Grundlæggende statistik
Insider-profil Monachil Credit Income Fund
Porteføljeværdi $ 21.645.262
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Monachil Credit Income Fund har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.645.262 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Monachil Credit Income Funds største beholdninger er Prospect Capital Corp (US:US74348TAW27) , BCC Middle Market CLO LLC (KY:US055401AJ24) , BCC Middle Market CLO 2023-1 LLC (US:US055401AG84) , LUNRR 2020 1A A 144A (US:US55037LAA26) , and MidCap Financial Investment Corporation (US:MFIC) . Monachil Credit Income Funds nye stillinger omfatter Prospect Capital Corp (US:US74348TAW27) , BCC Middle Market CLO LLC (KY:US055401AJ24) , BCC Middle Market CLO 2023-1 LLC (US:US055401AG84) , LUNRR 2020 1A A 144A (US:US55037LAA26) , and MidCap Financial Investment Corporation (US:MFIC) .

Monachil Credit Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,21 29,3493 29,3493
5,81 27,4502 27,4502
0,99 4,6802 4,6802
0,80 3,7971 3,7971
0,79 3,7286 3,7286
0,69 3,2688 3,2688
0,55 2,5849 2,5849
0,40 1,8704 1,8704
0,36 1,6892 1,6892
0,45 2,1194 0,9025
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,09 -0,4258 -0,4258
0,01 0,0533 -0,2518
0,02 0,0998 -0,2207
0,02 0,0761 -0,1620
0,01 0,0270 -0,1198
0,01 0,0449 -0,1090
0,00 0,0165 -0,0902
0,00 0,0016 -0,0635
0,08 0,3625 -0,0534
0,08 0,3850 -0,0184
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Capsource Venture / / LON (999999999) 6,21 29,3493 29,3493
STRATUS / / LON (999999999) 5,81 27,4502 27,4502
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0,99 4,6802 4,6802
Capsource II Acquisition / / LON (999999999) 0,80 3,7971 3,7971
INNOVATE MASTER TRUST SERIES 2023-1 / / LON (999999999) 0,79 3,7286 3,7286
United States Treasury Bill / DBT (US912797RC34) 0,69 3,2688 3,2688
United States Treasury Bill / DBT (US912797QK68) 0,55 2,5849 2,5849
CIFC-LBC Middle Market CLO 2023-1 LLC / ABS-CBDO (171937AK1) 0,50 0,60 2,3797 0,0267
US74348TAW27 / Prospect Capital Corp 0,45 73,64 2,1194 0,9025
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 0,40 1,8704 1,8704
United States Treasury Bill / DBT (US912797QM25) 0,36 1,6892 1,6892
CIFC-LBC Middle Market CLO 2023-1 LLC / ABS-CBDO (171937AM7) 0,25 0,40 1,1982 0,0110
Upstart Securitization Trust 2023-2 / ABS-O (USU9158JAB27) 0,25 -0,79 1,1949 0,0002
US055401AJ24 / BCC Middle Market CLO LLC 0,25 -0,40 1,1937 0,0030
Barrow Hanley CLO II Ltd / ABS-CBDO (USG08549AD24) 0,25 0,00 1,1903 0,0104
US055401AG84 / BCC Middle Market CLO 2023-1 LLC 0,25 0,40 1,1897 0,0133
Fortress Credit BSL XIX Ltd / ABS-CBDO (USG36840AE95) 0,25 -0,40 1,1886 0,0002
Canyon Capital CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (USG17915AA08) 0,25 -1,18 1,1876 -0,0087
CIFC-LBC Middle Market CLO 2023-1 LLC / ABS-CBDO (171937AH8) 0,25 0,40 1,1875 0,0115
MAN U.S. CLO 2023-1 LTD / ABS-CBDO (US56166RAG74) 0,25 -0,79 1,1860 -0,0018
CARLYLE U.S. CLO 2023-2 LTD / ABS-CBDO (USG2102GAE01) 0,25 -0,79 1,1819 -0,0060
Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAF03) 0,21 0,00 0,9906 0,0077
New Mountain Guardian IV Rated Feeder I Ltd / ABS-CBDO (US647558AC91) 0,17 0,00 0,7919 0,0045
US55037LAA26 / LUNRR 2020 1A A 144A 0,15 -2,01 0,6906 -0,0132
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,01 0,13 0,5966 0,5966
PTMN / BCP Investment Corp. 0,01 0,11 0,5031 0,5031
GECC / Great Elm Capital Corp. 0,01 0,11 0,5021 0,5021
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 0,10 0,4905 0,4905
OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 / ABS-O (USU6837HAD71) 0,10 -0,96 0,4873 -0,0061
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2023-2 / ABS-O (USU34106AE17) 0,10 0,00 0,4827 0,0028
CP EF Asset Securitization II LLC / ABS-O (USU22045AC91) 0,10 0,00 0,4676 0,0065
CION / CION Investment Corporation 0,01 0,10 0,4524 0,4524
Foundation Finance Trust 2023-1 / ABS-O (USU34596AD56) 0,08 -4,71 0,3850 -0,0184
Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-4 / ABS-O (USU3829BAB19) 0,08 -13,64 0,3625 -0,0534
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 1st Lien Term Loan B 0,03 -11,11 0,1546 -0,0151
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (USU5919DAB39) 0,03 0,00 0,1231 0,0008
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (USU5919DAA55) 0,03 0,00 0,1211 0,0003
US12666DAB73 / CNH Equipment Trust, Series 2023-B, Class A2 0,02 -69,12 0,0998 -0,2207
DLLAA 2023-1 LLC / ABS-O (USU24916AB11) 0,02 -68,00 0,0761 -0,1620
US23345WAA36 / DT Auto Owner Trust 2023-3 0,01 -82,81 0,0533 -0,2518
US14687BAH96 / Carvana Auto Receivables Trust 2021-P1 0,01 -71,87 0,0449 -0,1090
Upstart Securitization Trust 2023-2 / ABS-O (USU9158JAA44) 0,01 -83,87 0,0270 -0,1198
US14687RAB78 / CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P5 SER 2023-P5 CL A2 REGD 144A P/P 5.77000000 0,00 -86,36 0,0165 -0,0902
Carvana Auto Receivables Trust 2023-P4 / ABS-O (US14687NAF78) 0,00 0,00 0,0050 0,0001
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P1 / ABS-O (US14688NAG43) 0,00 0,00 0,0049 0,0000
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P1 / ABS-O (US14688NAF69) 0,00 0,00 0,0049 0,0001
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 0,00 0,0047 0,0000
US362554AC18 / GMCAR 2021-4 A3 0,00 -100,00 0,0016 -0,0635
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P1 / ABS-O (US14688NAB55) 0,00 0,0009 -0,0010
CBOE IBOXX ISHARES DEC 2025 / / DE (999999999) -0,00 -0,0029 -0,0029
CBOE IBOXX ISHARES SEP 2025 / / DE (999999999) -0,09 -0,4258 -0,4258