Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 265.839.186
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Midwest Heritage Bank, FSB har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 265.839.186 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Midwest Heritage Bank, FSBs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) . Midwest Heritage Bank, FSBs nye stillinger omfatter Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (US:CGMM) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , .

Midwest Heritage Bank, FSB - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 11,39 4,2828 0,9441
0,98 36,12 13,5880 0,5322
0,64 25,35 9,5343 0,3282
0,48 17,25 6,4873 0,2361
0,01 2,35 0,8848 0,1480
0,01 0,36 0,1373 0,1373
0,01 0,34 0,1284 0,1284
0,00 0,21 0,0796 0,0796
0,13 3,66 1,3774 0,0732
0,22 6,30 2,3713 0,0714
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 4,78 1,7975 -0,5335
1,01 22,73 8,5502 -0,5206
0,01 0,66 0,2500 -0,1617
0,37 6,54 2,4611 -0,1455
1,24 44,51 16,7435 -0,1400
0,08 6,44 2,4242 -0,1373
0,01 0,61 0,2292 -0,1343
0,19 11,95 4,4942 -0,1002
0,07 6,06 2,2794 -0,0979
0,00 0,73 0,2742 -0,0546
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,24 -0,08 44,51 8,55 16,7435 -0,1400
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,98 3,03 36,12 13,92 13,5880 0,5322
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,64 2,31 25,35 13,36 9,5343 0,3282
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 1,01 2,95 22,73 3,18 8,5502 -0,5206
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,48 5,86 17,25 13,60 6,4873 0,2361
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,25 8,14 13,42 10,28 5,0474 0,0376
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,38 -0,01 13,25 10,69 4,9833 0,0553
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,19 0,42 11,95 7,07 4,4942 -0,1002
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,28 18,30 11,39 40,42 4,2828 0,9441
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,09 -1,51 6,88 8,86 2,5895 -0,0141
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,37 2,13 6,54 3,35 2,4611 -0,1455
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,08 3,43 6,44 3,58 2,4242 -0,1373
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,22 0,93 6,30 12,86 2,3713 0,0714
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,07 0,43 6,06 4,95 2,2794 -0,0979
FTA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 0,06 -17,64 4,78 -15,60 1,7975 -0,5335
CGCV / Capital Group Conservative Equity ETF 0,13 9,60 3,66 15,60 1,3774 0,0732
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,04 8,61 3,44 5,30 1,2937 -0,0512
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,04 10,99 2,58 16,10 0,9713 0,0555
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 22,87 2,35 31,47 0,8848 0,1480
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 0,00 2,01 10,49 0,7569 0,0071
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,07 -0,07 2,00 9,40 0,7527 -0,0005
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 4,37 1,44 15,42 0,5406 0,0277
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -8,79 1,29 0,78 0,4848 -0,0417
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 0,00 1,10 10,93 0,4126 0,0057
JHSC / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Small Cap ETF 0,03 -0,61 1,05 4,18 0,3941 -0,0202
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,2742 -0,0546
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,02 0,71 12,15 0,2678 0,0064
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,01 -33,88 0,66 -33,60 0,2500 -0,1617
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 -31,31 0,61 -30,95 0,2292 -0,1343
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 3,26 0,60 11,30 0,2261 0,0035
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,00 0,49 22,31 0,1838 0,0193
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 5,96 0,46 6,21 0,1740 -0,0052
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -0,57 0,45 11,25 0,1676 0,0029
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,07 0,44 -9,34 0,1646 -0,0340
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,02 0,12 0,43 -0,23 0,1618 -0,0159
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 27,61 0,41 51,47 0,1551 0,0429
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -2,85 0,39 12,10 0,1465 0,0034
CVX / Chevron Corporation 0,00 -0,19 0,38 -14,54 0,1437 -0,0404
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0,01 0,36 0,1373 0,1373
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,01 14,16 0,35 27,68 0,1303 0,0184
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 0,34 0,1284 0,1284
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 1,82 0,34 25,65 0,1274 0,0164
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 4,47 0,34 4,66 0,1270 -0,0056
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 0,31 0,32 9,49 0,1216 0,0000
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,01 34,16 0,30 35,75 0,1130 0,0219
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -0,88 0,28 -3,09 0,1062 -0,0139
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 4,05 0,28 4,10 0,1053 -0,0054
CGHM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal High-Income ETF 0,01 0,23 0,27 -1,44 0,1028 -0,0114
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -3,95 0,26 13,04 0,0979 0,0030
OC / Owens Corning 0,00 0,22 0,25 -3,49 0,0938 -0,0126
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,24 18,91 0,0899 0,0069
AAPL / Apple Inc. 0,00 -3,38 0,23 -10,69 0,0883 -0,0200
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,21 0,0796 0,0796
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,03 0,21 -13,58 0,0793 -0,0209
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,21 0,49 0,0776 -0,0072
NXP / Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 0,01 1,11 0,16 -1,23 0,0607 -0,0065
F / Ford Motor Company 0,01 -18,51 0,12 -12,41 0,0455 -0,0110
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 13,68 0,0409 0,0015
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000