Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 234.661.300
Nuværende stillinger 117
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Value Fund Initial Class har afsløret 117 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 234.661.300 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Value Fund Initial Classs største beholdninger er Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Value Fund Initial Classs nye stillinger omfatter Hexcel Corporation (US:HXL) , The Toro Company (US:TTC) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASHTY) .

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Value Fund Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,56 1,0934 0,9316
2,16 0,9211 0,9211
0,02 3,21 1,3695 0,7026
0,03 1,48 0,6320 0,6320
0,03 2,30 0,9847 0,5972
0,01 2,71 1,1577 0,5760
0,02 1,33 0,5688 0,5688
0,01 1,30 0,5542 0,5542
0,01 1,26 0,5367 0,5367
0,09 3,33 1,4217 0,5201
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,92 0,3917 -0,7519
0,02 0,59 0,2529 -0,6277
0,01 1,35 0,5786 -0,5827
0,01 1,17 0,4984 -0,4479
0,04 1,75 0,7484 -0,4228
0,02 1,58 0,6734 -0,4166
0,02 1,15 0,4928 -0,4135
0,00 0,47 0,2016 -0,3697
0,01 1,87 0,8008 -0,3637
0,07 6,31 2,6938 -0,3546
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,07 5,46 6,31 -15,02 2,6938 -0,3546
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,16 3,07 4,96 -6,38 2,1184 -0,0579
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,07 -7,26 4,82 -1,09 2,0575 0,0569
TFC / Truist Financial Corporation 0,11 0,94 4,70 5,46 2,0065 0,1765
USB / U.S. Bancorp 0,10 -9,25 4,61 -2,74 1,9698 0,0219
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 17,65 4,29 6,72 1,8320 0,1807
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 -11,59 4,19 13,65 1,7892 0,2748
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -11,52 4,11 -0,19 1,7542 0,0636
KVUE / Kenvue Inc. 0,19 32,20 3,93 15,39 1,6788 0,2794
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,04 -8,14 3,75 0,54 1,6016 0,0696
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -22,31 3,74 -16,03 1,5996 -0,2328
OSK / Oshkosh Corporation 0,03 -5,10 3,71 14,53 1,5830 0,2536
O / Realty Income Corporation 0,06 0,00 3,65 -0,68 1,5607 0,0492
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,06 -3,97 3,65 -4,07 1,5595 -0,0039
CSX / CSX Corporation 0,11 18,46 3,65 31,34 1,5578 0,4171
VICI / VICI Properties Inc. 0,10 -11,84 3,40 -11,89 1,4536 -0,1332
ES / Eversource Energy 0,05 12,41 3,38 15,15 1,4456 0,2381
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 -15,48 3,35 -15,51 1,4295 -0,1976
BKR / Baker Hughes Company 0,09 73,86 3,33 51,64 1,4217 0,5201
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -23,98 3,32 -8,89 1,4184 -0,0790
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 51,36 3,31 25,82 1,4159 0,3336
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,02 36,72 3,31 37,75 1,4125 0,4262
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 14,59 3,24 -13,82 1,3853 -0,1609
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 14,66 3,24 10,31 1,3848 0,1773
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 17,99 3,21 6,96 1,3714 0,1382
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 86,22 3,21 97,47 1,3695 0,7026
EQR / Equity Residential 0,05 0,12 3,18 -5,61 1,3576 -0,0256
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,15 9,72 3,17 -10,96 1,3536 -0,1083
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,06 -9,58 3,02 -19,83 1,2902 -0,2580
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 101,12 2,71 91,45 1,1577 0,5760
PSA / Public Storage 0,01 -2,37 2,59 -4,26 1,1048 -0,0053
CMI / Cummins Inc. 0,01 522,21 2,56 551,15 1,0934 0,9316
AOS / Amdocs Limited 0,03 -25,59 2,52 -25,78 1,0749 -0,3183
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 47,20 2,50 35,12 1,0668 0,3073
SR / Spire Inc. 0,03 -11,81 2,45 -17,75 1,0473 -0,1772
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,03 4,13 2,44 27,47 1,0408 0,2556
HPQ / HP Inc. 0,10 -3,83 2,34 -15,05 1,0007 -0,1323
MDT / Medtronic plc 0,03 -0,10 2,34 -3,11 0,9978 0,0075
AMT / American Tower Corporation 0,01 -7,40 2,31 -5,95 0,9854 -0,0222
TER / Teradyne, Inc. 0,03 124,50 2,30 144,33 0,9847 0,5972
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 2,73 2,30 3,41 0,9841 0,0689
LUV / Southwest Airlines Co. 0,07 5,28 2,30 1,68 0,9829 0,0534
RS / Reliance, Inc. 0,01 0,00 2,21 8,69 0,9458 0,1090
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,11 -7,67 2,18 -29,15 0,9308 -0,3325
OGS / ONE Gas, Inc. 0,03 -14,89 2,18 -19,09 0,9305 -0,1757
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,16 0,9211 0,9211
RI / Pernod Ricard SA 0,02 -9,80 2,08 -9,25 0,8882 -0,0535
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,08 0,00 2,03 -12,18 0,8661 -0,0824
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,03 69,04 2,03 75,41 0,8657 0,4366
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 27,41 2,01 29,95 0,8586 0,2232
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -31,38 1,96 -18,08 0,8362 -0,1457
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 5,09 1,93 10,85 0,8252 0,1093
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 -25,34 1,91 -21,58 0,8153 -0,1847
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,11 7,66 1,90 -6,77 0,8117 -0,0257
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 11,07 1,90 -0,73 0,8115 0,0253
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 -37,70 1,87 -33,87 0,8008 -0,3637
TKR / The Timken Company 0,03 6,54 1,85 7,55 0,7912 0,0837
CNC / Centene Corporation 0,03 -5,18 1,83 -15,23 0,7798 -0,1049
VTR / Ventas, Inc. 0,03 -13,46 1,81 -20,53 0,7743 -0,1627
GIS / General Mills, Inc. 0,03 -8,24 1,78 -20,47 0,7585 -0,1590
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,02 1,20 1,77 -7,08 0,7575 -0,0266
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,02 -6,49 1,77 -7,61 0,7574 -0,0313
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,07 0,00 1,76 -9,84 0,7515 -0,0504
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 90,16 1,75 73,15 0,7495 0,3333
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,04 -45,04 1,75 -38,56 0,7484 -0,4228
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 4,87 1,68 -8,99 0,7180 -0,0409
HEIA / Heineken N.V. 0,02 -9,19 1,66 -2,64 0,7101 0,0086
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 7,29 1,66 11,59 0,7076 0,0978
NVST / Envista Holdings Corporation 0,08 -11,75 1,59 -0,06 0,6806 0,0254
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 -45,31 1,58 -40,57 0,6734 -0,4166
ABM / ABM Industries Incorporated 0,03 -7,49 1,54 -7,77 0,6597 -0,0283
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,04 4,12 1,52 -11,40 0,6478 -0,0553
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -31,47 1,51 -16,68 0,6450 -0,0994
HXL / Hexcel Corporation 0,03 1,48 0,6320 0,6320
BWA / BorgWarner Inc. 0,04 -10,75 1,44 4,27 0,6164 0,0480
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 39,30 1,43 19,71 0,6100 0,1199
AOS / A. O. Smith Corporation 0,02 10,88 1,40 11,18 0,5993 0,0811
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 -19,23 1,38 -22,14 0,5877 -0,1382
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -50,71 1,35 -52,09 0,5786 -0,5827
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 -14,02 1,35 -16,01 0,5780 -0,0841
TTC / The Toro Company 0,02 1,33 0,5688 0,5688
WABC / Westamerica Bancorporation 0,03 7,29 1,30 2,60 0,5566 0,0351
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 1,30 0,5542 0,5542
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,03 39,17 1,27 35,14 0,5441 0,1955
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 1,26 0,5367 0,5367
SW / Sodexo S.A. 0,02 107,74 1,25 41,84 0,5348 0,1874
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 53,33 1,23 93,53 0,5244 0,2636
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,02 -40,37 1,23 -32,30 0,5238 -0,2204
FFIV / F5, Inc. 0,00 -1,58 1,17 8,74 0,5002 0,0580
DG / Vinci SA 0,01 -56,63 1,17 -49,37 0,4984 -0,4479
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -47,39 1,15 -47,71 0,4928 -0,4135
IJF / ICON Public Limited Company 0,01 0,00 1,14 -16,85 0,4871 -0,0765
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,10 0,4708 0,4708
GNTX / Gentex Corporation 0,05 17,46 1,08 10,82 0,4596 0,0609
COR / Cencora, Inc. 0,00 -69,45 0,92 -67,09 0,3917 -0,7519
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -32,73 0,83 -37,82 0,3535 -0,1933
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,82 0,82 0,3498 0,3498
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 -38,40 0,82 -41,71 0,3489 -0,2266
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,70 0,2990 0,2990
REG / Regency Centers Corporation 0,01 -5,80 0,66 -9,09 0,2822 -0,0162
DOV / Dover Corporation 0,00 -44,65 0,62 -42,29 0,2656 -0,1769
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,02 -52,09 0,61 -51,09 0,2598 -0,2509
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,03 4,12 0,61 30,26 0,2596 0,0679
PPL / PPL Corporation 0,02 -70,56 0,59 -72,38 0,2529 -0,6277
QGEN / Qiagen N.V. 0,01 0,54 0,2304 0,2304
FTV / Fortive Corporation 0,01 0,51 0,2179 0,2179
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,50 0,2137 0,2137
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -69,99 0,47 -67,18 0,2016 -0,3697
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -66,56 0,35 -66,01 0,1487 -0,2712
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,16 0,0676 0,0676
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,05 -0,0195 -0,0195
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,05 -0,0196 -0,0196
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,05 -0,0198 -0,0198
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,06 -0,0249 -0,0249
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,06 -0,0253 -0,0253
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,06 -0,0254 -0,0254
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,06 -0,0254 -0,0254