3,3665 0,2853
TGT / Target Corporation 0,07 1,82 7,16 7,88 2,7828 -0,1220
ABT / Abbott Laboratories 0,05 -11,63 7,05 -8,23 2,7399 -0,6222
RTX / RTX Corporation 0,05 0,61 6,97 13,98 2,7092 0,0328
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,41 6,95 3,68 2,7024 -0,2326
CMCSA / Comcast Corporation 0,19 -12,85 6,90 -8,54 2,6810 -0,6200
DELL / Dell Technologies Inc. 0,06 -13,78 6,88 24,67 2,6735 0,2583
HSY / The Hershey Company 0,04 0,61 6,86 0,22 2,6682 -0,3296
GLW / Corning Incorporated 0,12 -0,94 6,54 25,48 2,5438 0,2608
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,93 6,35 8,14 2,4676 -0,1019
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 1,52 6,22 9,90 2,4175 -0,0598
GRMN / Garmin Ltd. 0,03 0,00 6,00 9,51 2,3326 -0,0661
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 -20,01 5,96 -0,48 2,3181 -0,3047
CME / CME Group Inc. 0,02 -1,43 5,82 3,48 2,2636 -0,1996
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 -0,34 5,77 20,68 2,2432 0,1498
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 -1,12 5,77 6,50 2,2409 -0,1287
CVX / Chevron Corporation 0,04 0,21 5,70 4,07 2,2171 -0,1817
RF / Regions Financial Corporation 0,24 0,14 5,64 21,95 2,1926 0,1683
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,15 5,60 -2,86 2,1785 -0,3466
PFE / Pfizer Inc. 0,23 -8,56 5,59 0,13 2,1718 -0,2709
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 2,34 5,43 7,14 2,1107 -0,1079
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 -1,54 5,20 3,55 2,0197 -0,1770
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 0,13 5,19 7,43 2,0170 -0,0972
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,07 -8,87 4,90 7,91 1,9049 -0,0828
OMC / Omnicom Group Inc. 0,07 1,76 4,79 -0,04 1,8627 -0,2358
AVY / Avery Dennison Corporation 0,03 22,73 4,79 26,06 1,8616 0,1985
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 2,44 4,71 15,17 1,8292 0,0408
CPB / The Campbell's Company 0,15 1,42 4,64 -17,16 1,8052 -0,6489
PPG / PPG Industries, Inc. 0,04 0,40 4,59 14,15 1,7846 0,0240
BKR / Baker Hughes Company 0,12 75,73 4,51 73,17 1,7538 0,6132
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,09 4,46 43,48 1,7318 0,3727
WSO / Watsco, Inc. 0,01 0,44 4,45 -12,45 1,7309 -0,4954
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 0,77 4,31 40,94 1,6744 0,3367
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 -22,23 3,89 -21,08 1,5105 -0,6446
MDT / Medtronic plc 0,03 2,80 1,0884 1,0884
GPS / The Gap, Inc. 0,12 2,59 1,0079 1,0079
AAPL / Apple Inc. 0,01 17,41 2,54 22,31 0,9868 0,0782
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,90 2,50 26,11 0,9727 0,1041
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,82 2,16 58,52 0,8395 0,2431
V / Visa Inc. 0,01 -0,18 1,93 7,51 0,7516 -0,0355
APH / Amphenol Corporation 0,02 -1,35 1,89 49,68 0,7346 0,1821
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 1,88 24,55 0,7296 0,0698
AXP / American Express Company 0,01 1,06 1,83 28,30 0,7103 0,0867
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,10 1,75 41,31 0,6797 0,1382
SO / The Southern Company 0,02 0,00 1,66 0,00 0,6448 -0,0811
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,73 1,66 18,88 0,6440 0,0342
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 57,90 1,62 100,62 0,6304 0,2767
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 -6,71 1,61 19,57 0,6250 0,0364
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,12 1,59 3,32 0,6165 -0,0558
CB / Chubb Limited 0,01 3,42 1,56 4,91 0,6061 -0,0444
TT / Trane Technologies plc 0,00 1,81 1,45 33,64 0,5640 0,0889
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 8,15 1,44 5,48 0,5612 -0,0378
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 3,65 1,43 -28,79 0,5542 -0,3221
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 13,74 1,41 7,58 0,5465 -0,0253
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,62 1,40 19,15 0,5444 0,0299
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,23 1,40 15,63 0,5436 0,0140
TREX / Trex Company, Inc. 0,02 5,67 1,35 3,38 0,5233 -0,0469
LIN / Linde plc 0,00 12,05 1,31 16,36 0,5089 0,0161
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -9,54 1,26 11,63 0,4889 -0,0041
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 6,55 1,25 24,21 0,4870 0,0455
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 1,34 1,17 -4,17 0,4554 -0,0796
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 4,63 1,16 -0,77 0,4527 -0,0610
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.425,39 1,16 -1,19 0,4505 -0,0627
AME / AMETEK, Inc. 0,01 2,65 1,13 17,75 0,4386 0,0190
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 1,53 1,11 -1,78 0,4301 -0,0629
GE / General Electric Company 0,00 1,74 0,98 44,17 0,3796 0,0829
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,96 0,3717 0,3717
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,93 47,31 0,3621 0,0851
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,83 -10,48 0,3225 -0,0832
IT / Gartner, Inc. 0,00 1,91 0,80 2,57 0,3102 -0,0304
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -1,36 0,74 10,13 0,2876 -0,0062
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 10,19 0,61 21,56 0,2368 0,0172
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 5,88 0,57 24,24 0,2216 0,0209
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,54 0,94 0,2093 -0,0245
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,61 0,51 30,79 0,1999 0,0278
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,97 0,50 65,33 0,1929 0,0614
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,47 32,11 0,1824 0,0267
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,37 15,67 0,1438 0,0038
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,00 6,16 0,31 21,24 0,1221 0,0086
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,30 0,31 24,39 0,1193 0,0113
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,29 12,74 0,1136 -0,0001
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 13,77 0,29 14,74 0,1121 0,0020
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 2,31 0,28 34,13 0,1088 0,0176
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,27 0,1052 0,1052
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,27 0,1043 0,1043
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,00 -1,71 0,27 15,65 0,1037 0,0030
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,26 0,0991 0,0991
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,00 0,24 0,0921 0,0921
BA / The Boeing Company 0,00 0,23 0,0883 0,0883
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,22 0,0866 0,0866
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000