Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 464.241.070
Nuværende stillinger 125
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Equity Income Fund Initial Class har afsløret 125 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 464.241.070 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Equity Income Fund Initial Classs største beholdninger er MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Equity Income Fund Initial Classs nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Siemens Aktiengesellschaft (US:SMAWF) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Equity Income Fund Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,68 1,6585 1,6585
0,02 5,96 1,2875 1,2875
0,03 5,58 1,2046 1,2046
0,03 4,90 1,0579 1,0579
0,02 4,36 0,9409 0,9409
0,02 5,07 1,0958 0,9187
3,80 0,8217 0,8217
3,38 3,38 0,7308 0,7308
0,01 2,68 0,5795 0,5795
0,01 3,62 0,7821 0,5661
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0000 -1,3195
0,01 1,05 0,2259 -0,6028
0,01 3,63 0,7847 -0,5495
0,06 5,48 1,1832 -0,5106
0,30 6,24 1,3469 -0,5099
0,02 5,94 1,2819 -0,4820
0,18 4,66 1,0064 -0,4775
0,03 2,84 0,6124 -0,4429
0,06 6,03 1,3018 -0,4216
0,04 5,15 1,1126 -0,4178
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MET / MetLife, Inc. 0,12 40,94 9,85 41,16 2,1273 -0,0656
SO / The Southern Company 0,10 43,35 9,46 43,17 2,0422 -0,0336
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 45,01 9,09 50,34 1,9641 0,0629
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 27,16 8,77 48,22 1,8933 0,0343
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 37,01 8,70 61,92 1,8791 0,1904
WFC / Wells Fargo & Company 0,11 10,87 8,62 23,74 1,8617 -0,3278
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 40,78 8,38 25,90 1,8102 -0,2823
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 25,30 8,05 50,17 1,7385 0,0537
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,09 36,06 7,96 63,17 1,7195 0,1857
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,06 49,52 7,91 35,54 1,7083 -0,1258
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 7,68 1,6585 1,6585
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 8,55 7,17 24,56 1,5480 -0,2606
CB / Chubb Limited 0,02 20,40 7,09 15,50 1,5320 -0,3981
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,12 25,07 6,99 34,72 1,5102 -0,1213
EQR / Equity Residential 0,10 49,81 6,90 41,25 1,4903 -0,0451
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 54,37 6,45 16,09 1,3928 -0,3532
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,07 32,06 6,40 55,48 1,3819 0,0884
BA / The Boeing Company 0,03 44,31 6,31 77,30 1,3634 0,2443
KVUE / Kenvue Inc. 0,30 20,94 6,24 5,57 1,3469 -0,5099
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,07 44,04 6,19 16,08 1,3378 -0,3393
CVS / CVS Health Corporation 0,09 45,39 6,15 48,05 1,3276 0,0225
IP / International Paper Company 0,13 46,73 6,05 28,78 1,3077 -0,1698
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 21,27 6,03 9,92 1,3018 -0,4216
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 23,61 6,03 17,63 1,3016 -0,3085
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 5,96 1,2875 1,2875
GE / General Electric Company 0,02 -17,76 5,94 5,76 1,2819 -0,4820
COP / ConocoPhillips 0,07 73,58 5,91 48,32 1,2770 0,0242
AEE / Ameren Corporation 0,06 42,65 5,72 36,45 1,2355 -0,0821
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 5,58 1,2046 1,2046
AIG / American International Group, Inc. 0,06 3,26 5,48 1,65 1,1832 -0,5106
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,08 46,88 5,22 29,44 1,1265 -0,1400
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 3,18 5,15 5,79 1,1126 -0,4178
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 78,46 5,13 73,15 1,1089 0,1768
CI / The Cigna Group 0,02 46,24 5,12 46,96 1,1059 0,0107
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,12 53,54 5,11 72,94 1,1031 0,1749
DIS / The Walt Disney Company 0,04 29,72 5,09 63,02 1,0997 0,1179
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 786,05 5,07 801,07 1,0958 0,9187
NWSA / News Corporation 0,17 14,75 5,00 25,29 1,0798 -0,1744
BAC / Bank of America Corporation 0,11 36,39 4,99 54,68 1,0784 0,0637
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,57 4,94 29,08 1,0662 -0,1356
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 4,90 1,0579 1,0579
LUV / Southwest Airlines Co. 0,15 44,52 4,79 39,62 1,0343 -0,0438
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 41,05 4,75 62,96 1,0254 0,1098
WY / Weyerhaeuser Company 0,18 12,49 4,66 -1,29 1,0064 -0,4775
FITB / Fifth Third Bancorp 0,11 51,30 4,64 58,75 1,0016 0,0835
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,28 12,35 4,63 25,45 0,9998 -0,1599
L / Loews Corporation 0,05 26,88 4,53 26,54 0,9783 -0,1468
CSX / CSX Corporation 0,14 67,11 4,42 85,28 0,9540 0,2047
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 4,36 0,9409 0,9409
USB / U.S. Bancorp 0,09 59,30 4,15 70,75 0,8965 0,1324
FI / Fiserv, Inc. 0,02 32,48 4,01 3,43 0,8666 -0,3526
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,09 53,23 3,95 71,57 0,8539 0,1295
ACN / Accenture plc 0,01 46,91 3,89 40,74 0,8401 -0,0287
SRE / Sempra 0,05 41,95 3,84 50,73 0,8287 0,0286
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,80 0,8217 0,8217
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 42,37 3,80 30,67 0,8207 -0,0934
MDT / Medtronic plc 0,04 15,95 3,71 12,49 0,8014 -0,2354
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 43,69 3,63 -14,40 0,7847 -0,5495
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 426,77 3,62 427,07 0,7821 0,5661
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,06 48,31 3,52 30,06 0,7607 -0,0907
D / Dominion Energy, Inc. 0,06 21,59 3,41 22,59 0,7373 -0,1381
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 3,38 3,38 0,7308 0,7308
VTRS / Viatris Inc. 0,36 47,46 3,21 51,18 0,6936 0,0260
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 44,86 3,18 82,72 0,6875 0,1400
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 63,65 3,16 110,45 0,6828 0,2105
SLB / Schlumberger Limited 0,09 73,01 3,12 39,92 0,6732 -0,0271
FTV / Fortive Corporation 0,06 183,41 2,94 101,92 0,6355 0,1774
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 26,03 2,89 23,44 0,6244 -0,1118
CMI / Cummins Inc. 0,01 43,36 2,89 49,79 0,6244 0,0178
WMT / Walmart Inc. 0,03 -24,18 2,84 -15,55 0,6124 -0,4429
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 335,96 2,83 284,90 0,6111 0,3798
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 20,55 2,78 26,71 0,5994 -0,0890
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 48,88 2,71 41,60 0,5860 -0,0164
ALL / The Allstate Corporation 0,01 2,68 0,5795 0,5795
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 46,34 2,67 41,53 0,5757 -0,0162
EQT / EQT Corporation 0,05 4,39 2,66 13,99 0,5736 -0,1590
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 110,30 2,62 339,03 0,5662 0,3951
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 28,97 2,61 39,41 0,5631 -0,0248
EXE / Expand Energy Corporation 0,02 98,99 2,51 109,16 0,5426 0,1649
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,07 59,89 2,47 45,34 0,5324 -0,0009
STT / State Street Corporation 0,02 246,17 2,33 311,46 0,5039 0,3255
RYN / Rayonier Inc. 0,10 50,70 2,30 19,85 0,4969 -0,1062
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,03 45,12 2,22 64,93 0,4784 0,0563
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 73,96 2,17 140,49 0,4696 0,1852
VWAPY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 52,80 2,15 59,07 0,4643 0,0394
AGCO / AGCO Corporation 0,02 70,92 2,12 90,40 0,4587 0,1083
SOBO / South Bow Corporation 0,08 60,29 2,10 62,89 0,4532 0,4532
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -4,58 2,08 -12,13 0,4492 -0,2946
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,06 2,00 0,4310 0,4310
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 44,09 1,99 17,45 0,4290 -0,1027
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 2,31 1,95 -10,70 0,4220 -0,2654
TRP / TC Energy Corporation 0,04 23,60 1,95 27,74 0,4208 -0,0586
PSX / Phillips 66 0,02 167,66 1,95 158,57 0,4207 0,1839
MAT / Mattel, Inc. 0,10 22,30 1,88 24,17 0,4060 -0,0700
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 57,68 1,82 19,75 0,3929 -0,0849
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 43,34 1,75 33,66 0,3775 -0,0334
INTC / Intel Corporation 0,08 54,79 1,69 52,72 0,3643 0,0171
HES / Hess Corporation 0,01 84,79 1,60 60,24 0,3465 0,0319
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,02 75,54 1,60 67,26 0,3464 0,0450
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,07 1,77 1,40 -21,87 0,3018 -0,2604
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -1,95 1,38 -1,08 0,2977 -0,1403
DG / Dollar General Corporation 0,01 -13,77 1,29 12,14 0,2794 -0,0831
MMM / 3M Company 0,01 3,89 1,26 7,76 0,2728 -0,0958
BIIB / Biogen Inc. 0,01 53,41 1,21 40,72 0,2622 -0,0088
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 21,97 1,21 26,41 0,2616 -0,0397
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 28,56 1,17 22,62 0,2531 -0,0472
CVX / Chevron Corporation 0,01 704,92 1,15 590,36 0,2477 0,1954
MS / Morgan Stanley 0,01 37,85 1,07 66,46 0,2317 0,0291
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -24,37 1,06 -34,12 0,2299 -0,2780
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -66,77 1,05 -60,36 0,2259 -0,6028
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 164,79 1,01 181,84 0,2181 0,1162
TTA / Time to Act Plc 0,02 31,87 0,99 25,25 0,2132 -0,0347
RAL / Ralliant Corporation 0,02 0,91 0,1970 0,1970
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -43,90 0,82 -23,79 0,1772 -0,1611
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 0,82 0,1765 0,1765
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,02 20,34 0,76 17,75 0,1648 -0,0389
T / AT&T Inc. 0,02 48,22 0,65 51,86 0,1411 0,0057
HUM / Humana Inc. 0,00 43,44 0,63 32,56 0,1363 -0,0134
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,58 0,1243 0,1243
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -37,55 0,46 -23,85 0,1001 -0,0912
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 48,15 0,41 43,11 0,0877 -0,0015
PCG / PG&E Corporation 0,02 51,28 0,25 22,39 0,0533 -0,0099
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -1,3195
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,00 -40,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000