Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 83.399.080
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MCTOX - Modern Capital Tactical Opportunities Fund Class A Shares har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 83.399.080 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MCTOX - Modern Capital Tactical Opportunities Fund Class A Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. (US:BWG) , Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. (US:EMD) , Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (US:RA) , and KKR Income Opportunities Fund (US:KIO) . MCTOX - Modern Capital Tactical Opportunities Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Calamos Convertible and High Income Fund (US:CHY) , Virtus Convertible & Income Fund II (US:NCZ) , VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF (US:VNM) , BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LND) , and Guggenheim Active Allocation Fund (US:GUG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 3,34 3,9814 2,9379
0,57 3,14 3,7367 2,8737
0,21 2,30 2,7387 2,7387
0,15 2,34 2,7916 2,3503
0,28 1,62 1,9330 1,9330
0,09 1,47 1,7479 1,7479
0,05 2,32 2,7617 1,4328
0,02 1,09 1,2963 1,2389
0,12 0,95 1,1372 1,1372
0,28 2,45 2,9206 1,0860
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,48 5,48 6,5248 -10,3275
0,07 0,92 1,0906 -3,2606
0,08 0,77 0,9125 -1,3876
0,02 0,30 0,3552 -1,0074
0,41 2,40 2,8592 -0,9590
0,00 0,00 -0,8686
0,00 0,00 -0,8378
0,00 0,00 -0,7604
0,00 0,00 -0,6576
0,21 0,41 0,4881 -0,6010
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 5,48 -63,96 5,48 -63,96 6,5248 -10,3275
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,50 6,88 4,14 6,39 4,9363 0,6170
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,37 -2,56 3,67 -0,97 4,3757 0,2628
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,26 -12,05 3,53 -10,64 4,2118 -0,1751
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,27 247,62 3,34 255,05 3,9814 2,9379
SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 0,19 -6,64 3,24 -4,63 3,8555 0,0938
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,63 17,33 3,23 27,82 3,8432 1,0446
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0,57 260,28 3,14 303,08 3,7367 2,8737
VGI / Virtus Global Multi-Sector Income Fund 0,38 11,69 3,00 13,18 3,5702 0,6339
NPCT / Nuveen Core Plus Impact Fund 0,24 -17,27 2,69 -13,24 3,2021 -0,2331
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,22 -21,05 2,64 -20,77 3,1446 -0,5501
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,28 21,92 2,47 28,79 2,9477 0,8168
DMA / Destra Multi-Alternative Fund 0,28 43,60 2,45 48,19 2,9206 1,0860
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,41 -30,42 2,40 -30,32 2,8592 -0,9590
BGH / Barings Global Short Duration High Yield Fund 0,15 478,01 2,34 490,18 2,7916 2,3503
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 109,09 2,32 93,41 2,7617 1,4328
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -8,31 2,31 -0,99 2,7478 0,1648
CHY / Calamos Convertible and High Income Fund 0,21 2,30 2,7387 2,7387
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0,52 5,05 2,17 14,94 2,5849 0,4915
CRESY / Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -3,84 1,87 -6,38 2,2226 0,0133
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,30 30,68 1,77 45,77 2,1145 0,7641
BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust 0,28 1,62 1,9330 1,9330
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,09 1,47 1,7479 1,7479
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,12 61,41 1,34 66,04 1,5912 0,6986
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,04 135,29 1,23 117,55 1,4622 0,7064
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0,07 -22,39 1,22 -4,17 1,4515 0,0417
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 1.900,00 1,09 2.033,33 1,2963 1,2389
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,21 3,37 1,07 3,38 1,2768 0,1272
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,95 1,1372 1,1372
CEPU / Central Puerto S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,95 5,32 1,1337 0,1318
HFRO.PRB / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund - Preferred Stock 0,06 -8,02 0,94 -6,55 1,1225 0,0042
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,07 -67,47 0,92 -58,67 1,0906 -3,2606
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,08 -65,04 0,77 -63,11 0,9125 -1,3876
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,65 0,7695 0,7695
NCZ / Virtus Convertible & Income Fund II 0,04 0,56 0,6633 0,6633
RSF / RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. 0,04 -33,05 0,52 -35,91 0,6234 -0,2823
SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 49,25 0,52 613,70 0,6214 0,4014
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,06 8,41 0,51 13,50 0,6123 0,1109
VKQ / Invesco Municipal Trust 0,05 21,69 0,48 15,38 0,5724 0,1107
IVR / Invesco Mortgage Capital Inc. 0,06 393,89 0,43 395,40 0,5138 0,4163
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -62,55 0,41 -58,35 0,4881 -0,6010
HGLB / Highland Global Allocation Fund 0,05 33,99 0,40 39,93 0,4807 0,1611
NCV / Virtus Convertible & Income Fund 0,03 132,33 0,36 155,00 0,4264 0,2708
IHD / Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 0,05 -60,56 0,33 -56,18 0,3892 -0,4364
TGS / Transportadora de Gas del Sur S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,31 -2,21 0,3700 0,0182
FT / Franklin Universal Trust 0,04 0,30 0,3633 0,3633
FTHY / First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund 0,02 -70,19 0,30 -70,73 0,3552 -1,0074
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF 0,02 0,28 0,3279 0,3279
NMCO / Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund 0,03 0,27 0,3228 0,3228
CAAP / Corporación América Airports S.A. 0,01 0,00 0,26 10,97 0,3138 0,0500
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,01 -45,67 0,25 -44,74 0,3013 -0,2050
IDE / Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund 0,02 -33,22 0,21 -26,15 0,2496 -0,0652
EEA / The European Equity Fund, Inc. 0,02 -33,33 0,20 -25,27 0,2438 -0,0590
PHK / PIMCO High Income Fund 0,04 -64,81 0,20 -65,52 0,2401 -0,4069
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,03 -49,03 0,20 -50,13 0,2350 -0,2034
EDN / Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,19 -13,64 0,2274 -0,0166
SEVN / Seven Hills Realty Trust 0,01 -37,21 0,17 -39,57 0,2013 -0,1075
NML / Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 0,02 404,09 0,17 409,09 0,2002 0,1632
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 0,00 0,1961 0,0132
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 -10,29 0,1873 -0,0070
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,02 0,15 0,1801 0,1801
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,02 0,14 0,1721 0,1721
LND / BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,06 0,0673 0,0673
BlackRock Municipal Credit Alpha Portfolio / EC (US09262J1025) 0,00 0,05 0,0649 0,0649
NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. 0,00 0,05 0,0599 0,0599
GUG / Guggenheim Active Allocation Fund 0,00 0,05 0,0569 0,0569
BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. 0,00 0,03 0,0402 0,0402
RSF.RT / RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. - Equity Right 0,04 0,00 0,0025 0,0025
RYLD / Global X Funds - Global X Russell 2000 Covered Call ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8378
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8686
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0325
IAF / Abrdn Australia Equity Fund Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0787
ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6576
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7604