Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 121.332.813
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small/Mid Cap Value Fund Initial Class har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 121.332.813 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small/Mid Cap Value Fund Initial Classs største beholdninger er BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and IDACORP, Inc. (US:IDA) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small/Mid Cap Value Fund Initial Classs nye stillinger omfatter Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , CACI International Inc (US:CACI) , RPM International Inc. (US:RPM) , Integer Holdings Corporation (DE:WGB) , and State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,85 1,5411 1,5411
0,00 1,71 1,4244 1,4244
0,02 1,67 1,3929 1,3929
0,01 1,62 1,3564 1,3564
1,57 1,57 1,3109 1,3109
0,01 1,57 1,3104 1,3104
0,02 1,23 1,0284 1,0284
0,02 1,22 1,0205 1,0205
0,01 1,21 1,0098 1,0098
0,04 1,18 0,9866 0,9866
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,39 0,3258 -0,9052
0,01 1,34 1,1178 -0,6187
0,01 0,80 0,6698 -0,5282
0,00 0,85 0,7087 -0,4379
0,04 1,02 0,8512 -0,4247
0,00 1,21 1,0070 -0,3842
0,05 0,78 0,6541 -0,3791
0,00 1,24 1,0340 -0,3376
0,02 0,92 0,7654 -0,3285
0,05 1,08 0,9036 -0,3051
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 -2,48 2,37 -7,82 1,9771 -0,1986
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 -11,68 2,16 6,97 1,8069 0,0931
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,04 -11,91 2,09 -7,23 1,7463 -0,1630
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 5,53 1,97 8,86 1,6413 0,1125
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 -2,86 1,86 -3,48 1,5531 -0,0792
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 -0,26 1,86 -2,62 1,5515 -0,0641
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 1,85 1,5411 1,5411
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 29,86 1,83 25,36 1,5271 0,2912
PNR / Pentair plc 0,02 -7,61 1,80 8,41 1,5069 0,0972
CACI / CACI International Inc 0,00 1,71 1,4244 1,4244
RPM / RPM International Inc. 0,02 1,67 1,3929 1,3929
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,06 3,73 1,66 2,53 1,3870 0,0145
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,01 -3,51 1,65 22,83 1,3798 0,2407
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 -14,36 1,65 -11,73 1,3764 -0,2052
ADT / ADT Inc. 0,19 -3,56 1,63 0,37 1,3576 -0,0146
WGB / Integer Holdings Corporation 0,01 1,62 1,3564 1,3564
NATL / NCR Atleos Corporation 0,06 -3,54 1,62 4,32 1,3515 0,0376
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,04 -10,17 1,61 -2,36 1,3479 -0,0520
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 158,87 1,61 241,83 1,3442 0,9450
CDP / COPT Defense Properties 0,06 8,69 1,61 9,92 1,3424 0,1038
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,03 6,32 1,59 32,50 1,3315 0,3123
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,57 1,57 1,3109 1,3109
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 1,57 1,3104 1,3104
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 -3,75 1,57 -7,50 1,3078 -0,1262
CROX / Crocs, Inc. 0,02 -3,77 1,56 -8,23 1,3041 -0,1372
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,07 7,31 1,55 -12,89 1,2976 -0,2134
NOMD / Nomad Foods Limited 0,09 -3,61 1,55 -16,66 1,2913 -0,2802
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,04 5,84 1,54 28,37 1,2889 0,2703
BWA / BorgWarner Inc. 0,05 -20,44 1,54 -7,02 1,2830 -0,1166
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -14,59 1,51 -9,84 1,2626 -0,1582
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,08 -0,61 1,49 -17,19 1,2470 -0,2802
IJF / ICON Public Limited Company 0,01 19,86 1,46 -0,34 1,2182 -0,0220
NVST / Envista Holdings Corporation 0,07 35,15 1,46 52,94 1,2163 0,4100
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 -22,32 1,44 1,41 1,2027 -0,0004
JBTM / JBT Marel Corporation 0,01 4,83 1,44 3,15 1,2026 0,0203
AN / AutoNation, Inc. 0,01 -26,24 1,41 -9,49 1,1792 -0,1425
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 -5,24 1,41 4,44 1,1778 0,0343
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 0,00 1,40 10,08 1,1677 0,0920
CNM / Core & Main, Inc. 0,02 -12,64 1,39 9,16 1,1638 0,0823
FLR / Fluor Corporation 0,03 -18,87 1,38 16,11 1,1560 0,1463
ARCB / ArcBest Corporation 0,02 -4,91 1,37 3,79 1,1438 0,0257
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 -30,32 1,34 -34,73 1,1178 -0,6187
KEX / Kirby Corporation 0,01 -52,25 1,34 -10,88 1,1150 -0,0771
MTDR / Matador Resources Company 0,03 -0,55 1,33 -7,12 1,1106 -0,1020
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,04 -0,27 1,33 0,15 1,1076 -0,0139
CNH / CNH Industrial N.V. 0,10 -0,24 1,30 5,37 1,0820 0,0397
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 37,94 1,29 35,26 1,0768 0,2696
WDFC / WD-40 Company 0,01 15,90 1,29 8,33 1,0757 0,0687
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,01 -40,82 1,28 -9,74 1,0682 -0,1324
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,05 0,00 1,25 -1,50 1,0451 -0,0303
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 -33,13 1,24 -23,53 1,0340 -0,3376
OGS / ONE Gas, Inc. 0,02 1,23 1,0284 1,0284
BC / Brunswick Corporation 0,02 25,74 1,23 29,08 1,0230 0,2186
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,05 -9,16 1,22 -19,15 1,0222 -0,2603
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,02 0,00 1,22 8,71 1,0213 0,0686
ON / ON Semiconductor Corporation 0,02 1,22 1,0205 1,0205
GLOB / Globant S.A. 0,01 1,21 1,0098 1,0098
FFIV / F5, Inc. 0,00 -33,58 1,21 -26,55 1,0070 -0,3842
AVNT / Avient Corporation 0,04 0,04 1,20 -13,02 1,0039 -0,1666
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,03 12,56 1,19 -5,56 0,9932 -0,0733
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,04 1,18 0,9866 0,9866
CXT / Crane NXT, Co. 0,02 1,16 0,9666 0,9666
INDB / Independent Bank Corp. 0,02 61,74 1,14 62,37 0,9477 0,3556
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,83 1,13 -3,41 0,9462 -0,0472
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,04 -18,16 1,11 -16,44 0,9296 -0,1985
AVT / Avnet, Inc. 0,02 -7,18 1,11 2,41 0,9231 0,0093
OI / O-I Glass, Inc. 0,07 1,10 0,9178 0,9178
HXL / Hexcel Corporation 0,02 1,09 0,9139 0,9139
FBP / First BanCorp. 0,05 -30,22 1,08 -24,18 0,9036 -0,3051
FA / First Advantage Corporation 0,07 634,78 1,08 771,77 0,9027 0,7970
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,06 -5,78 1,08 -4,36 0,8985 -0,0547
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,04 0,00 1,05 -6,24 0,8779 -0,0715
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,02 -32,34 0,8512 -0,4247
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,01 -21,57 1,00 -16,64 0,8368 -0,1812
WBS / Webster Financial Corporation 0,02 -24,13 0,99 -19,66 0,8295 -0,2175
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,99 0,8241 0,8241
CMA / Comerica Incorporated 0,02 -29,74 0,92 -29,05 0,7654 -0,3285
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 0,44 0,90 8,45 0,7499 0,0482
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,02 -14,71 0,88 -23,94 0,7353 -0,2450
BDC / Belden Inc. 0,01 -6,53 0,86 7,90 0,7188 0,0436
FORM / FormFactor, Inc. 0,02 -34,41 0,86 -20,15 0,7180 -0,1948
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -57,07 0,85 -37,37 0,7087 -0,4379
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,01 -0,87 0,84 -18,11 0,7024 -0,1680
CCJ / Cameco Corporation 0,01 -68,56 0,80 -43,28 0,6698 -0,5282
CALX / Calix, Inc. 0,01 -50,70 0,79 -26,07 0,6611 -0,2451
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 0,67 0,79 11,32 0,6573 0,0580
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,05 -24,26 0,78 -45,28 0,6541 -0,3791
CUBE / CubeSmart 0,02 0,06 0,73 -0,41 0,6076 -0,0113
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,01 0,73 0,6075 0,6075
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,07 0,71 0,5935 0,5935
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,04 0,00 0,69 -5,88 0,5750 -0,0441
DINO / HF Sinclair Corporation 0,01 0,00 0,55 25,00 0,4553 0,0857
RHI / Robert Half Inc. 0,01 -64,33 0,39 -73,16 0,3258 -0,9052