Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 119.054.000
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Millie Capital Management, Llc har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 119.054.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Millie Capital Management, Llcs største beholdninger er Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , and iShares Trust - iShares International Developed Real Estate ETF (US:IFGL) . Millie Capital Management, Llcs nye stillinger omfatter Aptiv PLC (US:APTV) , Delphi Technologies PLC (US:) , Biogen Inc. (US:BIIB) , STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:STM) , and Devon Energy Corporation (US:DVN) .

Millie Capital Management, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 7,36 6,1812 6,1812
0,05 5,07 4,2603 4,2603
0,08 4,65 3,9083 3,9083
0,14 4,22 3,5421 3,5421
0,06 4,05 3,4043 3,4043
0,05 3,86 3,2447 3,2447
0,02 3,61 3,0348 3,0348
0,07 3,55 2,9818 2,9818
0,02 3,10 2,6072 2,6072
0,08 3,10 2,6013 2,6013
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 1,56 1,3128 -3,4354
0,03 3,20 2,6895 -0,9867
0,02 0,35 0,2915 -0,6335
0,02 2,03 1,7076 -0,2077
0,04 2,53 2,1226 -0,2026
0,00 0,35 0,2957 -0,1093
0,04 2,78 2,3368 -0,0423
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-02-06 for rapporteringsperioden 2017-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,13 0,19 7,36 4,01 6,1812 6,1812
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -1,18 5,42 13,47 4,5484 0,6525
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,05 -1,09 5,07 8,38 4,2603 4,2603
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,08 -1,39 4,65 2,24 3,9083 3,9083
IFGL / iShares Trust - iShares International Developed Real Estate ETF 0,14 -0,74 4,22 2,11 3,5421 3,5421
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,06 4,10 4,05 8,31 3,4043 3,4043
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 -1,58 4,00 0,08 3,3573 0,0966
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 -0,28 3,86 -0,41 3,2447 3,2447
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -1,10 3,61 -0,74 3,0348 3,0348
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,07 -0,87 3,55 0,68 2,9818 2,9818
CELG / Celgene Corp. 0,03 -0,65 3,20 -28,89 2,6895 -0,9867
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 -0,85 3,10 8,84 2,6072 2,6072
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 -2,52 3,10 1,94 2,6013 2,6013
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,06 -6,26 2,98 -0,34 2,4989 2,4989
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -1,28 2,79 6,72 2,3468 0,2095
AMT / American Tower Corporation 0,02 -1,39 2,79 2,95 2,3468 0,1311
SLB / Schlumberger Limited 0,04 -1,18 2,78 -4,53 2,3368 -0,0423
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,10 2,74 6,99 2,3015 0,2107
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,01 -0,67 2,67 13,65 2,2452 2,2452
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,96 2,59 7,64 2,1763 0,2112
19041P105 / CBS Corp. 0,04 -12,78 2,53 -11,27 2,1226 -0,2026
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 -3,03 2,31 0,92 1,9420 0,0716
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 -13,67 2,30 1,14 1,9302 0,0753
PLD / Prologis, Inc. 0,03 -2,58 2,22 -0,94 1,8672 0,0352
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 -2,53 2,10 5,48 1,7622 0,1384
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,07 0,00 2,05 -1,49 1,7219 1,7219
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 -16,30 2,03 -13,34 1,7076 -0,2077
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -2,18 1,71 5,88 1,4380 0,1179
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,14 -72,06 1,56 -73,13 1,3128 -3,4354
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -0,23 1,56 7,38 1,3070 0,1240
APTV / Aptiv PLC 0,02 1,51 1,2658 1,2658
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,48 -1,13 1,2465 1,2465
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -1,54 1,33 7,43 1,1180 0,1065
BSCI / Guggenheim BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 0,06 -5,78 1,26 -6,17 1,0600 1,0600
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,11 6,24 0,9290 0,9290
BSCJ / Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 0,05 -4,26 0,96 -4,94 0,8080 0,8080
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 0,00 0,94 7,89 0,7929 0,7929
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,02 2,15 0,94 6,57 0,7904 0,7904
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,87 7,43 0,7282 0,0694
VMGMX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral 0,01 0,64 0,83 5,48 0,6946 0,6946
JWN / Nordstrom, Inc. 0,02 -37,52 0,82 -37,20 0,6862 0,6862
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 0,79 5,78 0,6610 0,6610
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,75 0,6300 0,6300
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 -19,57 0,68 -20,09 0,5712 0,5712
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,37 0,56 0,72 0,4679 0,4679
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,56 13,50 0,4662 0,0670
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,54 2,67 0,4527 0,0241
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,47 -4,85 0,3956 0,3956
/ Delphi Technologies PLC 0,01 0,46 0,3864 0,3864
HEWG / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF 0,01 0,00 0,43 0,70 0,3612 0,0126
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 69,67 0,42 75,42 0,3536 0,3536
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 3,85 0,41 9,92 0,3444 0,3444
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,36 0,3024 0,3024
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 0,00 0,36 1,12 0,3024 0,3024
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -30,57 0,35 -29,03 0,2957 -0,1093
GE / General Electric Company 0,02 -57,53 0,35 -69,37 0,2915 -0,6335
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,35 9,12 0,2915 0,2915
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,35 11,97 0,2906 0,2906
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,34 0,2814 0,2814
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,33 0,2805 0,2805
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,33 1,55 0,2755 0,0118
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,31 1,29 0,2629 0,2629
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,30 -6,79 0,2537 0,2537
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,29 0,2419 0,2419
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,28 6,56 0,2318 0,2318
MDT / Medtronic plc 0,00 -86,76 0,25 -86,23 0,2117 0,2117
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,23 5,45 0,1949 0,1949
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,23 12,44 0,1898 0,0257
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,21 5,00 0,1764 0,1764
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,21 0,00 0,1756 0,1756
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,20 0,49 0,1722 0,1722
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -5,54 0,20 1,99 0,1722 0,1722
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,1705 0,1705
NCR / NCR Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000