Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 103.059
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Montchanin Asset Management, Llc har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 103.059 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Montchanin Asset Management, Llcs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Montchanin Asset Management, Llcs nye stillinger omfatter FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , General Electric Company (US:GE) , Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , DURECT Corporation (US:DRRX) , and Stewart Information Services Corporation (US:STC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 0,01 7,5801 1,5423
0,08 0,02 19,1085 0,9849
0,03 0,01 6,1208 0,7446
0,03 0,01 6,2324 0,5585
0,02 0,00 1,1595 0,4343
0,11 0,00 3,2739 0,4227
0,17 0,00 3,0623 0,3448
0,00 0,00 0,5405 0,3193
0,01 0,00 1,9387 0,3104
0,01 0,00 1,6476 0,2801
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,00 3,8298 -1,0653
0,01 0,00 0,9529 -0,7123
0,00 0,00 0,2047 -0,5869
0,00 0,00 0,0000 -0,5409
0,02 0,01 8,3244 -0,4402
0,00 0,00 0,0000 -0,4230
0,01 0,00 1,1935 -0,4054
0,02 0,00 0,6559 -0,3697
0,00 0,00 0,0000 -0,3142
0,03 0,00 4,6585 -0,3085
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-20 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,08 -6,83 0,02 0,00 19,1085 0,9849
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -7,92 0,01 -11,11 8,3244 -0,4402
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,29 -3,88 0,01 16,67 7,5801 1,5423
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -8,42 0,01 0,00 6,2324 0,5585
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -4,88 0,01 20,00 6,1208 0,7446
CTAS / Cintas Corporation 0,03 0,38 0,00 -20,00 4,6585 -0,3085
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 4,5304 0,0481
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -14,18 0,00 -40,00 3,8298 -1,0653
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,11 1,22 0,00 0,00 3,2739 0,4227
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,17 5,95 0,00 50,00 3,0623 0,3448
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -12,36 0,00 0,00 2,4093 0,0207
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,94 0,00 0,00 1,9387 0,3104
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -1,57 0,00 -50,00 1,9038 -0,2802
CVX / Chevron Corporation 0,01 -0,21 0,00 0,00 1,6806 0,0541
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -14,83 0,00 0,00 1,6476 0,2801
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 1,3439 -0,1481
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -3,69 0,00 0,00 1,1935 -0,4054
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 -25,47 0,00 1,1595 0,4343
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1159 -0,1181
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,03 -20,04 0,00 0,00 1,0868 -0,1923
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,02 2,56 0,00 1,0314 0,1551
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 0,00 0,00 -100,00 0,9558 0,0195
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -50,87 0,00 -100,00 0,9529 -0,7123
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,00 0,8869 0,0520
Dow Chemical Company / (260543103) 0,02 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,00 0,8287 -0,0459
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,00 0,7811 -0,0750
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,00 0,7763 -0,0061
Viper Energy Partners LP / Unit Holder (92763M105) 0,02 0,00 0,0000
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,01 39,84 0,00 -100,00 0,6812 -0,2533
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 -27,43 0,00 -100,00 0,6559 -0,3697
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,6501 0,1331
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,00 0,5841 0,0109
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,00 0,5841 0,0036
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -8,26 0,00 0,5492 -0,0867
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 132,87 0,00 0,5405 0,3193
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,5181 0,0251
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,00 0,5162 0,0739
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,4570 -0,0378
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,01 13,30 0,00 0,4522 0,0965
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 19,95 0,00 0,4502 -0,0151
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,00 0,4231 -0,0405
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3765 0,0171
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2940 -0,0064
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 0,00 0,2736 0,2736
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,2513 0,2513
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,2503 0,2503
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2494 0,0374
DRRX / DURECT Corporation 0,31 0,00 0,0000
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 -55,60 0,00 0,2183 -0,2424
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -79,18 0,00 0,2047 -0,5869
LIN / Linde plc 0,00 -16,67 0,00 0,2028 -0,0608
STC / Stewart Information Services Corporation 0,00 0,00 0,1999 0,1999
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,1950 0,1950
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,5409
SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,3142
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1954
BA / The Boeing Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1917
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1963
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2866
EQT / EQT Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,4230