Grundlæggende statistik
| Insider-profil | MONTAGE INVESTMENTS, LLC |
| Porteføljeværdi | $ 182.200.000 |
| Nuværende stillinger | 175 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Montage Investments, Llc har afsløret 175 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 182.200.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Montage Investments, Llcs største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , TC Energy Corporation (US:TRP) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . Montage Investments, Llcs nye stillinger omfatter Advisory Board Co. (The) (US:ABCO) , Synchronoss Technologies, Inc. (US:SNCR) , IPG Photonics Corporation (US:IPGP) , Access Midstream Partners, L.P (US:WPZ) , and UGI Corporation (US:UGI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 7,90 | 4,3353 | 2,8720 | |
| 0,13 | 7,34 | 4,0296 | 2,8165 | |
| 0,10 | 4,93 | 2,7036 | 2,7036 | |
| 0,11 | 4,79 | 2,6273 | 2,6273 | |
| 0,06 | 4,01 | 2,1998 | 2,1998 | |
| 0,02 | 3,92 | 2,1515 | 2,1515 | |
| 0,03 | 4,92 | 2,7020 | 1,9494 | |
| 0,16 | 4,80 | 2,6356 | 1,7040 | |
| 0,07 | 3,07 | 1,6839 | 1,6839 | |
| 0,23 | 5,23 | 2,8716 | 1,6186 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,0755 | ||
| 0,06 | 4,69 | 2,5741 | -0,8962 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8526 | ||
| 0,05 | 1,86 | 1,0225 | -0,8489 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7918 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7261 | ||
| 0,02 | 1,59 | 0,8743 | -0,6791 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6177 | ||
| 0,03 | 2,98 | 1,6339 | -0,5624 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4354 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2016-11-10 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,18 | 303,27 | 7,90 | 277,22 | 4,3353 | 2,8720 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,13 | 275,59 | 7,34 | 322,93 | 4,0296 | 2,8165 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,23 | 136,16 | 5,23 | 191,80 | 2,8716 | 1,6186 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,10 | 159,76 | 4,93 | 173,21 | 2,7036 | 2,7036 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | 336,76 | 4,92 | 357,10 | 2,7020 | 1,9494 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,16 | 153,59 | 4,80 | 260,24 | 2,6356 | 1,7040 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,11 | 166,91 | 4,79 | 178,64 | 2,6273 | 2,6273 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,06 | -2,47 | 4,69 | -5,56 | 2,5741 | -0,8962 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,06 | 12,45 | 4,01 | -0,20 | 2,1998 | 2,1998 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | -6,18 | 3,92 | -3,11 | 2,1515 | 2,1515 | |||
| 847560109 / Spectra Energy Corp. | 0,07 | 3,07 | 1,6839 | 1,6839 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | -0,23 | 2,98 | -5,28 | 1,6339 | -0,5624 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,09 | 179,62 | 2,45 | 164,01 | 1,3447 | 0,6962 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,04 | 0,34 | 2,16 | -4,93 | 1,1855 | -0,4022 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | 3,57 | 2,15 | -1,78 | 1,1789 | -0,3494 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,05 | 179,68 | 2,14 | 225,04 | 1,1756 | 1,1756 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | -25,98 | 1,86 | -30,43 | 1,0225 | -0,8489 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,80 | 0,39 | 0,9907 | 0,9907 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -7,16 | 1,76 | 9,79 | 0,9665 | -0,1544 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,03 | -1,46 | 1,73 | 26,02 | 0,9517 | -0,0099 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,05 | -2,61 | 1,68 | 8,96 | 0,9215 | -0,1554 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,66 | 2,66 | 0,9111 | -0,2189 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,02 | -2,48 | 1,65 | -4,41 | 0,9045 | -0,3003 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,05 | 1,60 | 0,8809 | 0,8809 | |||||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,02 | 182,67 | 1,60 | 158,80 | 0,8793 | 0,4467 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -23,02 | 1,59 | -28,34 | 0,8743 | -0,6791 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -14,64 | 1,49 | -2,42 | 0,8183 | -0,2495 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,03 | 4,79 | 1,48 | 11,48 | 0,8101 | -0,1151 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,03 | 1,47 | 0,8079 | 0,8079 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | -2,42 | 1,45 | 1,40 | 0,7931 | -0,2027 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,03 | -2,57 | 1,40 | 6,53 | 0,7700 | -0,1503 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -3,85 | 1,40 | 3,10 | 0,7667 | -0,1802 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -2,78 | 1,39 | 11,89 | 0,7645 | -0,1055 | |||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,04 | -2,59 | 1,38 | 9,06 | 0,7596 | 0,7596 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,02 | -1,70 | 1,35 | -0,44 | 0,7393 | -0,2062 | |||
| TYPE / Monotype Imaging Holdings, Inc. | 0,06 | 35,86 | 1,32 | 21,96 | 0,7223 | -0,0317 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,01 | -2,65 | 1,29 | 1,74 | 0,7080 | -0,1781 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | -14,48 | 1,29 | -1,61 | 0,7064 | -0,2077 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -2,81 | 1,25 | 4,60 | 0,6861 | -0,1490 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,24 | -10,69 | 0,6789 | -0,2889 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,03 | 4,87 | 1,23 | 34,28 | 0,6729 | 0,6729 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,23 | -4,14 | 0,6729 | -0,2209 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,04 | 105,12 | 1,22 | 134,48 | 0,6718 | 0,3070 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -21,16 | 1,22 | -20,00 | 0,6696 | -0,3961 | |||
| PNY / Piedmont Natural Gas Co., Inc. | 0,02 | 120,33 | 1,19 | 120,11 | 0,6548 | 0,6548 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -2,30 | 1,19 | 0,93 | 0,6542 | -0,1711 | |||
| SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. | 0,03 | 203,24 | 1,19 | 195,04 | 0,6526 | 0,6526 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,10 | -2,51 | 1,18 | 36,37 | 0,6482 | 0,0430 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,01 | -2,62 | 1,17 | 0,09 | 0,6427 | -0,1749 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,04 | 48,11 | 1,17 | 26,30 | 0,6405 | 0,6405 | |||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,02 | 195,64 | 1,16 | 175,53 | 0,6367 | 0,3425 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,01 | -2,60 | 1,16 | 4,43 | 0,6345 | -0,1391 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,02 | 1,15 | 0,6306 | 0,6306 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 14,93 | 1,12 | 13,52 | 0,6175 | 0,6175 | |||
| CLB / Core Laboratories Inc. | 0,01 | 40,22 | 1,11 | 27,17 | 0,6114 | -0,0007 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,02 | 94,97 | 1,10 | -9,16 | 0,6043 | -0,2427 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,01 | -2,46 | 1,10 | 15,91 | 0,6037 | -0,0594 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,05 | 1,09 | 0,5982 | 0,5982 | |||||
| ABCO / Advisory Board Co. (The) | 0,02 | 1,07 | 0,5873 | 0,5873 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,01 | -2,59 | 1,07 | -0,56 | 0,5851 | -0,1641 | |||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,06 | 127,77 | 1,06 | 166,08 | 0,5812 | 0,5812 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -11,76 | 1,04 | -6,38 | 0,5719 | -0,2059 | |||
| US40416M1053 / Hd Supply Inc. | 0,03 | 8,13 | 1,04 | -0,67 | 0,5714 | 0,5714 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,02 | 30,34 | 1,02 | 17,15 | 0,5587 | 0,5587 | |||
| OKS / ONEOK Partners, L.P. | 0,02 | 57,12 | 0,98 | 56,78 | 0,5395 | 0,1014 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,02 | -22,11 | 0,97 | -26,01 | 0,5340 | -0,3849 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -1,34 | 0,95 | -5,94 | 0,5214 | -0,1844 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -2,59 | 0,95 | -1,86 | 0,5209 | -0,1549 | |||
| US2655041000 / Dunkin' Brands Group, Inc. | 0,02 | 14,11 | 0,94 | 36,24 | 0,5137 | 0,5137 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,01 | -1,25 | 0,93 | 4,63 | 0,5088 | -0,1104 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 35,09 | 0,90 | 49,33 | 0,4918 | 0,0725 | |||
| GE / General Electric Company | 0,03 | -18,79 | 0,88 | -23,59 | 0,4835 | 0,4835 | |||
| SNCR / Synchronoss Technologies, Inc. | 0,02 | 0,86 | 0,4748 | 0,4748 | |||||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,01 | 0,86 | 0,4726 | 0,4726 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -0,82 | 0,85 | 14,65 | 0,4682 | -0,0517 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | -1,05 | 0,84 | -8,09 | 0,4616 | 0,4616 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -3,13 | 0,83 | 13,01 | 0,4577 | -0,0580 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,03 | 0,00 | 0,82 | 23,57 | 0,4517 | -0,0137 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -5,09 | 0,80 | -7,63 | 0,4385 | -0,1659 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -2,38 | 0,80 | -6,67 | 0,4380 | -0,1595 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -8,40 | 0,79 | -8,70 | 0,4319 | -0,1704 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -2,07 | 0,78 | -0,26 | 0,4265 | -0,1179 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,01 | -2,41 | 0,75 | -7,48 | 0,4138 | -0,1557 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | -2,51 | 0,74 | -27,95 | 0,4089 | -0,3137 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,74 | 8,64 | 0,4072 | 0,4072 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -21,50 | 0,72 | -24,15 | 0,3930 | -0,2667 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -42,19 | 0,72 | -40,18 | 0,3930 | 0,3930 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | -3,99 | 0,70 | -7,26 | 0,3858 | -0,1439 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 0,29 | 0,3853 | -0,1039 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -0,89 | 0,69 | 10,85 | 0,3814 | 0,3814 | |||
| TEP / Tallgrass Energy Partners, LP | 0,01 | 18,26 | 0,68 | 23,96 | 0,3749 | 0,3749 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,03 | -3,24 | 0,68 | 20,57 | 0,3732 | -0,0209 | |||
| US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. | 0,01 | 219,29 | 0,68 | 225,00 | 0,3710 | 0,3710 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,01 | 178,93 | 0,67 | 159,23 | 0,3699 | 0,1882 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,67 | -5,11 | 0,3672 | -0,1255 | |||
| WGL / WGL Holdings, Inc. | 0,01 | 182,54 | 0,66 | 150,19 | 0,3639 | 0,1787 | |||
| ABC / Amerisource Bergen Corp. | 0,01 | -1,25 | 0,66 | 0,61 | 0,3617 | -0,0960 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | -3,85 | 0,66 | -7,59 | 0,3606 | -0,1363 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,01 | -1,44 | 0,65 | -17,80 | 0,3573 | -0,1962 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,02 | -18,99 | 0,65 | -34,68 | 0,3557 | -0,3376 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,02 | 195,49 | 0,64 | 198,15 | 0,3535 | 0,2025 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | 41,59 | 0,64 | 39,30 | 0,3502 | 0,0301 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | -3,61 | 0,62 | 12,82 | 0,3381 | -0,0435 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,05 | 256,94 | 0,60 | 344,12 | 0,3315 | 0,2365 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -3,85 | 0,60 | -10,58 | 0,3293 | -0,1396 | |||
| PBFX / Pbf Logistics Lp - Unit | 0,03 | 3,22 | 0,59 | -11,24 | 0,3249 | 0,3249 | |||
| WPZ / Access Midstream Partners, L.P | 0,02 | 0,59 | 0,3244 | 0,3244 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -1,95 | 0,58 | -10,11 | 0,3172 | -0,1321 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | -2,12 | 0,57 | 1,78 | 0,3134 | -0,0786 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | -49,20 | 0,54 | -49,34 | 0,2953 | 0,2953 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0,01 | -41,11 | 0,54 | -38,93 | 0,2936 | -0,3185 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,03 | 0,10 | 0,54 | 23,84 | 0,2936 | -0,0083 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 0,00 | 0,51 | 23,43 | 0,2805 | -0,0088 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,04 | 0,27 | 0,49 | 10,49 | 0,2717 | -0,0414 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -3,87 | 0,2591 | -0,0841 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,01 | 0,46 | 0,2547 | 0,2547 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -3,57 | 0,2519 | -0,0807 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -2,34 | 0,46 | 13,15 | 0,2503 | -0,0313 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -50,74 | 0,45 | -51,18 | 0,2492 | 0,2492 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -1,82 | 0,45 | 9,34 | 0,2442 | -0,0402 | |||
| PSXP / Phillips 66 Partners LP - Units | 0,01 | 50,31 | 0,44 | 30,56 | 0,2415 | 0,0060 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -1,81 | 0,43 | -2,70 | 0,2371 | -0,0732 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -24,26 | 0,42 | -16,17 | 0,2305 | -0,1196 | |||
| SJI / South Jersey Industries Inc. | 0,01 | 0,42 | 0,2294 | 0,2294 | |||||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 19,14 | 0,2289 | -0,0157 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -36,06 | 0,41 | -35,66 | 0,2228 | -0,2181 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,01 | 0,40 | 0,2195 | 0,2195 | |||||
| ANDX / Tesoro Logistics LP | 0,01 | 98,98 | 0,40 | 94,58 | 0,2168 | 0,2168 | |||
| GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,38 | 0,2058 | 0,2058 | |||||
| US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP | 0,00 | 0,37 | 0,2047 | 0,2047 | |||||
| / Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref | 0,01 | 0,36 | 0,1954 | 0,1954 | |||||
| SHLX / Shell Midstream Partners L.P. - Unit | 0,01 | 81,68 | 0,34 | 72,50 | 0,1894 | 0,1894 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | -2,26 | 0,34 | 5,90 | 0,1872 | 0,1872 | |||
| SEMG / EA Series Trust - Suncoast Select Growth ETF | 0,01 | 0,33 | 0,1833 | 0,1833 | |||||
| EEP / Enbridge Energy Partners, L.P. | 0,01 | 0,33 | 0,1833 | 0,1833 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -23,37 | 0,33 | -22,01 | 0,1789 | -0,1132 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,01 | 0,32 | 0,1778 | 0,1778 | |||||
| SEP / Spectra Energy Partners LP | 0,01 | 0,32 | 0,1767 | 0,1767 | |||||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 6,38 | 0,1740 | -0,0343 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,01 | -23,21 | 0,31 | -23,97 | 0,1723 | -0,1163 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -9,06 | 0,1707 | 0,1707 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,31 | 0,1696 | 0,1696 | |||||
| 872307903 / TCF Financial Corporation | 0,01 | 0,31 | 0,1690 | 0,1690 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -3,13 | 0,30 | -9,28 | 0,1663 | -0,0671 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | -2,38 | 0,29 | -27,34 | 0,1575 | -0,1185 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -19,56 | 0,28 | -21,11 | 0,1559 | -0,0957 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,07 | 0,1553 | -0,0403 | |||
| SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 6,30 | 0,1482 | 0,1482 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,01 | -50,60 | 0,25 | -47,51 | 0,1389 | -0,1980 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,00 | -49,66 | 0,25 | -50,20 | 0,1383 | 0,1383 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -1,61 | 0,25 | 6,49 | 0,1350 | -0,0264 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,42 | 0,1295 | 0,1295 | |||
| MONTAGE MANAGERS TR / TORTOISE NA PI (611776204) | 0,01 | 0,23 | 0,0000 | ||||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,1207 | 0,1207 | |||||
| CQH / Cheniere Energy Partners LP Holdings, LLC | 0,01 | 0,22 | 0,1202 | 0,1202 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1169 | 0,1169 | |||||
| ENLC / EnLink Midstream, LLC | 0,01 | 0,20 | 0,1076 | 0,1076 | |||||
| AROC / Archrock, Inc. | 0,01 | 0,19 | 0,1037 | 0,1037 | |||||
| TCS / The Container Store Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -7,41 | 0,0274 | -0,0103 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | -87,79 | 0,05 | -87,04 | 0,0252 | 0,0252 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0214 | 0,0214 | |||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | -91,07 | 0,04 | -90,53 | 0,0198 | 0,0198 | |||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0,00 | 0,03 | 0,0170 | 0,0170 | |||||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,03 | 0,0165 | 0,0165 | |||||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,03 | 0,0148 | 0,0148 | |||||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF | 0,00 | 0,03 | 0,0137 | 0,0137 | |||||
| US0325114041 / Anadarko Petroleum Corp., 7.50% Tangible Equity Units due 6/7/2018 | 0,00 | 0,01 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| KEY.PRG / KeyCorp 7.750% Non-Cumulative Perp Convertible Preferred Stock, Series A | 0,00 | 0,01 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| IFGL / iShares Trust - iShares International Developed Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4354 | ||||
| MDVN / Medivation, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0755 | ||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6177 | ||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| LNKD / LinkedIn Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| FEIC / FEI Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1677 | ||||
| BOKF / BOK Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| 74005P104 / Praxair, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7918 | ||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1929 | ||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2257 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1754 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1705 | ||||
| SRCL / Stericycle, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7261 | ||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8526 | ||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1628 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3494 |
