Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 851.901.632 |
| Nuværende stillinger | 223 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MML Series Investment Fund II - MML Equity Fund Initial Class har afsløret 223 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 851.901.632 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML Series Investment Fund II - MML Equity Fund Initial Classs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . MML Series Investment Fund II - MML Equity Fund Initial Classs nye stillinger omfatter CRH plc (US:CRH) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , and Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 16,45 | 1,9305 | 1,1262 | |
| 0,02 | 6,77 | 0,7940 | 0,7940 | |
| 0,16 | 46,85 | 5,4976 | 0,6972 | |
| 0,06 | 5,84 | 0,6851 | 0,6851 | |
| 4,34 | 0,5088 | 0,5088 | ||
| 0,16 | 19,37 | 2,2730 | 0,4716 | |
| 0,04 | 17,16 | 2,0135 | 0,4212 | |
| 0,02 | 5,04 | 0,5917 | 0,3655 | |
| 0,02 | 17,64 | 2,0705 | 0,3560 | |
| 0,04 | 9,85 | 1,1555 | 0,3304 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 13,31 | 1,5618 | -2,0009 | |
| 0,03 | 6,72 | 0,7886 | -1,1205 | |
| 0,12 | 17,33 | 2,0341 | -0,3667 | |
| 0,20 | 31,24 | 3,6656 | -0,3650 | |
| 0,02 | 2,81 | 0,3299 | -0,1426 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1351 | ||
| 0,06 | 13,82 | 1,6220 | -0,1025 | |
| 0,04 | 12,31 | 1,4449 | -0,0960 | |
| 0,04 | 5,24 | 0,6151 | -0,0843 | |
| 0,03 | 9,85 | 1,1559 | -0,0662 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,16 | -3,69 | 46,85 | 13,82 | 5,4976 | 0,6972 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,20 | -1,87 | 31,24 | -9,62 | 3,6656 | -0,3650 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,51 | -7,33 | 24,16 | 5,08 | 2,8347 | 0,1537 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,32 | -1,65 | 21,96 | 10,58 | 2,5768 | 0,2608 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,24 | -1,62 | 19,49 | 9,80 | 2,2865 | 0,2169 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,16 | -0,19 | 19,37 | 25,40 | 2,2730 | 0,4716 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,13 | -8,30 | 18,04 | 10,71 | 2,1174 | 0,2166 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,02 | -7,36 | 17,64 | 20,03 | 2,0705 | 0,3560 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,12 | -1,63 | 17,33 | -15,80 | 2,0341 | -0,3667 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,04 | 6,76 | 17,16 | 25,67 | 2,0135 | 0,4212 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,40 | 8,93 | 17,16 | 3,91 | 2,0133 | 0,0877 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,58 | -2,05 | 16,69 | 0,23 | 1,9588 | 0,0166 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,10 | 130,07 | 16,45 | 138,52 | 1,9305 | 1,1262 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,06 | -1,74 | 13,82 | -6,52 | 1,6220 | -0,1025 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,07 | -50,82 | 13,31 | -56,44 | 1,5618 | -2,0009 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,04 | 7,56 | 12,31 | -3,88 | 1,4449 | -0,0960 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,10 | -1,39 | 11,04 | -2,43 | 1,2958 | -0,0240 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,30 | -1,71 | 10,66 | -4,93 | 1,2514 | -0,0568 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,03 | -1,42 | 10,65 | 9,30 | 1,2498 | 0,1133 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,12 | -1,51 | 10,58 | 18,11 | 1,2416 | 0,1968 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,12 | 8,56 | 10,50 | 5,30 | 1,2326 | 0,0694 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,03 | -2,02 | 9,85 | -6,00 | 1,1559 | -0,0662 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,04 | 47,60 | 9,85 | 39,18 | 1,1555 | 0,3304 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,16 | 8,27 | 9,29 | 5,76 | 1,0898 | 0,0657 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | -0,95 | 9,22 | 2,70 | 1,0815 | 0,0349 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,03 | 5,91 | 8,30 | 6,41 | 0,9737 | 0,0643 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,03 | -0,99 | 8,05 | 0,16 | 0,9450 | 0,0074 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,11 | 0,45 | 7,58 | -0,16 | 0,8895 | 0,0041 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,06 | -1,72 | 7,41 | -4,91 | 0,8696 | -0,0394 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,11 | -2,11 | 7,37 | -0,34 | 0,8653 | 0,0025 | |||
| MMM / 3M Company | 0,05 | -1,08 | 6,99 | 2,54 | 0,8200 | 0,0253 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,02 | 6,77 | 0,7940 | 0,7940 | |||||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,03 | -60,23 | 6,72 | -58,95 | 0,7886 | -1,1205 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,08 | -1,98 | 6,24 | 11,64 | 0,7326 | 0,0804 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,05 | 3,22 | 6,14 | -3,73 | 0,7200 | -0,0233 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,10 | 7,27 | 6,10 | 29,44 | 0,7158 | 0,1662 | |||
| CRH / CRH plc | 0,06 | 5,84 | 0,6851 | 0,6851 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,18 | 7,29 | 5,77 | 18,94 | 0,6766 | 0,1113 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,19 | 0,47 | 5,68 | 3,54 | 0,6665 | 0,0267 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,04 | -1,73 | 5,65 | 1,80 | 0,6626 | 0,0158 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,06 | -1,68 | 5,33 | 6,79 | 0,6255 | 0,0435 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | -0,75 | 5,24 | -12,61 | 0,6151 | -0,0843 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | -1,06 | 5,22 | 4,93 | 0,6125 | 0,0324 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | -2,25 | 5,22 | 5,39 | 0,6122 | 0,0350 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,02 | 154,36 | 5,04 | 155,55 | 0,5917 | 0,3655 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | -1,63 | 4,95 | 9,14 | 0,5805 | 0,0518 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,05 | -1,69 | 4,89 | -6,76 | 0,5742 | -0,0378 | |||
| GM / General Motors Company | 0,10 | -1,41 | 4,83 | 3,16 | 0,5665 | 0,0208 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,06 | -1,65 | 4,80 | -1,48 | 0,5634 | -0,0050 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,05 | 8,57 | 4,70 | 6,00 | 0,5512 | 0,0344 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 9,04 | 4,63 | 31,10 | 0,5437 | 0,1315 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,04 | 2,68 | 4,57 | -6,81 | 0,5362 | -0,0200 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,06 | 0,00 | 4,49 | 5,97 | 0,5269 | 0,0327 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,06 | 0,17 | 4,41 | 18,63 | 0,5178 | 0,0840 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 4,34 | 0,5088 | 0,5088 | ||||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | -2,17 | 4,32 | 7,86 | 0,5073 | 0,0398 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,05 | -2,53 | 4,29 | -4,03 | 0,5032 | -0,0180 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,13 | 8,77 | 4,22 | 5,08 | 0,4954 | 0,0269 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,03 | 8,71 | 4,02 | -1,45 | 0,4720 | -0,0040 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,37 | 5,88 | 3,99 | 16,05 | 0,4677 | 0,0645 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,03 | 1,37 | 3,97 | 0,92 | 0,4653 | 0,0196 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | -3,07 | 3,96 | 16,18 | 0,4651 | 0,0672 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,03 | 25,10 | 3,91 | 33,08 | 0,4589 | 0,1139 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | -2,52 | 3,80 | 1,88 | 0,4458 | 0,0108 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,04 | -0,67 | 3,72 | 1,58 | 0,4366 | 0,0095 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,08 | 21,66 | 3,71 | 30,40 | 0,4354 | 0,1035 | |||
| SO / The Southern Company | 0,04 | -0,99 | 3,66 | -1,11 | 0,4300 | -0,0022 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,05 | 8,41 | 3,62 | 10,57 | 0,4249 | 0,0430 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,09 | 8,62 | 3,57 | -5,23 | 0,4193 | -0,0205 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,05 | 7,80 | 3,45 | 8,79 | 0,4053 | 0,0351 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,02 | -2,39 | 3,43 | 19,03 | 0,4023 | 0,0664 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,04 | 4,58 | 3,23 | 14,98 | 0,3792 | 0,0514 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,02 | -2,02 | 3,07 | 0,46 | 0,3603 | 0,0039 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,07 | 21,52 | 2,96 | 26,96 | 0,3476 | 0,0755 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,03 | -1,85 | 2,85 | -5,57 | 0,3341 | -0,0176 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,02 | -21,66 | 2,81 | -32,49 | 0,3299 | -0,1426 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,02 | -0,57 | 2,81 | 67,26 | 0,3298 | 0,1338 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,02 | -1,13 | 2,68 | 9,15 | 0,3150 | 0,0282 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,10 | -1,74 | 2,62 | -16,62 | 0,3078 | -0,0591 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | -2,00 | 2,61 | 16,40 | 0,3057 | 0,0447 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,02 | 550,00 | 2,58 | 682,42 | 0,3031 | 0,2613 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,05 | -2,06 | 2,57 | 10,50 | 0,3013 | 0,0302 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,12 | -5,58 | 2,55 | -17,59 | 0,2991 | -0,0616 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,03 | 12,87 | 2,44 | 30,14 | 0,2869 | 0,0678 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,02 | 36,54 | 2,42 | 42,05 | 0,2843 | 0,0854 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,03 | -2,24 | 2,39 | -7,45 | 0,2799 | -0,0207 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,03 | -1,22 | 2,38 | 1,97 | 0,2789 | 0,0071 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,02 | -1,32 | 2,37 | 1,24 | 0,2784 | 0,0051 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,07 | 8,76 | 2,36 | 2,08 | 0,2764 | 0,0073 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,02 | -1,09 | 2,33 | 1,22 | 0,2734 | 0,0050 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,01 | 0,00 | 2,27 | -9,28 | 0,2662 | -0,0255 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | -3,23 | 2,22 | -1,34 | 0,2600 | -0,0019 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,03 | -1,49 | 2,21 | 24,24 | 0,2592 | 0,0518 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | -1,65 | 2,14 | 4,40 | 0,2508 | 0,0121 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,02 | -1,18 | 2,12 | 26,99 | 0,2485 | 0,0540 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | -2,44 | 2,10 | 10,06 | 0,2464 | 0,0239 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 44,76 | 0,2448 | 0,0767 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -1,85 | 2,07 | 3,55 | 0,2434 | 0,0098 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,05 | 253,71 | 2,02 | 288,63 | 0,2367 | 0,1720 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,02 | 208,20 | 2,00 | 182,91 | 0,2351 | 0,1519 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,01 | -1,48 | 1,98 | -0,70 | 0,2324 | -0,0002 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 5,00 | 1,96 | 33,97 | 0,2306 | 0,0596 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | 6,54 | 1,92 | 6,90 | 0,2257 | 0,0159 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,01 | 7,05 | 1,92 | 25,15 | 0,2249 | 0,0463 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,90 | 8,57 | 0,2231 | 0,0188 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | 8,41 | 1,90 | 12,06 | 0,2224 | 0,0251 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | -2,67 | 1,82 | 3,95 | 0,2133 | 0,0094 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,02 | -2,16 | 1,79 | -9,27 | 0,2104 | -0,0272 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | 1,76 | 0,2063 | 0,2063 | |||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,05 | 4,48 | 1,74 | 0,93 | 0,2040 | 0,0031 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,06 | 9,38 | 1,71 | 21,22 | 0,2011 | 0,0362 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,10 | -1,26 | 1,70 | 10,23 | 0,1998 | 0,0197 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,02 | 8,14 | 1,70 | -12,85 | 0,1991 | -0,0280 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,05 | -1,46 | 1,68 | 10,80 | 0,1975 | 0,0204 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,04 | 2,01 | 1,67 | 6,99 | 0,1960 | 0,0140 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,66 | -4,82 | 0,1947 | -0,0087 | |||
| L / Loews Corporation | 0,02 | -1,63 | 1,66 | -1,89 | 0,1947 | -0,0025 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,03 | -1,68 | 1,64 | 5,88 | 0,1922 | 0,0118 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,63 | 8,73 | 0,1915 | 0,0164 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,01 | 46,55 | 1,60 | 45,55 | 0,1880 | 0,0618 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,03 | -1,72 | 1,60 | -2,68 | 0,1874 | -0,0040 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,03 | -1,92 | 1,58 | 15,62 | 0,1852 | 0,0261 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,01 | -2,30 | 1,56 | 1,90 | 0,1828 | 0,0045 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,02 | -1,54 | 1,54 | 9,45 | 0,1809 | 0,0166 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,02 | -0,62 | 1,53 | 4,42 | 0,1801 | 0,0086 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,01 | 6,10 | 1,53 | 38,93 | 0,1797 | 0,0511 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,02 | -1,54 | 1,53 | -7,29 | 0,1790 | -0,0129 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 8,89 | 1,52 | 0,53 | 0,1789 | 0,0021 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,12 | 8,80 | 1,52 | 14,78 | 0,1787 | 0,0240 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,06 | -1,69 | 1,51 | 6,43 | 0,1769 | 0,0117 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,03 | 8,47 | 1,50 | -4,93 | 0,1766 | -0,0080 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,02 | 8,54 | 1,49 | 8,45 | 0,1747 | 0,0147 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | 50,00 | 1,47 | 49,54 | 0,1729 | 0,0433 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | -1,63 | 1,47 | -14,61 | 0,1722 | -0,0227 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 2,13 | 1,43 | -7,69 | 0,1678 | -0,0128 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,03 | -1,55 | 1,42 | 7,51 | 0,1665 | 0,0126 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,02 | 4,83 | 1,40 | 23,39 | 0,1641 | 0,0319 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,02 | -2,26 | 1,39 | -9,51 | 0,1631 | -0,0161 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,01 | -2,86 | 1,35 | 19,15 | 0,1585 | 0,0263 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 1,26 | -6,47 | 0,1476 | -0,0092 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,04 | 15,92 | 1,25 | 25,93 | 0,1471 | 0,0311 | |||
| OC / Owens Corning | 0,01 | -1,11 | 1,22 | -4,82 | 0,1436 | -0,0063 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,01 | -2,52 | 1,19 | 12,43 | 0,1402 | 0,0163 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -1,72 | 1,19 | -6,09 | 0,1394 | -0,0080 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,01 | 9,46 | 1,17 | 20,93 | 0,1370 | 0,0244 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,16 | -3,58 | 0,1360 | -0,0042 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 104,55 | 1,15 | 155,21 | 0,1351 | 0,0807 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,05 | 1,14 | 0,1338 | 0,1338 | |||||
| UNM / Unum Group | 0,01 | 0,00 | 1,14 | -0,87 | 0,1336 | -0,0003 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -2,56 | 1,09 | -9,23 | 0,1281 | -0,0121 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,03 | 8,76 | 1,09 | 46,89 | 0,1276 | 0,0413 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,01 | 6,90 | 1,07 | 27,54 | 0,1250 | 0,0276 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,02 | -2,07 | 1,06 | -15,68 | 0,1243 | -0,0222 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,04 | 8,56 | 1,06 | 18,54 | 0,1238 | 0,0200 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,19 | 0,1197 | 0,0022 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,01 | 1,37 | 1,00 | 32,45 | 0,1178 | 0,0293 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 75,00 | 1,00 | 65,45 | 0,1175 | 0,0488 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,99 | -1,79 | 0,1161 | -0,0015 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,01 | -0,91 | 0,98 | 14,77 | 0,1149 | 0,0153 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,01 | -2,86 | 0,97 | -9,53 | 0,1137 | -0,0112 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,01 | 7,52 | 0,96 | -7,24 | 0,1128 | -0,0081 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,01 | -3,06 | 0,96 | 9,10 | 0,1126 | 0,0100 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,01 | -1,18 | 0,96 | 6,80 | 0,1125 | 0,0078 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,02 | 8,44 | 0,93 | -3,63 | 0,1089 | -0,0034 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,01 | 6,52 | 0,92 | 19,40 | 0,1077 | 0,0181 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,02 | 9,22 | 0,92 | 11,31 | 0,1074 | 0,0115 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,02 | -1,76 | 0,91 | -9,84 | 0,1065 | -0,0108 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,02 | 8,97 | 0,90 | -5,17 | 0,1055 | -0,0051 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,01 | 100,00 | 0,90 | 114,32 | 0,1055 | 0,0550 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 8,82 | 0,89 | -0,56 | 0,1048 | 0,0029 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,03 | -7,58 | 0,88 | -18,67 | 0,1033 | -0,0195 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,81 | 0,1023 | 0,0014 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,02 | 8,48 | 0,86 | -14,34 | 0,1010 | -0,0161 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,05 | 10,27 | 0,85 | 16,03 | 0,1003 | 0,0144 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | 9,52 | 0,85 | 30,52 | 0,1000 | 0,0239 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,01 | -1,74 | 0,83 | 17,96 | 0,0979 | 0,0154 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,01 | 5,56 | 0,83 | 12,58 | 0,0977 | 0,0115 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | -4,55 | 0,83 | -10,09 | 0,0973 | -0,0103 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,01 | 6,12 | 0,83 | 10,72 | 0,0970 | 0,0100 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,01 | 7,14 | 0,81 | 7,40 | 0,0955 | 0,0072 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | 4,35 | 0,81 | 20,00 | 0,0951 | 0,0164 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,02 | -2,33 | 0,81 | -4,27 | 0,0947 | -0,0036 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,02 | -5,73 | 0,80 | 12,57 | 0,0936 | 0,0109 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 13,30 | 0,0910 | 0,0112 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,01 | 871,83 | 0,77 | -19,62 | 0,0904 | -0,0214 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,77 | -3,77 | 0,0899 | -0,0030 | |||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,04 | 70,39 | 0,77 | 63,81 | 0,0898 | 0,0369 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,01 | 5,77 | 0,76 | 9,33 | 0,0895 | 0,0082 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,76 | -3,93 | 0,0889 | -0,0030 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,03 | -1,61 | 0,75 | -11,30 | 0,0876 | -0,0106 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,02 | -2,05 | 0,74 | 4,50 | 0,0873 | 0,0044 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,01 | -4,05 | 0,74 | 5,60 | 0,0865 | 0,0051 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,02 | -1,79 | 0,73 | -5,19 | 0,0857 | -0,0041 | |||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,02 | 0,73 | 0,0853 | 0,0853 | |||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,01 | 26,13 | 0,72 | 32,97 | 0,0847 | 0,0194 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,06 | 0,72 | 0,0845 | 0,0845 | |||||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,01 | 0,72 | 0,0845 | 0,0845 | |||||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,01 | 8,70 | 0,72 | 3,00 | 0,0845 | 0,0030 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,01 | -2,86 | 0,71 | 0,57 | 0,0828 | 0,0010 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,01 | -1,35 | 0,69 | -1,98 | 0,0814 | -0,0012 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | -13,41 | 0,0812 | -0,0120 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,01 | -0,81 | 0,67 | 5,05 | 0,0782 | 0,0042 | |||
| G / Genpact Limited | 0,02 | 5,59 | 0,66 | -7,78 | 0,0780 | -0,0060 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,02 | -2,76 | 0,65 | -3,84 | 0,0765 | -0,0025 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,02 | 13,02 | 0,64 | 32,02 | 0,0750 | 0,0186 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,01 | 0,64 | 0,0748 | 0,0748 | |||||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,0747 | 0,0004 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 20,70 | 0,0733 | 0,0129 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,01 | -2,09 | 0,58 | -2,18 | 0,0684 | -0,0011 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,03 | 20,63 | 0,57 | 31,64 | 0,0669 | 0,0164 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,01 | 0,00 | 0,56 | -14,46 | 0,0660 | -0,0107 | |||
| ADT / ADT Inc. | 0,07 | -0,60 | 0,56 | 3,53 | 0,0655 | 0,0026 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,02 | -1,59 | 0,55 | -11,82 | 0,0648 | -0,0083 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,02 | -1,54 | 0,55 | 5,58 | 0,0644 | 0,0037 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,01 | -3,74 | 0,54 | -21,55 | 0,0629 | -0,0168 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | -7,19 | 0,0606 | -0,0043 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 2,51 | 0,0528 | 0,0017 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,01 | 22,81 | 0,42 | 24,11 | 0,0490 | 0,0097 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 4,08 | 0,0390 | 0,0018 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -2,07 | 0,0334 | -0,0006 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 4,80 | 0,0308 | 0,0016 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0,08 | 0,08 | 0,0094 | 0,0094 | |||||
| UHAL / U-Haul Holding Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -7,14 | 0,0092 | -0,0007 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1351 |
