Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 63.271.159
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class I har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 63.271.159 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class Is største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 20,39 32,2350 1,1673
0,11 8,52 13,4773 0,6160
0,01 5,92 9,3614 0,3270
0,02 1,32 2,0931 0,1033
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 18,89 29,8606 -1,6082
0,06 3,01 4,7585 -0,2298
0,01 1,17 1,8542 -0,1597
0,03 1,86 2,9456 -0,0765
0,02 0,61 0,9687 -0,0295
0,01 0,30 0,4772 -0,0215
0,02 1,26 1,9948 -0,0042
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,15 8,04 20,39 19,58 32,2350 1,1673
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,19 9,05 18,89 9,36 29,8606 -1,6082
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,11 9,41 8,52 20,75 13,4773 0,6160
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 8,07 5,92 19,42 9,3614 0,3270
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 9,12 3,01 9,94 4,7585 -0,2298
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 8,53 1,86 12,36 2,9456 -0,0765
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 8,99 1,32 21,15 2,0931 0,1033
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 8,20 1,26 14,95 1,9948 -0,0042
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 9,45 1,17 6,06 1,8542 -0,1597
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,02 9,76 0,61 11,88 0,9687 -0,0295
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 7,91 0,30 10,26 0,4772 -0,0215