Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 569.870.434
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML American Funds Core Allocation Fund Service Class I har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 569.870.434 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML American Funds Core Allocation Fund Service Class Is største beholdninger er American Funds Insurance Series - Bond Fund (US:US0303728093) , American Funds Insurance Series - Growth-Income Fund (US:US0303723045) , American Funds Insurance Series - Blue Chip Income and Growth Fund (US:US0303726923) , and American Funds Insurance Series - International Fund (US:US0303727004) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,55 158,99 27,9312 1,0434
2,84 56,80 9,9782 0,4883
9,21 157,42 27,6564 0,3726
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,53 196,66 34,5493 -1,9087
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0303728093 / American Funds Insurance Series - Bond Fund 20,53 -3,60 196,66 -3,10 34,5493 -1,9087
US0303723045 / American Funds Insurance Series - Growth-Income Fund 2,55 14,92 158,99 6,22 27,9312 1,0434
US0303726923 / American Funds Insurance Series - Blue Chip Income and Growth Fund 9,21 2,62 157,42 3,65 27,6564 0,3726
US0303727004 / American Funds Insurance Series - International Fund 2,84 -4,69 56,80 7,52 9,9782 0,4883