Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 957.633.664
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Moderate Allocation Fund Initial Class har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 957.633.664 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Moderate Allocation Fund Initial Classs største beholdninger er MUTUAL FUND (US:US55312G3092) , MUTUAL FUND (US:US5530972216) , MUTUAL FUND (US:US5530977751) , MUTUAL FUND (US:US5530971556) , and MUTUAL FUND (US:US5530971978) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Moderate Allocation Fund Initial Classs nye stillinger omfatter VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class (US:US9221773248) , Massmutual Premier Funds - MassMutual High Yield Fd USD Cls I (US:MPHZX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,68 93,10 9,7288 4,5826
15,83 144,03 15,0509 3,3795
14,27 159,96 16,7159 3,3581
0,83 10,97 1,1458 1,1458
2,80 60,94 6,3684 0,7013
2,48 45,96 4,8028 0,5197
6,85 82,97 8,6699 0,4626
3,18 39,25 4,1018 0,2443
6,45 31,05 3,2444 0,2021
0,23 1,87 0,1958 0,1958
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,54 33,30 3,4795 -0,1435
3,07 25,56 2,6706 -0,1362
10,48 81,05 8,4694 -0,1126
1,51 12,69 1,3265 -0,0910
1,58 14,12 1,4756 -0,0796
1,98 20,39 2,1311 -0,0515
1,49 11,06 1,1558 -0,0219
2,78 12,87 1,3451 -0,0174
0,89 8,04 0,8401 -0,0140
0,66 6,98 0,7291 -0,0022
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US55312G3092 / MUTUAL FUND 14,27 23,62 159,96 25,23 16,7159 3,3581
US5530972216 / MUTUAL FUND 15,83 27,63 144,03 29,04 15,0509 3,3795
US5530977751 / MUTUAL FUND 8,68 85,29 93,10 89,18 9,7288 4,5826
US5530971556 / MUTUAL FUND 6,85 -4,84 82,97 5,71 8,6699 0,4626
US5530971978 / MUTUAL FUND 10,48 -5,46 81,05 -1,24 8,4694 -0,1126
US5530977421 / MUTUAL FUND 2,80 -5,35 60,94 12,45 6,3684 0,7013
US5530977348 / MUTUAL FUND 2,48 -5,43 45,96 12,21 4,8028 0,5197
US5530971713 / MUTUAL FUND 3,18 -5,24 39,25 6,41 4,1018 0,2443
US5530976928 / MUTUAL FUND 2,93 -5,44 33,81 4,04 3,5329 0,1350
US55312G7549 / MUTUAL FUND 3,54 -5,33 33,30 -3,90 3,4795 -0,1435
US5530976688 / MUTUAL FUND 6,45 -5,04 31,05 6,72 3,2444 0,2021
US5530976506 / MUTUAL FUND 2,39 -4,87 27,68 5,14 2,8929 0,1394
US5530977181 / MUTUAL FUND 3,07 -5,24 25,56 -4,78 2,6706 -0,1362
US5530977678 / MUTUAL FUND 1,98 -5,23 20,39 -2,29 2,1311 -0,0515
US55312G2003 / MUTUAL FUND 1,58 -5,58 14,12 -5,05 1,4756 -0,0796
US00900X8847 / INV OPP GB STR INC FD/VA SI 2,78 -5,47 12,87 -1,21 1,3451 -0,0174
US5530972620 / MUTUAL FUND 1,51 -6,02 12,69 -6,36 1,3265 -0,0910
PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio / EC (US6933947102) 1,49 0,60 11,06 -1,79 1,1558 -0,0219
US9221773248 / VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class 0,83 10,97 1,1458 1,1458
US5530976845 / MUTUAL FUND 0,89 -5,38 8,04 -1,57 0,8401 -0,0140
US5530972059 / MUTUAL FUND 0,66 -6,02 6,98 -0,23 0,7291 -0,0022
MPHZX / Massmutual Premier Funds - MassMutual High Yield Fd USD Cls I 0,23 1,87 0,1958 0,1958