Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 100.011.181
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mirabaud Asset Management (France) SAS har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 100.011.181 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mirabaud Asset Management (France) SASs største beholdninger er CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US596278AB74) , Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) , and CONV. NOTE (US:US531229AQ58) . Mirabaud Asset Management (France) SASs nye stillinger omfatter CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US596278AB74) , Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) , and CONV. NOTE (US:US531229AQ58) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,95 5,9541 2,2483
5,84 5,8350 1,9613
5,80 5,8005 1,4665
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,56 5,5622 -6,5058
8,22 8,2230 -2,0431
8,94 8,9379 -1,0893
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) 17,30 0,0000
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 16,72 0,0000
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) 11,27 0,0000
US40637HAF64 / CONV. NOTE 8,94 3,53 8,9379 -1,0893
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 8,25 0,0000
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 8,22 -63,97 8,2230 -2,0431
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) 6,15 0,0000
US596278AB74 / CONV. NOTE 5,95 -14,64 5,9541 2,2483
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,84 19,30 5,8350 1,9613
US531229AQ58 / CONV. NOTE 5,80 6,01 5,8005 1,4665
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 5,56 -63,50 5,5622 -6,5058