Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 435.177.144
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ml & R Wealth Management Llc har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 435.177.144 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ml & R Wealth Management Llcs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . Ml & R Wealth Management Llcs nye stillinger omfatter Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,22 126,30 29,0237 1,5377
2,12 86,76 19,9378 1,0494
0,05 13,23 3,0400 0,2975
0,02 0,52 0,1187 0,1187
0,00 0,88 0,2024 0,1112
0,05 4,44 1,0208 0,0911
0,01 0,70 0,1618 0,0736
0,02 1,85 0,4250 0,0646
0,01 0,26 0,0589 0,0589
0,01 0,89 0,2037 0,0558
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,69 21,98 5,0510 -0,5420
0,05 4,91 1,1283 -0,4498
0,11 2,93 0,6737 -0,2621
0,01 0,80 0,1834 -0,2416
0,02 3,58 0,8222 -0,1875
0,01 0,97 0,2218 -0,1769
0,00 2,05 0,4701 -0,1102
0,04 2,36 0,5415 -0,1049
0,00 0,23 0,0526 -0,1035
0,15 3,70 0,8499 -0,0977
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-14 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 2,22 -5,36 126,30 4,04 29,0237 1,5377
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 2,12 -5,35 86,76 4,00 19,9378 1,0494
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,81 -5,65 44,27 -1,86 10,1726 -0,0408
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,70 -6,42 43,87 -2,16 10,0800 -0,0706
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,82 -7,86 30,27 -1,45 6,9551 0,0011
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,69 -18,59 21,98 -11,02 5,0510 -0,5420
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,05 -0,55 13,23 9,22 3,0400 0,2975
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,05 -35,81 4,91 -29,55 1,1283 -0,4498
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,05 0,00 4,44 8,18 1,0208 0,0911
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,16 -10,86 3,97 -7,15 0,9129 -0,0558
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,06 -19,10 3,93 -9,98 0,9036 -0,0856
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,15 -13,81 3,70 -11,64 0,8499 -0,0977
AAPL / Apple Inc. 0,02 -9,92 3,58 -19,78 0,8222 -0,1875
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,11 -32,73 2,93 -29,07 0,6737 -0,2621
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,03 -16,21 2,56 -12,58 0,5880 -0,0746
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,00 2,56 5,97 0,5873 0,0413
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,04 -21,68 2,36 -17,48 0,5415 -0,1049
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -27,47 2,05 -20,18 0,4701 -0,1102
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -0,06 1,85 16,22 0,4250 0,0646
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -26,64 1,80 -19,26 0,4133 -0,0910
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,49 1,64 12,45 0,3758 0,0465
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,03 -13,91 1,63 -11,71 0,3743 -0,0434
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,03 -5,07 1,41 -0,28 0,3249 0,0039
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,05 0,58 1,15 -1,03 0,2642 0,0011
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -32,37 1,12 -25,91 0,2577 -0,0849
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 -15,44 1,01 -16,21 0,2317 -0,0407
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -44,00 0,97 -45,17 0,2218 -0,1769
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,78 0,93 5,59 0,2127 0,0142
CVX / Chevron Corporation 0,01 28,28 0,89 35,68 0,2037 0,0558
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 101,73 0,88 118,91 0,2024 0,1112
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 -58,64 0,80 -57,52 0,1834 -0,2416
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,11 0,78 19,05 0,1796 0,0310
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -12,09 0,78 20,50 0,1785 0,0327
VST / Vistra Corp. 0,01 0,00 0,70 80,98 0,1618 0,0736
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,49 0,63 23,58 0,1447 0,0293
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 -28,16 0,62 -28,51 0,1419 -0,0536
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -40,48 0,60 -29,36 0,1389 -0,0549
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,02 -32,92 0,58 -29,16 0,1340 -0,0525
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -4,46 0,54 -3,58 0,1238 -0,0027
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,58 0,53 10,19 0,1218 0,0127
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,52 0,1187 0,1187
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 2,87 0,49 12,84 0,1132 0,0143
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,49 0,47 18,53 0,1075 0,0182
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -9,49 0,47 65,48 0,1069 0,0431
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 -4,75 0,42 -5,84 0,0964 -0,0044
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,86 0,41 4,55 0,0953 0,0056
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,41 -4,84 0,0950 -0,0034
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 1,90 0,40 4,16 0,0923 0,0050
SO / The Southern Company 0,01 -0,24 0,39 2,12 0,0888 0,0031
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 3,01 0,38 13,90 0,0868 0,0118
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,38 17,55 0,0862 0,0139
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,47 0,37 3,63 0,0853 0,0041
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,34 2,41 0,0784 0,0032
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -22,77 0,34 -22,37 0,0782 -0,0211
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 -31,44 0,33 -24,71 0,0750 -0,0231
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 15,58 0,32 54,63 0,0729 0,0263
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,30 8,60 0,0697 0,0065
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -9,39 0,28 -35,97 0,0651 -0,0350
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -66,49 0,26 -60,60 0,0609 -0,0909
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,01 0,26 0,0589 0,0589
AVMU / American Century Etf Trust - Advantis International Small Cap Value Etf 0,01 0,00 0,25 -0,78 0,0585 0,0005
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,25 -3,45 0,0581 -0,0012
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,25 6,90 0,0572 0,0046
ABT / Abbott Laboratories 0,00 4,18 0,25 7,42 0,0567 0,0048
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,24 0,0542 0,0542
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,50 0,23 9,86 0,0540 0,0056
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -66,56 0,23 -66,91 0,0526 -0,1035
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,22 2,80 0,0506 0,0019
RITM / Rithm Capital Corp. 0,01 0,00 0,17 4,38 0,0385 0,0022
MITT / AG Mortgage Investment Trust, Inc. 0,01 0,00 0,06 -3,17 0,0141 -0,0003
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0598
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INDI / indie Semiconductor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000