Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.544.008
Nuværende stillinger 98
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML Small Cap Equity Fund Initial Class har afsløret 98 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.544.008 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML Series Investment Fund II - MML Small Cap Equity Fund Initial Classs største beholdninger er AutoNation, Inc. (US:AN) , Itron, Inc. (US:ITRI) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , and Zurn Elkay Water Solutions Corporation (US:ZWS) . MML Series Investment Fund II - MML Small Cap Equity Fund Initial Classs nye stillinger omfatter State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (DE:2WY) , Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) , Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (US:TARS) , and LENZ Therapeutics, Inc. (US:LENZ) .

MML Series Investment Fund II - MML Small Cap Equity Fund Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,56 1,56 1,2614 1,2614
1,40 1,1255 1,1255
0,02 1,25 1,0069 1,0069
0,04 1,23 0,9887 0,9887
0,01 0,81 0,6516 0,6516
0,02 0,67 0,5441 0,5441
0,05 1,90 1,5304 0,4422
0,02 2,57 2,0754 0,3736
0,01 2,76 2,2226 0,3559
0,06 1,82 1,4680 0,3500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9343
0,01 0,95 0,7662 -0,7268
0,06 0,98 0,7918 -0,6137
0,10 1,86 1,5014 -0,5991
0,02 1,36 1,0986 -0,3561
0,01 1,18 0,9497 -0,3533
0,02 1,72 1,3882 -0,2642
0,02 1,06 0,8544 -0,2566
0,02 1,60 1,2919 -0,2445
0,01 0,86 0,6963 -0,1843
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AN / AutoNation, Inc. 0,01 2,19 2,76 25,39 2,2226 0,3559
ITRI / Itron, Inc. 0,02 2,21 2,57 28,39 2,0754 0,3736
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 2,21 2,42 12,72 1,9506 0,1277
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,02 2,20 2,22 5,73 1,7876 0,0076
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,06 -7,87 2,10 2,14 1,6912 -0,0521
BDC / Belden Inc. 0,02 2,21 2,05 18,07 1,6550 0,1789
NPO / Enpro Inc. 0,01 -6,01 1,97 11,27 1,5850 0,0852
ESAB / ESAB Corporation 0,02 -3,26 1,95 0,10 1,5738 -0,0818
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,02 -3,83 1,95 -4,28 1,5694 -0,1571
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,05 22,13 1,90 48,17 1,5304 0,4422
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,10 -18,00 1,86 -24,75 1,5014 -0,5991
DORM / Dorman Products, Inc. 0,01 2,21 1,84 4,02 1,4799 -0,0183
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,06 41,43 1,82 38,30 1,4680 0,3500
LRN / Stride, Inc. 0,01 -12,23 1,80 0,73 1,4479 -0,0655
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,06 2,21 1,79 -4,17 1,4456 -0,1425
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,03 11,10 1,76 -1,46 1,4192 -0,0975
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,03 2,21 1,73 8,38 1,3984 0,0391
DFY / Definity Financial Corporation 0,03 -24,14 1,73 -0,52 1,3946 -0,0812
KFY / Korn Ferry 0,02 -18,17 1,72 -11,56 1,3882 -0,2642
CMC / Commercial Metals Company 0,03 12,44 1,68 19,55 1,3569 0,1616
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,05 -13,29 1,66 17,94 1,3414 0,1441
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 -12,50 1,66 24,98 1,3393 0,2102
KBH / KB Home 0,03 2,21 1,63 -6,84 1,3176 -0,1718
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,02 -10,82 1,60 -11,44 1,2919 -0,2445
INFA / Informatica Inc. 0,07 0,96 1,59 40,88 1,2843 0,3243
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,10 2,21 1,57 3,36 1,2660 -0,0239
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,56 1,56 1,2614 1,2614
CATY / Cathay General Bancorp 0,03 -6,52 1,56 -1,08 1,2596 -0,0813
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,01 15,77 1,56 8,36 1,2540 0,0355
GH / Guardant Health, Inc. 0,03 -11,78 1,53 7,74 1,2361 0,0283
AL / Air Lease Corporation 0,03 2,21 1,52 23,82 1,2282 0,1831
AIR / AAR Corp. 0,02 2,21 1,51 25,56 1,2164 0,1964
WBS / Webster Financial Corporation 0,03 2,21 1,50 8,25 1,2057 0,0330
VC / Visteon Corporation 0,02 2,21 1,49 22,90 1,2031 0,1719
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,06 11,45 1,48 4,51 1,1951 -0,0094
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,06 2,21 1,47 27,86 1,1883 0,2097
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,03 -8,76 1,47 -0,81 1,1858 -0,0731
HUBG / Hub Group, Inc. 0,04 2,21 1,44 -8,06 1,1590 -0,1686
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,01 2,20 1,42 33,83 1,1485 0,2445
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,40 1,1255 1,1255
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 2,20 1,39 23,80 1,1202 0,1670
ABM / ABM Industries Incorporated 0,03 2,21 1,39 1,91 1,1195 -0,0375
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,02 2,22 1,36 -20,49 1,0986 -0,3561
POR / Portland General Electric Company 0,03 10,44 1,36 0,67 1,0983 -0,0513
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,01 2,20 1,35 6,47 1,0884 0,0122
BGC / BGC Group, Inc. 0,13 2,21 1,33 13,98 1,0722 0,0820
KNF / Knife River Corporation 0,02 2,21 1,26 -7,55 1,0183 -0,1409
2WY / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,02 1,25 1,0069 1,0069
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,04 1,23 0,9887 0,9887
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,05 17,56 1,22 53,27 0,9844 0,3082
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 2,22 1,21 12,51 0,9794 0,0630
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -30,69 1,18 -23,27 0,9497 -0,3533
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,06 2,21 1,18 1,12 0,9486 -0,0393
FSS / Federal Signal Corporation 0,01 2,22 1,18 47,98 0,9480 0,2731
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,02 29,94 1,16 67,39 0,9358 0,3469
PRGS / Progress Software Corporation 0,02 2,21 1,16 26,62 0,9328 0,1574
BANC / Banc of California, Inc. 0,08 16,57 1,14 15,44 0,9231 0,0809
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,03 2,21 1,14 1,34 0,9163 -0,0357
U / Unity Software Inc. 0,05 -19,51 1,13 -0,62 0,9117 -0,0539
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,02 2,21 1,08 8,43 0,8712 0,0247
SM / SM Energy Company 0,04 29,26 1,07 6,70 0,8604 0,0109
ASGN / ASGN Incorporated 0,02 2,21 1,06 -19,04 0,8544 -0,2566
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,02 2,21 1,05 27,64 0,8495 0,1488
IPAR / Interparfums, Inc. 0,01 27,47 1,01 47,02 0,8171 0,2317
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,03 2,21 1,01 -4,26 0,8157 -0,0811
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,02 2,21 1,01 -4,55 0,8124 -0,0837
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,06 2,21 0,98 -40,73 0,7918 -0,6137
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,02 2,21 0,97 16,33 0,7819 0,0739
RGEN / Repligen Corporation 0,01 2,20 0,97 -0,10 0,7785 -0,0421
UPWK / Upwork Inc. 0,07 2,21 0,95 5,20 0,7666 -0,0003
ATI / ATI Inc. 0,01 -67,44 0,95 -45,96 0,7662 -0,7268
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,09 2,21 0,95 19,97 0,7654 0,0934
UCB / United Community Banks, Inc. 0,03 2,21 0,93 8,26 0,7508 0,0204
SGRY / Surgery Partners, Inc. 0,04 2,21 0,90 -4,34 0,7286 -0,0734
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,07 2,21 0,90 1,35 0,7246 -0,0284
M44 / MARA Holdings, Inc. 0,06 2,21 0,89 39,25 0,7159 0,1750
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,02 2,21 0,88 11,52 0,7111 0,0402
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -17,41 0,88 -7,09 0,7083 -0,0946
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0,04 2,21 0,87 -3,65 0,7028 -0,0649
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,01 2,20 0,86 -16,78 0,6963 -0,1843
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,01 2,20 0,86 19,03 0,6912 0,0798
MQ / Marqeta, Inc. 0,15 2,21 0,85 44,79 0,6831 0,1858
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,03 2,21 0,82 0,74 0,6621 -0,0300
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,03 2,21 0,82 -8,01 0,6575 -0,0950
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 0,81 0,6516 0,6516
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,03 2,21 0,80 1,26 0,6469 -0,0259
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,04 2,21 0,79 5,77 0,6358 0,0031
CACI / CACI International Inc 0,00 2,17 0,78 32,88 0,6323 0,1307
BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. 0,03 2,21 0,72 -1,90 0,5815 -0,0427
MKSI / MKS Inc. 0,01 -31,75 0,70 -15,46 0,5652 -0,1382
AGCO / AGCO Corporation 0,01 2,22 0,69 13,91 0,5550 0,0420
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,67 0,5441 0,5441
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,01 2,23 0,63 20,00 0,5081 0,0618
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,02 2,21 0,56 2,55 0,4537 -0,0118
MRUS / Merus N.V. 0,01 2,23 0,42 27,88 0,3403 0,0598
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,22 0,23 22,75 0,1875 0,0263
LENZ / LENZ Therapeutics, Inc. 0,01 0,20 0,1630 0,1630
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,01 0,14 0,1127 0,1127
GTLB / GitLab Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9343