Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 256.195.000
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mohican Financial Management, LLC har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 256.195.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mohican Financial Management, LLCs største beholdninger er Varex Imaging Corp (US:US92214XAB29) , GRANITE CONSTRUCTION INC CONV 2.75% 11/01/2024 (US:US387328AB37) , American Airlines Group Inc (US:US02376RAF91) , Helix Energy Solutions Group Inc (US:US42330PAK30) , and Workiva Inc (US:US98139AAB17) . Mohican Financial Management, LLCs nye stillinger omfatter Varex Imaging Corp (US:US92214XAB29) , Jazz Pharmaceuticals plc (US:JAZZ) , CONV. NOTE (US:US18915MAB37) , CONV. NOTE (US:US131193AE46) , and CONV. NOTE (US:US753422AD66) .

Mohican Financial Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,00 8,95 3,4919 3,4919
2,00 5,62 2,1921 2,1921
2,67 5,41 2,1109 2,1109
2,75 4,61 1,7975 1,7975
1,00 4,37 1,7073 1,7073
3,00 4,07 1,5890 1,5890
3,50 4,04 1,5785 1,5785
1,50 3,19 1,2455 1,2455
1,45 2,82 1,1011 1,1011
2,50 2,77 1,0800 1,0800
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 3,35 1,3076 -1,6261
1,50 2,37 0,9231 -1,5481
4,70 6,20 2,4200 -1,5132
0,00 0,00 -1,3834
3,88 5,29 2,0648 -1,3780
0,00 0,00 -1,3379
5,69 8,33 3,2499 -1,2744
5,00 7,92 3,0922 -1,2405
3,00 4,73 1,8455 -1,2226
3,00 4,28 1,6714 -1,1733
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-07-28 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US92214XAB29 / Varex Imaging Corp 6,00 8,95 3,4919 3,4919
US387328AB37 / GRANITE CONSTRUCTION INC CONV 2.75% 11/01/2024 5,69 13,80 8,33 19,52 3,2499 -1,2744
US02376RAF91 / American Airlines Group Inc 5,00 28,80 7,92 18,75 3,0922 -1,2405
US42330PAK30 / Helix Energy Solutions Group Inc 5,63 25,04 7,02 35,06 2,7409 -0,6357
US98139AAB17 / Workiva Inc 4,50 0,00 6,94 17,73 2,7104 -1,1202
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 4,84 6,52 0,0000
US74736LAD10 / CONV. NOTE 4,70 0,49 6,20 2,38 2,4200 -1,5132
US18915MAB37 / CONV. NOTE 2,00 5,62 2,1921 2,1921
US131193AE46 / CONV. NOTE 2,67 5,41 2,1109 2,1109
US60937PAD87 / CONV. NOTE 3,00 0,00 5,38 24,44 2,1004 -0,7080
SGH / SMART Global Holdings, Inc. 3,88 -3,12 5,29 -0,21 2,0648 -1,3780
US71639TAB26 / PetIQ Inc 3,30 4,97 0,0000
US207410AF81 / CONV. NOTE 3,00 0,00 4,88 4,01 1,9040 -1,1420
US48242WAB28 / KBR INC CONV 2.5% 11/01/2023 3,00 0,00 4,73 0,08 1,8455 -1,2226
US40171VAA89 / Guidewire Software Inc Bond 3,98 99,00 4,65 106,31 1,8135 0,3508
US453204AA78 / Impinj Inc 2,85 90,00 4,61 71,31 1,7994 0,0517
US753422AD66 / CONV. NOTE 2,75 4,61 1,7975 1,7975
US01988PAF53 / Allscripts Healthcare Solutions Inc 3,09 23,56 4,59 39,33 1,7936 -0,3484
US45667GAE35 / Infinera Corp. 3,00 20,00 4,59 25,52 1,7912 -0,5833
US607525AB88 / Model N, Inc. 3,50 4,47 0,0000
US45867GAB77 / IDCC 2 06/01/24 4,00 0,00 4,44 5,24 1,7327 -1,0068
US413160AD48 / Harmonic, Inc. 3,75 87,50 4,42 96,09 1,7245 0,2612
US55024UAD19 / CONV. NOTE 4,00 100,00 4,38 88,06 1,7096 0,1970
US02553EAB20 / CONV. NOTE 1,00 4,37 1,7073 1,7073
US302941AP45 / Fti Consulting Inc Bond 3,00 0,00 4,28 -2,24 1,6714 -1,1733
US98986TAB44 / Zynga Inc 3,00 50,00 4,18 53,83 1,6308 -0,1332
US697435AF27 / CONV. NOTE 3,00 4,07 1,5890 1,5890
US22266LAF31 / CONV. NOTE 3,50 4,04 1,5785 1,5785
US292554AM49 / Encore Capital Group Inc 2,84 0,00 3,88 11,85 1,5137 -0,7380
US45765UAB98 / INSIGHT ENTERPRISES INC CONV 0.75% 02/15/2025 2,50 0,00 3,85 4,78 1,5047 -0,8847
US92336XAA72 / Veoneer Incorporated Bond 3,00 50,00 3,77 42,36 1,4731 -0,2487
US30063PAA30 / Exact Sciences Corp Bond 2,08 0,00 3,68 -5,15 1,4380 -1,0846
US30050BAD38 / Evolent Health Inc 3,80 89,01 3,65 92,46 1,4251 0,1930
US974637AB61 / CONV. NOTE 2,75 0,00 3,60 -5,59 1,4040 -1,0705
US393657AK76 / Greenbrier Companies Inc Bond 3,29 -1,56 3,48 -4,58 1,3576 -1,0098
US377322AB83 / Glaukos Corp. 2,05 3,47 0,0000
US92886TAJ16 / CONV. NOTE 3,05 77,50 3,42 89,96 1,3369 0,1659
US707569AU31 / PENN NATIONAL GAMING INC CONV 2.75% 05/15/2026 1,00 0,00 3,35 -25,84 1,3076 -1,6261
SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,71 -6,87 3,23 -1,22 1,2615 -0,8635
US33938JAB26 / Flexion Therapeutics Bond 3,55 0,00 3,19 -0,03 1,2467 -0,8284
US443573AD20 / CONV. NOTE 1,50 3,19 1,2455 1,2455
US59064RAA77 / Mesa Labs Inc Bond 2,70 0,00 3,11 5,28 1,2131 -0,7041
US873379AA92 / TABULA RASA HEALTHCARE INC 3,00 0,00 3,04 1,61 1,1854 -0,7558
US42225TAB35 / Health Catalyst Inc 1,45 2,82 1,1011 1,1011
US68269GAB32 / CONV. NOTE 2,50 2,77 1,0800 1,0800
US29978AAC80 / Everbridge Inc 2,00 100,00 2,72 113,81 1,0633 0,2358
US483548AF00 / Kaman Corp Bond 2,51 29,35 2,69 26,66 1,0515 -0,3299
US670704AJ40 / NuVasive, Inc. 2,70 35,20 2,69 32,01 1,0480 -0,2730
US29975EAB56 / Eventbrite, Inc. 1,50 2,64 1,0316 1,0316
US69553PAB67 / PagerDuty Inc 2,00 2,60 0,0000
US38341PAA03 / Gossamer Bio Inc 3,00 50,00 2,47 38,21 0,9657 -0,1969
US679295AF24 / CONV. NOTE 2,00 2,47 0,9637 0,9637
US45667GAC78 / Infinera Corporation Bond 2,00 33,33 2,46 37,68 0,9598 -0,2001
US90214JAB70 / 2U INC CONV 2.25% 05/01/2025 1,50 2,45 0,9571 0,9571
US848637AD65 / Splunk Inc Bond 2,00 0,00 2,42 2,37 0,9434 -0,5900
US848577AB85 / SAVE 1 05/15/26 2,50 2,41 0,9423 0,9423
US902104AB41 / Ii-vi Incorp Bond 1,50 -40,02 2,37 -37,84 0,9231 -1,5481
US49926DAB55 / Knowles Corp Bond 1,96 104,60 2,18 92,76 0,8517 0,1165
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 0,00 2,02 -3,80 0,7904 -0,5767
US29404KAB26 / Envestnet Inc Bond 1,52 0,00 1,89 2,17 0,7362 -0,4628
US457669AB50 / INSMED INC CONV 0.75% 06/01/2028 1,56 1,76 0,6862 0,6862
US90184LAD47 / Twitter, Inc. Bond 1,70 0,00 1,73 -1,98 0,6760 -0,4716
US31816QAF81 / Fireeye Inc Bond 1,37 7,78 1,55 8,00 0,6058 -0,3275
US761299AB20 / Retrophin Inc Bond 1,75 0,00 1,50 -14,83 0,5851 -0,5580
US848577AA03 / SPIRIT AIRLS INC CONV 4.75% 05/15/2025 0,50 0,00 1,34 -12,60 0,5226 -0,4723
US29415FAB04 / CONV. NOTE 0,50 1,08 0,4223 0,4223
US31816QAD34 / FireEye, Inc. Bond 1,00 0,00 0,99 0,20 0,3880 -0,2563
US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The 1,00 0,98 0,0000
US90184LAF94 / Twitter Inc Bond 0,66 0,00 0,90 2,73 0,3525 -0,2184
US651718AE80 / Nr 4 12/01/21 Bond 0,50 0,00 0,50 1,22 0,1944 -0,1252
US761330AB54 / CONV. NOTE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8307
US743424AF06 / CONV. NOTE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3834
US98954MAH43 / ZILLOW GROUP INC CONV 2.75% 05/15/2025 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3379