Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 120.238.080
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Milestone Advisory Partners har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 120.238.080 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Milestone Advisory Partnerss største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Value Factor ETF (US:VFVA) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF (US:VDC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (US:TDIV) . Milestone Advisory Partnerss nye stillinger omfatter Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (US:VFMV) , Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF (US:VDE) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and .

Milestone Advisory Partners - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,92 3,2607 3,2607
0,04 4,04 3,3591 1,0976
0,07 7,13 5,9317 0,8074
0,03 3,18 2,6486 0,4946
0,04 2,36 1,9643 0,3053
0,02 6,53 5,4350 0,2356
0,00 0,26 0,2183 0,2183
0,01 0,25 0,2109 0,2109
0,00 0,22 0,1795 0,1795
0,00 0,21 0,1736 0,1736
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 16,93 14,0841 -0,9560
0,09 4,44 3,6923 -0,8235
0,05 2,81 2,3379 -0,8172
0,09 5,49 4,5701 -0,7142
0,02 2,64 2,1946 -0,5112
0,04 6,91 5,7461 -0,2755
0,02 0,77 0,6435 -0,2704
0,11 5,93 4,9320 -0,2579
0,08 2,75 2,2862 -0,2386
0,00 0,00 -0,2023
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-08 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,24 4,59 16,93 1,91 14,0841 -0,9560
VFVA / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Value Factor ETF 0,07 25,44 7,13 25,98 5,9317 0,8074
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,04 10,55 6,91 3,85 5,7461 -0,2755
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 18,21 6,53 13,75 5,4350 0,2356
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,11 8,16 5,93 3,44 4,9320 -0,2579
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,09 0,56 5,49 -5,89 4,5701 -0,7142
RSPU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 0,09 95,64 4,44 -11,02 3,6923 -0,8235
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 45,16 4,04 61,65 3,3591 1,0976
VFMV / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 0,04 3,92 3,2607 3,2607
RSPN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 0,09 462,36 3,40 5,30 2,8267 -0,0949
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 37,38 3,18 33,84 2,6486 0,4946
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 6,91 3,18 5,47 2,6480 -0,0843
IYM / iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF 0,02 15,68 3,15 9,83 2,6198 0,0239
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,05 -10,45 2,81 -19,34 2,3379 -0,8172
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,08 0,15 2,75 -1,47 2,2862 -0,2386
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,04 3,22 2,64 0,50 2,1953 -0,1817
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 15,38 2,64 11,07 2,1947 0,0443
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,01 2,64 -11,74 2,1946 -0,5112
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,01 11,47 2,58 8,40 2,1465 -0,0077
PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,03 4,27 2,37 -0,92 1,9738 -0,1945
JPXN / iShares Trust - iShares JPX-Nikkei 400 ETF 0,04 32,84 2,36 28,88 1,9643 0,3053
RSPD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF 0,04 298,93 1,82 21,73 1,5099 0,1598
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,03 12,01 1,59 -3,75 1,3227 -0,1734
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,04 1.052,73 1,19 10,31 0,9888 0,0135
IGE / iShares Trust - iShares North American Natural Resources ETF 0,03 -12,22 1,10 -5,98 0,9156 -0,1439
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,06 2,61 0,8840 -0,0533
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,46 1,03 -6,21 0,8544 -0,1368
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 0,00 0,88 -2,00 0,7335 -0,0817
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,05 0,01 0,87 -5,43 0,7236 -0,1098
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,01 11,27 0,82 27,73 0,6825 0,1011
RSPF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF 0,02 11,25 0,80 10,15 0,6684 0,0078
RSPM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF 0,03 479,88 0,80 10,94 0,6663 0,0121
QCLN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 0,02 -8,03 0,77 -23,39 0,6435 -0,2704
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 0,00 0,67 -1,33 0,5550 -0,0569
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,65 -5,65 0,5418 -0,0832
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,01 0,00 0,63 -3,36 0,5271 -0,0666
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,01 0,00 0,52 -3,53 0,4321 -0,0555
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,50 0,61 0,4149 -0,0337
FBNC / First Bancorp 0,02 0,13 0,45 -5,22 0,3777 -0,0563
IEZ / iShares Trust - iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 0,02 12,58 0,45 34,53 0,3734 0,0713
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,02 0,00 0,44 -10,10 0,3631 -0,0768
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,40 -6,05 0,3368 -0,0527
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,35 -0,28 0,2950 -0,0270
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,35 -2,75 0,2949 -0,0352
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,35 -1,69 0,2918 -0,0311
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,35 -3,06 0,2896 -0,0358
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,00 23,44 0,34 28,68 0,2842 0,0439
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,33 9,00 0,2727 0,0008
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,33 -7,12 0,2713 -0,0471
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 -5,34 0,2656 -0,0398
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,32 -3,96 0,2624 -0,0351
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 4,30 0,32 -0,63 0,2624 -0,0254
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,31 -13,26 0,2615 -0,0665
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,03 0,00 0,30 -3,51 0,2513 -0,0327
FBT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,00 0,00 0,29 -4,36 0,2373 -0,0329
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,27 9,02 0,2220 0,0010
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,26 0,2183 0,2183
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,25 0,2109 0,2109
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,25 9,69 0,2073 0,0015
KNCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Next Gen Connectivity ETF 0,00 0,00 0,25 -3,88 0,2066 -0,0275
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF 0,01 0,00 0,24 -4,42 0,1987 -0,0272
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,00 0,23 -6,07 0,1936 -0,0308
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,23 9,05 0,1908 0,0003
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,22 1,36 0,1866 -0,0141
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,22 -7,95 0,1834 -0,0333
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,22 -8,33 0,1832 -0,0347
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,22 0,1795 0,1795
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,21 -11,76 0,1753 -0,0408
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,21 0,1736 0,1736
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,20 -11,06 0,1674 -0,0374
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2023