Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 161.120.941
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mission Hills Financial Advisory, LLC har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 161.120.941 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mission Hills Financial Advisory, LLCs største beholdninger er VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF (US:BIZD) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (US:PCN) , PIMCO Dynamic Income Fund (US:PDI) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Mission Hills Financial Advisory, LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , BlackRock Science and Technology Trust (US:BST) , Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (US:UTF) , and Reaves Utility Income Fund (US:UTG) .

Mission Hills Financial Advisory, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 9,73 6,0375 0,4550
0,02 10,07 6,2474 0,4265
0,03 0,65 0,4029 0,4029
0,01 4,18 2,5945 0,3981
0,01 0,51 0,3175 0,3175
0,65 9,00 5,5885 0,2919
0,02 0,47 0,2896 0,2896
0,07 0,59 0,3649 0,2821
0,02 0,45 0,2785 0,2785
0,01 0,45 0,2779 0,2779
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,05 13,32 8,2649 -0,8417
0,13 6,05 3,7549 -0,4947
0,06 6,68 4,1473 -0,4006
0,05 3,81 2,3642 -0,3746
0,03 2,10 1,3006 -0,2812
0,04 2,96 1,8367 -0,2099
0,02 4,82 2,9899 -0,1691
0,17 9,72 6,0326 -0,1408
0,02 3,51 2,1788 -0,0687
0,01 0,37 0,2279 -0,0480
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 1,00 15,44 16,27 12,13 10,0965 0,0255
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,14 12,53 14,12 12,44 8,7630 0,0455
PCN / PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 1,05 9,19 13,32 1,51 8,2649 -0,8417
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,53 18,39 10,14 13,43 6,2923 0,0875
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 2,04 10,07 20,04 6,2474 0,4265
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,80 16,24 9,96 15,23 6,1793 0,1808
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,58 20,31 9,73 20,97 6,0375 0,4550
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,17 -2,55 9,72 9,30 6,0326 -0,1408
KBWD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 0,65 22,95 9,00 18,02 5,5885 0,2919
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,28 19,46 7,49 13,23 4,6487 0,0563
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,06 -2,85 6,68 2,00 4,1473 -0,4006
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,13 -1,69 6,05 -1,18 3,7549 -0,4947
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,02 -3,82 4,82 5,87 2,9899 -0,1691
APP / AppLovin Corporation 0,01 0,00 4,18 32,11 2,5945 0,3981
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,16 16,12 3,87 16,89 2,4012 0,1036
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,05 -2,61 3,81 -3,45 2,3642 -0,3746
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,02 -3,08 3,51 8,43 2,1788 -0,0687
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,04 11,57 3,51 21,32 2,1756 0,1694
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,04 -1,84 2,96 0,37 1,8367 -0,2099
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,03 -3,48 2,10 -8,03 1,3006 -0,2812
AAPL / Apple Inc. 0,01 72,76 1,42 59,53 0,8834 0,2642
PSI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Semiconductors ETF 0,02 -1,95 0,93 24,00 0,5777 0,0570
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 -2,30 0,70 20,42 0,4320 0,0306
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 -2,13 0,66 18,66 0,4065 0,0233
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,03 0,65 0,4029 0,4029
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,07 389,19 0,59 393,28 0,3649 0,2821
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,02 -0,90 0,56 13,65 0,3467 0,0056
BST / BlackRock Science and Technology Trust 0,01 0,51 0,3175 0,3175
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,02 0,47 0,2896 0,2896
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,02 0,45 0,2785 0,2785
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,01 0,45 0,2779 0,2779
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,42 0,2623 0,2623
PSCH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0,01 -0,21 0,37 -7,56 0,2279 -0,0480
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -1,57 0,25 4,18 0,1546 -0,0114
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,85 0,24 10,05 0,1496 -0,0029
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,23 0,1425 0,1425
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,00 0,23 8,02 0,1423 -0,0055
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 0,22 0,1359 0,1359
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,00 0,21 0,1293 0,1293
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,01 0,18 0,1132 0,1132
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,01 0,00 0,11 1,80 0,0703 -0,0071
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000