Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 230.494.106
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Miller/howard High Income Equity Fund har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 230.494.106 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Miller/howard High Income Equity Funds største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , TC Energy Corporation (US:TRP) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) . Miller/howard High Income Equity Funds nye stillinger omfatter EPR Properties (US:EPR) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Hess Corporation (US:HES) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , and Hess Midstream LP (US:HESM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
41,22 41,22 17,9372 6,2411
0,14 6,35 2,7642 2,7642
0,12 6,30 2,7410 2,7410
0,15 5,51 2,3996 2,3996
0,04 5,38 2,3409 2,3409
0,04 5,02 2,1828 2,1828
0,14 4,71 2,0507 2,0507
0,04 4,60 2,0037 2,0037
0,25 7,17 3,1181 1,1849
0,04 1,10 0,4779 0,4779
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,36 0,5922 -3,2103
0,10 3,49 1,5201 -2,1902
0,03 2,06 0,8965 -1,7832
0,20 2,95 1,2855 -1,2242
0,10 6,42 2,7926 -0,5522
0,15 3,17 1,3800 -0,4902
0,12 6,21 2,7019 -0,2750
0,25 7,24 3,1485 -0,2363
0,03 4,14 1,8026 -0,2293
0,04 8,23 3,5807 -0,1053
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-12-30 for rapporteringsperioden 2024-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 41,22 57,37 41,22 57,37 17,9372 6,2411
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,75 0,00 12,37 1,29 5,3824 -0,0703
TRP / TC Energy Corporation 0,22 0,00 10,23 9,67 4,4529 0,2864
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,22 0,00 9,95 3,74 4,3301 0,0469
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 0,00 8,23 -0,33 3,5807 -0,1053
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,20 0,00 7,56 4,99 3,2892 0,0744
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,25 0,00 7,24 -4,55 3,1485 -0,2363
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,25 66,67 7,17 65,51 3,1181 1,1849
POR / Portland General Electric Company 0,15 0,00 7,11 0,04 3,0941 -0,0795
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,17 25,00 6,60 15,26 2,8734 0,3152
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,10 -9,91 6,42 -11,22 2,7926 -0,5522
EPR / EPR Properties 0,14 6,35 2,7642 2,7642
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 6,30 2,7410 2,7410
CMS / CMS Energy Corporation 0,09 0,00 6,26 7,41 2,7264 0,1221
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,12 3,09 6,21 -1,74 2,7019 -0,2750
OGE / OGE Energy Corp. 0,15 0,00 6,00 3,15 2,6104 0,0135
O / Realty Income Corporation 0,10 0,95 5,94 4,36 2,5837 0,0432
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,30 0,00 5,82 19,53 2,5328 0,3585
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 5,51 2,3996 2,3996
HES / Hess Corporation 0,04 5,38 2,3409 2,3409
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,05 0,00 5,35 6,51 2,3293 0,0852
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,10 0,00 5,13 0,31 2,2342 -0,0512
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 5,02 2,1828 2,1828
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,00 4,87 -1,38 2,1187 -0,0858
HESM / Hess Midstream LP 0,14 4,71 2,0507 2,0507
AM / Antero Midstream Corporation 0,33 0,00 4,67 0,06 2,0324 -0,0517
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 4,60 2,0037 2,0037
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,03 0,00 4,14 -8,97 1,8026 -0,2293
ORI / Old Republic International Corporation 0,10 -58,33 3,49 -57,96 1,5201 -2,1902
ARCC / Ares Capital Corporation 0,15 -25,00 3,17 -24,28 1,3800 -0,4902
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,20 -47,37 2,95 -47,44 1,2855 -1,2242
EIX / Edison International 0,03 -66,67 2,06 -65,67 0,8965 -1,7832
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,04 -83,33 1,36 -84,03 0,5922 -3,2103
SOBO / South Bow Corporation 0,04 1,10 0,4779 0,4779