Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 456.783.276
Nuværende stillinger 113
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Montag & Caldwell, Llc har afsløret 113 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 456.783.276 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Montag & Caldwell, Llcs største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Intuit Inc. (US:INTU) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Montag & Caldwell, Llcs nye stillinger omfatter Atlassian Corporation (US:TEAM) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF (US:MTBA) , .

Montag & Caldwell, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 8,18 1,7912 1,7912
0,08 16,30 3,5677 1,7691
0,10 16,58 3,6279 1,4630
0,04 19,59 4,2864 0,7529
0,02 19,33 4,2312 0,6257
0,02 13,68 2,9935 0,5377
0,15 13,77 3,0144 0,5264
0,01 13,74 3,0073 0,5178
0,01 13,16 2,8803 0,4445
0,06 8,10 1,7728 0,3854
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 11,77 2,5750 -2,4296
0,00 0,11 0,0249 -1,7344
0,08 17,39 3,8057 -1,3143
0,00 0,06 0,0128 -1,2305
0,06 14,79 3,2366 -0,9016
0,05 10,94 2,3949 -0,4980
0,07 11,56 2,5304 -0,4334
0,06 19,63 4,2954 -0,3185
0,03 8,23 1,8016 -0,3127
0,11 14,43 3,1581 -0,2332
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 0,06 -2,58 19,63 -1,30 4,2954 -0,3185
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -2,94 19,59 28,61 4,2864 0,7529
INTU / Intuit Inc. 0,02 -3,01 19,33 24,42 4,2312 0,6257
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 -2,66 18,37 10,93 4,0214 0,1781
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -31,66 17,39 -21,20 3,8057 -1,3143
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 21,87 16,58 77,66 3,6279 1,4630
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,08 75,36 16,30 110,31 3,5677 1,7691
MNST / Monster Beverage Corporation 0,25 -2,20 15,90 4,69 3,4809 -0,0442
SYK / Stryker Corporation 0,04 6,86 15,75 13,55 3,4470 0,2288
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,03 15,17 18,48 3,3195 0,3493
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,06 -29,24 14,79 -17,08 3,2366 -0,9016
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,26 -2,83 14,47 8,66 3,1661 0,0771
ABT / Abbott Laboratories 0,11 -3,72 14,43 -1,28 3,1581 -0,2332
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,08 -4,69 14,24 1,37 3,1176 -0,1428
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,15 0,31 13,77 28,44 3,0144 0,5264
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -10,82 13,74 28,06 3,0073 0,5178
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 36,92 13,68 29,22 2,9935 0,5377
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,15 -4,70 13,65 11,08 2,9880 0,1363
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -2,92 13,16 25,37 2,8803 0,4445
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -4,76 12,56 -1,16 2,7496 -0,1997
AAPL / Apple Inc. 0,06 -40,94 11,77 -45,45 2,5750 -2,4296
ZTS / Zoetis Inc. 0,07 -4,44 11,56 -9,50 2,5304 -0,4334
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 -7,74 10,94 -12,24 2,3949 -0,4980
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -2,83 9,54 -1,98 2,0879 -0,1704
KO / The Coca-Cola Company 0,12 0,00 8,74 -1,22 1,9124 -0,1400
ACN / Accenture plc 0,03 -4,50 8,23 -9,67 1,8016 -0,3127
ANET / Arista Networks Inc 0,08 8,18 1,7912 1,7912
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,06 39,57 8,10 35,47 1,7728 0,3854
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,09 2,19 7,07 10,27 1,5466 0,0597
WDAY / Workday, Inc. 0,03 -7,09 6,73 -4,52 1,4735 -0,1626
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,03 -0,18 3,13 0,55 0,6854 -0,0373
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,06 0,00 1,87 16,66 0,4093 0,0373
PINS / Pinterest, Inc. 0,04 13,23 1,61 30,94 0,3520 0,0671
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 0,00 1,60 24,34 0,3501 0,0516
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 1,76 1,60 12,37 0,3500 0,0197
GLW / Corning Incorporated 0,03 0,00 1,46 14,85 0,3201 0,0247
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,43 4,69 0,3126 -0,0040
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -0,01 1,42 10,33 0,3111 0,0122
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 64,96 1,41 122,63 0,3081 0,1613
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 14,02 1,36 45,96 0,2969 0,0813
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 1,33 4,89 0,2910 -0,0031
ALC / Alcon Inc. 0,01 0,00 1,29 -7,07 0,2823 -0,0395
PRMB / Primo Brands Corporation 0,04 0,00 1,28 -16,56 0,2792 -0,0755
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 0,00 1,27 -4,86 0,2787 -0,0318
TEL / TE Connectivity plc 0,01 0,00 1,25 19,37 0,2725 0,0305
TRU / TransUnion 0,01 0,00 1,23 6,02 0,2698 0,0001
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,19 0,00 0,2608 -0,0156
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 49,66 1,18 88,20 0,2584 0,1128
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 1,15 0,26 0,2516 -0,0145
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 1,10 12,86 0,2401 0,0144
AME / AMETEK, Inc. 0,01 0,00 1,09 5,10 0,2391 -0,0020
CPRT / Copart, Inc. 0,02 28,46 1,04 11,39 0,2272 0,0110
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,04 -0,01 1,03 4,15 0,2253 -0,0042
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 0,00 1,01 -5,14 0,2220 -0,0261
APTV / Aptiv PLC 0,01 0,00 0,95 14,66 0,2088 0,0157
GMED / Globus Medical, Inc. 0,02 70,09 0,91 37,09 0,2000 0,0454
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 237,10 0,87 278,17 0,1896 0,1363
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,00 0,85 -12,67 0,1857 -0,0398
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,79 13,58 0,1721 0,0114
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,77 0,1696 0,1696
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,77 1,31 0,1696 -0,0077
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,71 56,64 0,1550 0,0500
FSMD / Fidelity Covington Trust - Fidelity Small-Mid Multifactor ETF 0,02 0,01 0,70 5,93 0,1527 -0,0002
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,69 0,1508 0,1508
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -0,02 0,68 12,60 0,1487 0,0086
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 0,64 -18,27 0,1410 -0,0419
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,63 4,51 0,1370 -0,0020
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,60 -11,42 0,1309 -0,0257
TER / Teradyne, Inc. 0,01 0,00 0,57 8,92 0,1258 0,0033
GBF / iShares Trust - iShares Government/Credit Bond ETF 0,01 0,00 0,55 0,18 0,1197 -0,0068
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,54 -6,63 0,1173 -0,0157
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,54 -7,76 0,1172 -0,0174
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,48 -9,36 0,1060 -0,0180
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,48 7,94 0,1043 0,0018
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,44 12,31 0,0960 0,0055
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,01 0,00 0,42 8,21 0,0925 0,0018
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,41 64,66 0,0899 0,0320
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,40 -11,97 0,0869 -0,0177
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -3,30 0,39 0,26 0,0857 -0,0049
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,38 -6,34 0,0841 -0,0112
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,01 0,38 0,0835 0,0835
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,37 -7,98 0,0809 -0,0122
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -5,94 0,31 -6,55 0,0689 -0,0092
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,30 10,58 0,0664 0,0027
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,30 45,19 0,0663 0,0180
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,29 11,41 0,0642 0,0031
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,23 -2,94 0,0507 -0,0047
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,17 10,13 0,0383 0,0015
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,15 2,72 0,0332 -0,0011
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,14 -14,37 0,0313 -0,0075
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -50,54 0,12 -51,75 0,0274 -0,0323
UMH / UMH Properties, Inc. 0,01 0,00 0,12 -10,85 0,0254 -0,0046
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -97,49 0,11 -98,51 0,0249 -1,7344
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,11 37,66 0,0233 0,0054
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,09 17,81 0,0190 0,0020
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,08 -11,70 0,0182 -0,0037
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,08 17,91 0,0174 0,0018
SHAK / Shake Shack Inc. 0,00 0,00 0,07 58,70 0,0162 0,0054
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,07 12,90 0,0155 0,0010
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,00 0,07 17,24 0,0149 0,0013
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -99,08 0,06 -98,92 0,0128 -1,2305
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,00 0,00 0,04 -4,55 0,0093 -0,0010
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -44,89 0,04 -39,71 0,0091 -0,0068
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,04 -5,00 0,0085 -0,0008
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 0,00 0,03 -3,03 0,0072 -0,0005
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -11,43 0,0069 -0,0014
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -21,48 0,03 -23,68 0,0064 -0,0026
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,02 -4,00 0,0054 -0,0005
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,01 -27,78 0,0030 -0,0012
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0028 -0,0001
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 -0,0003
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
ALB / Albemarle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VFC / V.F. Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PII / Polaris Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000