Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 691.553.389
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 691.553.389 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Classs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) . MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Classs nye stillinger omfatter State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,59 8,59 1,2578 1,2578
1,55 209,51 30,6964 0,9460
0,31 191,09 27,9978 0,9026
1,02 0,1499 0,1499
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,06 104,67 15,3354 -0,8295
2,27 104,79 15,3532 -0,8157
0,50 26,43 3,8720 -0,1573
0,33 26,25 3,8457 -0,1186
0,05 5,71 0,8368 -0,0154
0,22 13,49 1,9769 -0,0043
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1,55 -3,61 209,51 6,68 30,6964 0,9460
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,31 -3,31 191,09 6,84 27,9978 0,9026
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 2,27 -2,14 104,79 -1,82 15,3532 -0,8157
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1,06 -2,19 104,67 -1,91 15,3354 -0,8295
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,50 -2,08 26,43 -0,64 3,8720 -0,1573
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,33 -1,89 26,25 0,30 3,8457 -0,1186
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,22 -2,94 13,49 3,17 1,9769 -0,0043
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 8,59 8,59 1,2578 1,2578
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 -2,86 5,71 1,53 0,8368 -0,0154
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,02 0,1499 0,1499