Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 124.541.229
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Aggressive Allocation Fund Initial Class har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 124.541.229 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Aggressive Allocation Fund Initial Classs største beholdninger er MUTUAL FUND (US:US5530977751) , MUTUAL FUND (US:US5530971556) , MUTUAL FUND (US:US5530971978) , MUTUAL FUND (US:US5530977421) , and MUTUAL FUND (US:US5530977348) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Aggressive Allocation Fund Initial Classs nye stillinger omfatter VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class (US:US9221773248) , Massmutual Premier Funds - MassMutual High Yield Fd USD Cls I (US:MPHZX) , .

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Aggressive Allocation Fund Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,66 17,80 14,3040 6,6538
0,17 2,29 1,8412 1,8412
0,55 11,96 9,6091 0,8728
0,49 4,42 3,5510 0,7236
0,44 4,92 3,9538 0,7084
0,51 9,44 7,5818 0,6844
1,34 16,24 13,0495 0,3951
0,63 7,78 6,2496 0,2432
1,21 5,82 4,6749 0,1842
0,48 5,57 4,4793 0,1151
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,96 15,17 12,1925 -0,4331
0,58 4,81 3,8658 -0,2902
0,29 2,41 1,9345 -0,1708
0,38 3,91 3,1401 -0,1492
0,11 1,01 0,8136 -0,0541
0,17 1,52 1,2216 -0,0481
0,10 0,77 0,6156 -0,0452
0,05 0,44 0,3555 -0,0274
0,13 1,32 1,0624 -0,0228
0,09 0,40 0,3237 -0,0116
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US5530977751 / MUTUAL FUND 1,66 93,07 17,80 97,12 14,3040 6,6538
US5530971556 / MUTUAL FUND 1,34 -2,14 16,24 8,72 13,0495 0,3951
US5530971978 / MUTUAL FUND 1,96 -2,54 15,17 1,81 12,1925 -0,4331
US5530977421 / MUTUAL FUND 0,55 -2,40 11,96 15,95 9,6091 0,8728
US5530977348 / MUTUAL FUND 0,51 -2,33 9,44 15,88 7,5818 0,6844
US5530971713 / MUTUAL FUND 0,63 -2,32 7,78 9,69 6,2496 0,2432
US5530976928 / MUTUAL FUND 0,56 -2,49 6,48 7,29 5,2037 0,0904
US5530976688 / MUTUAL FUND 1,21 -2,34 5,82 9,75 4,6749 0,1842
US5530976506 / MUTUAL FUND 0,48 -2,09 5,57 8,21 4,4793 0,1151
US55312G3092 / MUTUAL FUND 0,44 26,80 4,92 28,43 3,9538 0,7084
US5530977181 / MUTUAL FUND 0,58 -2,41 4,81 -1,94 3,8658 -0,2902
US5530972216 / MUTUAL FUND 0,49 30,95 4,42 32,42 3,5510 0,7236
US5530977678 / MUTUAL FUND 0,38 -2,38 3,91 0,64 3,1401 -0,1492
US5530972620 / MUTUAL FUND 0,29 -2,78 2,41 -3,14 1,9345 -0,1708
US9221773248 / VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class 0,17 2,29 1,8412 1,8412
US5530976845 / MUTUAL FUND 0,17 -2,50 1,52 1,47 1,2216 -0,0481
US5530972059 / MUTUAL FUND 0,13 -2,79 1,32 3,20 1,0624 -0,0228
US55312G7549 / MUTUAL FUND 0,11 -2,62 1,01 -1,17 0,8136 -0,0541
PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio / EC (US6933947102) 0,10 0,60 0,77 -1,79 0,6156 -0,0452
US55312G2003 / MUTUAL FUND 0,05 -2,67 0,44 -2,00 0,3555 -0,0274
US00900X8847 / INV OPP GB STR INC FD/VA SI 0,09 -2,63 0,40 1,77 0,3237 -0,0116
MPHZX / Massmutual Premier Funds - MassMutual High Yield Fd USD Cls I 0,01 0,06 0,0461 0,0461