Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.806.400
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.806.400 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class Is største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class Is nye stillinger omfatter State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,19 1,19 1,0162 1,0162
0,40 53,51 45,5380 0,4798
0,23 17,85 15,1892 0,3623
0,32 0,2758 0,2758
0,10 5,98 5,0916 0,1216
0,02 9,51 8,0976 0,0730
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 13,71 11,6644 -0,3130
0,11 5,55 4,7207 -0,2632
0,05 3,37 2,8643 -0,1551
0,07 4,56 3,8825 -0,1119
0,01 1,06 0,9009 -0,1052
0,02 1,09 0,9281 -0,0683
0,03 1,11 0,9422 -0,0551
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,40 5,73 53,51 17,02 45,5380 0,4798
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,23 7,47 17,85 18,62 15,1892 0,3623
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,14 12,45 13,71 12,76 11,6644 -0,3130
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 5,74 9,51 16,84 8,0976 0,0730
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,10 6,65 5,98 18,62 5,0916 0,1216
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 8,86 5,55 9,67 4,7207 -0,2632
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 5,89 4,56 12,53 3,8825 -0,1119
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,05 6,13 3,37 9,86 2,8643 -0,1551
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,19 1,19 1,0162 1,0162
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,03 7,35 1,11 9,39 0,9422 -0,0551
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 5,53 1,09 7,81 0,9281 -0,0683
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 6,95 1,06 3,73 0,9009 -0,1052
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,32 0,2758 0,2758