Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.231.729
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML Strategic Emerging Markets Fund Class II har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.231.729 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MML Series Investment Fund II - MML Strategic Emerging Markets Fund Class IIs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHT) , Kotak Mahindra Bank Limited (IN:500247) , and Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) . MML Series Investment Fund II - MML Strategic Emerging Markets Fund Class IIs nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , WuXi AppTec Co., Ltd. (US:WUXIF) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , BYD Company Limited (US:BYDDF) , and Zealand Pharma A/S (US:ZLDPF) .

MML Series Investment Fund II - MML Strategic Emerging Markets Fund Class II - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,64 1,5498 1,3292
0,09 1,92 4,6281 1,3281
0,00 0,52 1,2577 1,1315
0,00 0,53 1,2725 0,9822
0,06 3,52 8,4959 0,9667
0,04 0,32 0,7688 0,7688
0,07 0,51 1,2338 0,7011
0,12 0,41 0,9964 0,6988
0,02 0,29 0,6981 0,6981
0,00 0,23 0,5492 0,5492
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 3,93 9,4911 -4,7814
0,09 0,89 2,1561 -1,0047
0,00 0,04 0,0918 -0,8932
0,01 0,51 1,2291 -0,8218
0,01 0,38 0,9163 -0,8176
0,09 0,62 1,5020 -0,8088
0,00 0,66 1,5876 -0,6194
0,00 0,00 -0,5263
0,00 0,20 0,4868 -0,4991
0,01 0,22 0,5279 -0,4231
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-30 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,14 -23,37 3,93 -34,59 9,4911 -4,7814
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -6,91 3,52 11,01 8,4959 0,9667
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -9,04 2,17 1,92 5,2486 0,1825
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,09 -15,93 2,17 2,65 5,2375 0,2172
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 32,40 1,92 37,94 4,6281 1,3281
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,06 -15,00 1,32 -12,58 3,1884 -0,3991
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,22 -3,50 1,10 1,29 2,6638 0,0757
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,81 1,07 12,30 2,5791 0,3183
TCS / TCS Group Holding PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 15,57 0,94 1,51 2,2713 0,0694
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,09 -41,16 0,89 -32,93 2,1561 -1,0047
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,85 2,90 2,0552 0,0896
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 1,49 34,76 0,76 14,67 1,8305 0,2581
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 -9,72 0,72 -3,23 1,7347 -0,0280
SVTMF / SM Investments Corporation 0,05 13,14 0,71 0,42 1,7151 0,0354
FSRA / FirstRand Limited 0,17 14,35 0,67 11,65 1,6206 0,1914
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -36,96 0,66 -29,28 1,5876 -0,6194
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,03 66,67 0,66 42,52 1,5865 0,4895
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 343,29 0,64 596,74 1,5498 1,3292
1913 / COMMON STOCK EUR.1 0,09 -29,86 0,62 -36,01 1,5020 -0,8088
OBEROI / Oberoi Realty Ltd 0,03 12,46 0,62 -20,54 1,4950 -0,3565
660 / Hynix Semiconductor, Inc 0,00 -12,77 0,58 1,94 1,3999 0,0489
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,33 0,57 8,30 1,3879 0,1267
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 253,41 0,53 331,97 1,2725 0,9822
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 317,19 0,52 504,65 1,2577 1,1315
AAIGF / AIA Group Limited 0,07 118,06 0,51 128,13 1,2338 0,7011
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 -46,27 0,51 -41,02 1,2291 -0,8218
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,09 62,72 0,50 79,86 1,2093 0,5489
TTA / Time to Act Plc 0,01 27,42 0,49 48,05 1,1921 0,4007
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,85 0,49 0,83 1,1747 0,0294
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,77 0,47 0,64 1,1357 0,0254
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 -12,84 0,43 -9,60 1,0477 -0,0915
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,91 0,43 -17,47 1,0400 -0,1990
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,03 24,07 0,42 7,38 1,0192 0,0850
1FW2 / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0,12 113,51 0,41 229,60 0,9964 0,6988
2454 / MediaTek Inc. 0,01 -47,06 0,38 -48,01 0,9163 -0,8176
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 -15,21 0,37 -13,92 0,8972 -0,1279
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -6,49 0,34 5,61 0,8188 0,0562
ALE / Allegro.eu S.A. 0,04 -7,71 0,33 14,84 0,7853 0,1111
WUXIF / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,04 0,32 0,7688 0,7688
500209 / Infosys Limited 0,02 42,68 0,30 18,75 0,7348 0,1255
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,02 0,29 0,6981 0,6981
1590 / Airtac International Group 0,01 10,00 0,28 8,59 0,6729 0,0639
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,01 -1,64 0,27 15,15 0,6445 0,0944
NHNCF / NAVER Corporation 0,00 103,19 0,27 97,04 0,6426 0,3206
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,69 0,27 4,74 0,6415 0,0404
ANFGF / Antofagasta plc 0,01 11,72 0,25 23,41 0,6128 0,1238
ZAB / Zabka Group S.A. 0,05 9,14 0,25 25,76 0,6025 0,1299
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,04 -34,09 0,24 -11,76 0,5818 -0,0660
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,01 0,00 0,23 -18,09 0,5588 -0,1126
BYDDF / BYD Company Limited 0,00 0,23 0,5492 0,5492
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 16,75 0,23 9,76 0,5449 0,0571
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -46,19 0,22 -45,50 0,5279 -0,4231
HCLT / HCL Technologies Ltd 0,01 -24,08 0,21 -37,54 0,5034 -0,2879
CHILE / Banco de Chile 1,58 -7,92 0,21 7,22 0,5034 0,0419
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,01 34,96 0,21 19,08 0,4986 0,0873
ACI07BQ96 / MONCLER SPA COMMON STOCK NPV 0,00 -58,24 0,20 -51,57 0,4868 -0,4991
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 -39,25 0,20 -40,12 0,4849 -0,3096
ZLDPF / Zealand Pharma A/S 0,00 0,20 0,4830 0,4830
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,19 0,4588 0,4588
HAVELLS / Havells India Limited 0,01 -8,75 0,18 -17,12 0,4465 -0,0825
SMPH / SM Prime Holdings, Inc. 0,40 19,83 0,17 16,55 0,4088 0,0635
CFRHF / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 -34,88 0,15 -25,62 0,3668 -0,1156
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,00 -6,95 0,14 -0,74 0,3260 0,0016
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,13 0,3217 0,3217
AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc 0,22 10,57 0,13 8,40 0,3135 0,0290
INE918I01026 / Bajaj Finserv Ltd 0,00 125,30 0,11 192,31 0,2762 0,1817
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 51,22 0,11 65,63 0,2564 0,1021
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,10 0,2512 0,2512
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,2432 0,2432
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 12,57 0,10 46,97 0,2363 0,0782
ZGN / Ermenegildo Zegna N.V. 0,01 -13,13 0,10 -22,58 0,2333 -0,0616
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,00 40,35 0,09 83,33 0,2130 0,0969
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 0,07 0,1698 0,1698
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,03 -55,91 0,05 -66,43 0,1137 -0,2202
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 33,33 0,04 12,82 0,1065 0,0137
532868 / DLF Limited 0,01 0,04 0,1032 0,1032
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -90,77 0,04 -90,82 0,0918 -0,8932
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0669 0,0669
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,94 0,02 27,78 0,0562 0,0115
1179 / H World Group Limited 0,01 18,00 0,02 31,25 0,0526 0,0132
6606 / New Horizon Health Limited 0,06 0,00 0,01 -60,71 0,0276 -0,0405
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,00 -81,25 0,01 -76,74 0,0247 -0,0796
SBER / Sberbank of Russia 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
2382 / Quanta Computer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1444
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1896
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5263
3443 / Global Unichip Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2926
NVTK / PAO NOVATEK 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000