Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.653.988
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Midwestern Financial, LLC /IA har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.653.988 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Midwestern Financial, LLC /IAs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF (US:FLV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) . Midwestern Financial, LLC /IAs nye stillinger omfatter SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF (US:FLV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 7,94 7,4436 7,4436
0,08 7,51 7,0402 7,0402
0,10 7,09 6,6479 6,6479
0,03 6,01 5,6378 5,6378
0,25 5,96 5,5853 5,5853
0,07 4,96 4,6483 4,6483
0,07 4,85 4,5513 4,5513
0,02 4,66 4,3737 4,3737
0,08 4,63 4,3402 4,3402
0,06 3,36 3,1545 3,1545
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 7,94 7,4436 7,4436
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,08 7,51 7,0402 7,0402
FLV / American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF 0,10 7,09 6,6479 6,6479
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 6,01 5,6378 5,6378
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,25 5,96 5,5853 5,5853
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,07 4,96 4,6483 4,6483
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,07 4,85 4,5513 4,5513
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 4,66 4,3737 4,3737
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,08 4,63 4,3402 4,3402
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 3,36 3,1545 3,1545
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,07 3,32 3,1120 3,1120
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 3,08 2,8911 2,8911
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 2,72 2,5493 2,5493
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,04 2,58 2,4177 2,4177
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,42 2,2680 2,2680
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,42 2,2643 2,2643
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,05 2,39 2,2415 2,2415
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 2,04 1,9172 1,9172
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 1,98 1,8565 1,8565
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 1,81 1,6968 1,6968
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 1,61 1,5050 1,5050
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,03 1,56 1,4616 1,4616
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,43 1,3382 1,3382
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,37 1,2886 1,2886
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 1,33 1,2427 1,2427
TAXF / American Century ETF Trust - American Century Diversified Municipal Bond ETF 0,03 1,23 1,1540 1,1540
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,05 1,15 1,0779 1,0779
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 1,15 1,0755 1,0755
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 1,13 1,0560 1,0560
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 1,06 0,9958 0,9958
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 1,04 0,9750 0,9750
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,96 0,9007 0,9007
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,94 0,8845 0,8845
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,82 0,7665 0,7665
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,72 0,6710 0,6710
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,62 0,5813 0,5813
BBCB / JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,61 0,5764 0,5764
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,59 0,5507 0,5507
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,58 0,5411 0,5411
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 0,50 0,4717 0,4717
BBHY / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,49 0,4554 0,4554
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,43 0,4070 0,4070
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,43 0,4013 0,4013
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,40 0,3782 0,3782
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,39 0,3666 0,3666
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,35 0,3254 0,3254
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 0,34 0,3209 0,3209
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,31 0,2923 0,2923
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,30 0,2768 0,2768
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 0,25 0,2332 0,2332
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,22 0,2072 0,2072
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,2032 0,2032
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,1938 0,1938
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,20 0,1876 0,1876