Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.448.234
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Momentum Wealth Planning, LLC har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.448.234 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Momentum Wealth Planning, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Momentum Wealth Planning, LLCs nye stillinger omfatter SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 31,87 27,1375 27,1375
0,03 16,15 13,7481 13,7481
0,27 6,58 5,6010 5,6010
0,07 5,28 4,4925 4,4925
0,02 4,82 4,1044 4,1044
0,01 4,58 3,9001 3,9001
0,01 4,44 3,7795 3,7795
0,11 3,78 3,2144 3,2144
0,04 3,53 3,0097 3,0097
0,08 3,46 2,9454 2,9454
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 31,87 27,1375 27,1375
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 16,15 13,7481 13,7481
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,27 6,58 5,6010 5,6010
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,07 5,28 4,4925 4,4925
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 4,82 4,1044 4,1044
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,58 3,9001 3,9001
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 4,44 3,7795 3,7795
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,11 3,78 3,2144 3,2144
WMT / Walmart Inc. 0,04 3,53 3,0097 3,0097
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,08 3,46 2,9454 2,9454
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 3,11 2,6511 2,6511
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,84 2,4213 2,4213
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 2,82 2,3975 2,3975
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 2,80 2,3825 2,3825
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,47 2,1071 2,1071
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,03 1,97 1,6737 1,6737
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,77 1,5047 1,5047
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,77 1,5045 1,5045
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 1,43 1,2137 1,2137
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,36 1,1581 1,1581
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 1,18 1,0006 1,0006
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 1,06 0,9006 0,9006
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,97 0,8228 0,8228
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,07 0,93 0,7890 0,7890
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,91 0,7744 0,7744
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,89 0,7558 0,7558
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,63 0,5398 0,5398
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,54 0,4631 0,4631
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,51 0,4379 0,4379
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,44 0,3715 0,3715
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,42 0,3583 0,3583
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,36 0,3105 0,3105
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,33 0,2820 0,2820
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,33 0,2800 0,2800
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,25 0,2091 0,2091
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,24 0,2020 0,2020
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,02 0,23 0,1966 0,1966
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,21 0,1797 0,1797
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,21 0,1793 0,1793