Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 92.264.779
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Moneda S.A. Administradora General de Fondos har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 92.264.779 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Moneda S.A. Administradora General de Fondoss største beholdninger er MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Moneda S.A. Administradora General de Fondos - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 5,17 5,6060 4,2194
0,07 3,36 3,6406 3,6406
0,05 2,19 2,3693 2,3693
0,19 2,08 2,2571 2,2571
0,01 5,40 5,8547 0,6084
0,01 4,30 4,6567 0,4364
0,03 0,82 0,8845 0,3478
0,05 2,18 2,3580 0,2986
0,01 0,86 0,9327 0,2374
0,07 1,82 1,9748 0,1927
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 6,39 6,9228 -3,0749
0,01 28,13 30,4918 -2,3764
0,48 4,70 5,0982 -1,6842
0,07 2,30 2,4875 -1,5136
0,07 6,72 7,2802 -0,7679
0,02 2,03 2,2016 -0,6957
0,00 0,00 -0,5388
0,02 0,91 0,9911 -0,1726
0,04 5,60 6,0663 -0,0810
0,02 0,41 0,4440 -0,0088
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -31,49 28,13 -8,14 30,4918 -2,3764
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 -10,68 6,72 -10,43 7,2802 -0,7679
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -21,41 6,39 -31,43 6,9228 -3,0749
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,04 -11,57 5,60 -2,29 6,0663 -0,0810
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 5,40 10,50 5,8547 0,6084
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 281,07 5,17 300,31 5,6060 4,2194
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -23,50 4,70 -25,57 5,0982 -1,6842
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,08 4,30 9,26 4,6567 0,4364
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,36 3,6406 3,6406
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,04 2,42 2,31 3,74 2,4988 0,1136
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -30,66 2,30 -38,44 2,4875 -1,5136
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,19 2,3693 2,3693
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,05 0,00 2,18 13,40 2,3580 0,2986
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,03 2,44 2,13 2,70 2,3095 0,0827
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 2,08 2,2571 2,2571
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,02 -32,61 2,03 -24,75 2,2016 -0,6957
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,07 -1,41 1,82 9,76 1,9748 0,1927
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF 0,02 -4,62 0,93 6,54 1,0063 0,0708
KSA / iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF 0,02 -9,48 0,91 -15,68 0,9911 -0,1726
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,01 0,00 0,86 32,92 0,9327 0,2374
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,03 45,32 0,82 63,20 0,8845 0,3478
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,01 -3,16 0,66 6,82 0,7142 0,0527
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,00 0,66 8,26 0,7101 0,0600
UAE / iShares Trust - iShares MSCI UAE ETF 0,02 -11,99 0,41 -2,85 0,4440 -0,0088
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,00 0,22 9,27 0,2432 0,0230
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5388