Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 154.757.013
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Momentous Wealth Management, Inc. har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 154.757.013 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Momentous Wealth Management, Inc.s største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) . Momentous Wealth Management, Inc.s nye stillinger omfatter Alaska Air Group, Inc. (US:ALK) , .

Momentous Wealth Management, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,75 21,99 14,2088 0,7838
0,84 30,11 19,4584 0,6191
0,17 6,60 4,2634 0,4768
0,00 2,37 1,5340 0,2958
0,08 3,05 1,9700 0,2257
0,01 1,74 1,1260 0,2226
0,00 0,23 0,1482 0,1482
0,64 14,15 9,1441 0,1074
0,00 0,34 0,2196 0,0626
0,02 0,82 0,5321 0,0540
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,71 0,4586 -1,2755
0,01 2,57 1,6611 -0,3666
0,00 0,71 0,4589 -0,1198
0,33 25,44 16,4367 -0,1084
0,01 0,68 0,4369 -0,1064
0,00 0,69 0,4470 -0,1005
0,00 0,73 0,4709 -0,0943
0,20 6,32 4,0824 -0,0633
0,40 16,93 10,9381 -0,0564
0,00 0,25 0,1597 -0,0388
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,84 4,15 30,11 13,15 19,4584 0,6191
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,33 8,62 25,44 8,83 16,4367 -0,1084
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,75 3,43 21,99 15,95 14,2088 0,7838
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,40 8,47 16,93 8,99 10,9381 -0,0564
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,64 -0,79 14,15 10,86 9,1441 0,1074
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,16 7,88 8,26 9,84 5,3382 0,0137
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,17 12,53 6,60 23,33 4,2634 0,4768
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,20 6,31 6,32 7,87 4,0824 -0,0633
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,08 9,53 3,05 23,70 1,9700 0,2257
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,84 2,57 -10,27 1,6611 -0,3666
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,42 2,37 35,73 1,5340 0,2958
CVBF / CVB Financial Corp. 0,12 -0,02 2,32 7,20 1,5021 -0,0332
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -6,33 1,74 36,52 1,1260 0,2226
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,02 7,88 0,82 21,93 0,5321 0,0540
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,40 0,80 11,45 0,5161 0,0085
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -11,04 0,74 13,91 0,4765 0,0183
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,4709 -0,0943
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,76 0,71 -13,10 0,4589 -0,1198
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -74,79 0,71 -71,05 0,4586 -1,2755
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -14,55 0,69 -10,61 0,4470 -0,1005
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,80 0,68 -11,86 0,4369 -0,1064
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -2,64 0,63 10,47 0,4094 0,0037
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,07 0,53 14,07 0,3406 0,0130
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,57 0,51 16,48 0,3290 0,0192
V / Visa Inc. 0,00 2,31 0,43 3,66 0,2749 -0,0157
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,15 0,40 7,01 0,2571 -0,0057
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,71 0,34 -2,84 0,2215 -0,0278
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -6,94 0,34 53,39 0,2196 0,0626
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -16,61 0,32 19,70 0,2085 0,0178
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -15,46 0,30 3,75 0,1964 -0,0112
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -0,19 0,29 1,40 0,1875 -0,0150
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -0,23 0,27 0,74 0,1754 -0,0154
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,26 10,78 0,1662 0,0015
WMT / Walmart Inc. 0,00 -1,51 0,25 9,48 0,1647 0,0002
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,25 5,86 0,1639 -0,0058
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 -19,56 0,25 -9,78 0,1611 -0,0349
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -0,52 0,25 -11,79 0,1597 -0,0388
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,23 0,1482 0,1482
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,84 0,22 2,29 0,1444 -0,0103
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 -3,49 0,22 6,22 0,1438 -0,0043
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -6,83 0,22 -14,29 0,1401 -0,0387
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -5,85 0,21 -3,72 0,1344 -0,0181
RUM / Rumble Inc. 0,01 0,00 0,13 26,26 0,0813 0,0112
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,98 0,08 -5,62 0,0543 -0,0089
ABSI / Absci Corporation 0,03 -12,25 0,07 -9,88 0,0476 -0,0104
POWW / Outdoor Holding Company 0,01 0,00 0,02 -5,88 0,0104 -0,0019
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000