Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.543.214.000
Nuværende stillinger 274
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mid Continent Capital Llc/il har afsløret 274 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.543.214.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mid Continent Capital Llc/ils største beholdninger er CVS Health Corporation (US:CVS) , Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Express Scripts Holding Co. (US:ESRX) , and Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) . Mid Continent Capital Llc/ils nye stillinger omfatter State Street Corporation (US:STT) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , NatWest Group plc (US:RBSPF) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and Care Capital Properties, Inc. (US:CCP) .

Mid Continent Capital Llc/il - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 6,06 392.686,9507 392.686,9507
0,14 3,73 242.027,3533 242.027,3533
0,06 1,53 99.338,1346 99.338,1346
0,03 0,75 48.859,0694 48.859,0694
0,01 0,22 14.126,3623 14.126,3623
0,32 28,82 1,8675 1,3403
0,64 16,57 1,0741 1,0741
0,58 15,09 0,9778 0,9778
0,10 19,32 1,2517 0,7248
0,61 59,20 3,8363 0,7096
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,61 0,0396 -1,4070
0,00 0,33 0,0213 -1,2063
0,66 14,78 0,9575 -0,9114
0,25 6,13 0,3974 -0,8021
0,15 3,77 0,2443 -0,7747
0,16 10,53 0,6823 -0,6128
0,00 0,00 -0,5527
0,44 10,14 0,6568 -0,5416
1,14 31,50 2,0414 -0,5185
0,00 0,00 -0,5148
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-10-22 for rapporteringsperioden 2015-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CVS / CVS Health Corporation 0,61 13,67 59,20 4,57 3,8363 0,7096
AAPL / Apple Inc. 0,49 -4,67 54,36 -16,17 3,5224 -0,0585
MA / Mastercard Incorporated 0,54 -3,37 48,63 -6,84 3,1510 0,2682
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,54 -2,26 43,68 -11,03 2,8302 0,1190
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,34 -1,84 41,15 -7,50 2,6666 0,2097
DIS / The Walt Disney Company 0,38 25,65 39,31 12,51 2,5475 0,6177
SBUX / Starbucks Corporation 0,67 -7,46 38,26 -1,89 2,4790 0,3255
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,59 -1,03 35,90 -10,94 2,3263 0,1001
COST / Costco Wholesale Corporation 0,23 0,59 33,60 7,67 2,1775 0,4539
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,11 0,99 32,70 -13,17 2,1187 0,0391
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,14 -5,74 31,50 -32,04 2,0414 -0,5185
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 1,52 4,56 31,14 -0,52 2,0177 0,2890
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 -2,63 30,19 13,82 1,9565 0,4914
SSW.PRC / Seaspan Corp. 9.50% Series C Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares 1,15 -0,61 29,15 -2,38 1,8889 0,2397
META / Meta Platforms, Inc. 0,32 188,04 28,82 201,93 1,8675 1,3403
018490100 / Allergan plc 0,10 14,88 27,71 2,90 1,7959 0,3085
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -0,59 27,65 -7,08 1,7920 0,1484
MS / Morgan Stanley 0,85 -6,12 26,67 -23,77 1,7282 -0,2039
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -1,75 25,73 16,14 1,6673 0,4437
VTR / Ventas, Inc. 0,46 12,60 25,70 1,67 1,6650 0,2693
ACN / Accenture plc 0,24 3,09 23,51 4,66 1,5234 0,2829
MET / MetLife, Inc. 0,43 -3,71 20,36 -18,91 1,3191 -0,0673
MBFI / MB Financial, Inc. 0,74 -0,20 19,58 -1,04 1,2690 0,1761
MCK / McKesson Corporation 0,10 145,98 19,32 102,45 1,2517 0,7248
PVTB / PrivateBancorp, Inc. 0,70 -0,18 18,56 0,42 1,2028 0,1820
RBSPF / NatWest Group plc 0,73 1,21 18,51 0,65 1,1994 0,1838
EEQ / Enbridge Energy Management LLC. 0,70 -2,34 16,70 -29,62 1,0819 -0,2283
ILMN / Illumina, Inc. 0,09 -2,49 16,60 -21,49 1,0755 -0,0921
RF / Regions Financial Corporation 0,64 439,33 16,57 454,90 1,0741 1,0741
SSW.PRD / Seaspan Corp. 7.95% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares 0,72 11,69 16,46 3,02 1,0665 0,1842
HON / Honeywell International Inc. 0,17 -3,82 16,01 -10,69 1,0376 0,0474
WFC / Wells Fargo & Company 0,31 -8,92 15,98 -16,85 1,0354 -0,0258
TWX / Warner Media LLC 0,23 -6,71 15,56 -26,63 1,0086 -0,1629
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,30 41,50 15,11 27,08 0,9790 0,3224
STT / State Street Corporation 0,58 15,09 0,9778 0,9778
TGNA / TEGNA Inc. 0,66 -37,46 14,78 -56,34 0,9575 -0,9114
HD / The Home Depot, Inc. 0,13 2,60 14,68 6,63 0,9510 0,1909
NRF.PRE / NorthStar Realty Finance Corp. 0,60 0,96 14,59 -2,97 0,9457 0,1151
WDAY / Workday, Inc. 0,21 -8,70 14,36 -17,70 0,9305 -0,0331
CHI / Calamos Convertible Opportunities and Income Fund 1,43 0,27 14,11 -18,79 0,9141 -0,0452
M / Macy's, Inc. 0,24 -12,03 12,43 -33,09 0,8055 -0,2204
AES.PRC / AES Trust III 0,24 -3,69 12,06 -6,02 0,7813 0,0727
CMCSA / Comcast Corporation 0,21 12,04 0,7799 0,0661
MAR / Marriott International, Inc. 0,18 174,34 11,95 151,52 0,7742 0,5118
UAA / Under Armour, Inc. 0,11 -22,11 10,71 -9,66 0,6942 0,0393
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,16 -47,21 10,53 -55,10 0,6823 -0,6128
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,44 -43,90 10,14 -53,29 0,6568 -0,5416
C.PRJ / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,37 13,20 9,94 11,34 0,6438 0,1510
PEP / PepsiCo, Inc. 0,10 1,59 9,49 2,64 0,6151 0,1043
TEL / TE Connectivity plc 0,15 -18,05 8,93 -23,67 0,5787 -0,0674
C.PRN / Citigroup Capital XIII - Preferred Security 0,34 -2,56 8,85 -3,56 0,5735 0,0667
SYK / Stryker Corporation 0,09 136,83 8,83 133,17 0,5721 0,3630
JNJ / Johnson & Johnson 0,08 -0,83 7,87 -5,01 0,5101 0,0524
007924608 / AEGON N.V., 8.00% Non-Cumulative Subordinated Bonds due 2/15/2042 0,28 -0,63 7,58 -1,24 0,4911 0,0673
FNFG / First Niagara Financial Group, Inc. 0,28 1,35 7,47 -0,49 0,4838 0,0694
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,29 17,99 7,35 16,57 0,4763 0,1281
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,29 239,45 7,28 239,17 0,4719 0,3533
CSD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P Spin-Off ETF 0,18 1,71 6,96 -14,04 0,4513 0,4513
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,37 -1,71 6,54 -33,44 0,4237 -0,1188
LHO.PRH / LaSalle Hotel Properties, 7.50% Series H Preferred 0,25 0,00 6,40 -0,28 0,4149 0,0603
RBSPF / NatWest Group plc 0,25 6,13 0,3974 -0,8021
MFA / MFA Financial, Inc. 0,24 0,36 6,10 -2,10 0,3953 0,0512
WTFCM / Wintrust Financial Corporation - Preferred Stock 0,24 17,58 6,07 21,63 0,3935 0,1178
Zions Bancorp Pfd Ser F 7.90% / Pfd (989701867) 0,22 1,56 6,06 -2,04 392.686,9507 392.686,9507
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,10 -54,03 5,72 -59,22 0,3709 -0,4042
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,11 -8,39 5,61 -8,38 0,3635 0,0254
DHR / Danaher Corporation 0,07 0,74 5,54 0,29 0,3591 0,0539
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,33 -1,37 5,37 -27,58 0,3481 -0,0616
MS.PRE / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,19 -2,95 5,33 -4,69 0,3452 0,0365
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,13 -1,31 5,24 0,44 0,3394 0,0514
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,28 -1,72 5,18 -1,24 0,3358 0,0460
GE / General Electric Company 0,20 -45,50 5,11 -48,27 0,3312 -0,2145
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,16 5,08 0,3295 0,3295
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,21 18,89 5,05 18,66 0,3272 0,0922
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,30 2,45 4,74 -15,38 0,3070 -0,0022
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 -0,75 4,71 -7,46 0,3055 0,0241
NLY.PRA / Annaly Capital Management, Inc. 0,16 -0,44 3,95 -0,28 0,2561 0,0372
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,32 -0,47 3,86 -4,41 0,2499 0,0271
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,05 -0,27 3,85 -10,56 0,2496 0,0117
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,15 32,99 3,79 10,76 0,2455 0,0566
EBAY / eBay Inc. 0,15 -49,63 3,77 -79,57 0,2443 -0,7747
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 -3,02 3,77 -13,33 0,2440 0,0041
AAL / American Airlines Group Inc. 0,10 -6,69 3,76 -9,29 0,2437 0,0147
Private Banc Pfd 10% / Pfd (74272L208) 0,14 -52,41 3,73 -51,78 242.027,3533 242.027,3533
COF / Capital One Financial Corporation 0,05 -0,44 3,71 -17,92 0,2407 -0,0092
CCP / Care Capital Properties, Inc. 0,11 3,57 0,2311 0,2311
INTU / Intuit Inc. 0,04 6,83 3,54 -5,90 0,2295 0,0216
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,05 1,44 3,45 -0,63 0,2235 0,0318
ES / Eversource Energy 0,07 0,41 3,44 11,93 0,2226 0,0531
INTC / Intel Corporation 0,10 -11,62 3,16 -12,42 0,2046 0,0055
ABT / Abbott Laboratories 0,08 -12,99 3,12 -28,71 0,2024 -0,0396
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -7,12 3,11 3,60 0,2015 0,0357
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,07 -59,61 3,08 -67,27 0,1993 -0,3197
C.PRP / Citigroup, Inc., 8.125% Dep Shares Series AA Non-cumulative Preferred Stock 0,11 0,66 3,06 0,46 0,1984 0,0301
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,02 3,02 0,1958 0,1958
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,07 61,83 3,01 58,38 0,1953 0,1953
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 1,11 2,63 2,97 0,1706 0,0294
C.PRK / Citigroup, Inc., 6.875% Dep Shares Fixed/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser K 0,10 83,12 2,62 83,18 0,1701 0,0910
SRCL / Stericycle, Inc. 0,02 1,09 2,58 5,17 0,1675 0,0318
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,80 2,56 -0,16 0,1657 0,0243
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 6,05 2,54 -11,79 0,1649 0,0056
AGU / Agrium Inc. 0,03 -2,32 2,54 -17,51 0,1646 -0,0055
CFC.PRB / Countrywide Capital V 0,10 1,55 2,52 1,25 0,1632 0,0258
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 -29,09 2,42 -29,84 0,1566 -0,0336
SSWN / Seaspan Corp. 6.375% Senior Bonds due 4/30/2019 0,10 -2,03 2,38 -3,91 0,1545 0,0175
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -22,10 2,35 -36,91 0,1523 -0,0534
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -27,16 2,27 -32,26 0,1474 -0,0380
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 -1,59 2,26 -19,10 0,1463 -0,0078
BCS.PRC / Barclays Bank plc, 7.75% Non-cum Callable Dollar Preference Shares, Series 4 ADR 0,09 -0,11 2,25 -0,44 0,1456 0,0210
GS.PRK / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0,09 215,49 2,23 217,86 0,1442 0,1055
MO / Altria Group, Inc. 0,04 -37,24 2,18 -30,20 0,1413 -0,0312
MMM / 3M Company 0,01 0,21 2,09 -7,92 0,1356 0,0101
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 20,13 2,07 18,28 0,1342 0,0375
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 -0,17 2,04 -10,96 0,1322 0,0057
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,03 -2,22 2,02 -14,85 0,1308 -0,0001
CHY / Calamos Convertible and High Income Fund 0,18 -29,36 1,98 -42,22 0,1283 -0,0610
FITB / Fifth Third Bancorp 0,07 -2,83 1,87 -6,12 0,1212 0,0112
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -10,49 1,83 -19,17 0,1188 -0,0065
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,07 2,15 1,81 -12,79 0,1175 0,0027
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 0,00 1,78 2,94 0,1156 0,0199
WFC.PRJ / Wells Fargo & Co., 8.00% Dep Shares Non-cumul Perp Cl A Preferred Stock Series J 0,06 0,00 1,74 -2,24 0,1130 0,0145
US0357108051 / Annaly Capital Management, Inc. 0,07 -1,05 1,74 1,52 0,1129 0,0181
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -42,40 1,68 -42,25 0,1086 -0,0517
FSP / Franklin Street Properties Corp. 0,15 -34,26 1,65 -37,53 0,1067 -0,0389
KO / The Coca-Cola Company 0,04 1,11 1,65 3,39 0,1066 0,0187
NLY.PRC / Annaly Capital Management, Inc. 0,07 0,00 1,62 2,27 0,1052 0,0175
AON / Aon plc 0,02 9,65 1,61 -2,54 0,1044 0,0131
ZB.PRG / Zions Bancorporation 0,06 0,00 1,54 -0,06 0,1001 0,0147
Colony Pfd Ser B 7.5% / Pfd (19624R304) 0,06 138,37 1,53 139,91 99.338,1346 99.338,1346
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 0,00 1,52 -13,23 0,0986 0,0018
V / Visa Inc. 0,02 5,81 1,50 9,82 0,0971 0,0217
PJP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Pharmaceuticals ETF 0,02 -8,43 1,42 -4,51 0,0918 0,0918
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,03 -23,93 1,40 -30,60 0,0904 -0,0206
SLB / Schlumberger Limited 0,02 -80,48 1,38 -84,38 0,0892 -0,3975
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,05 1,37 0,0888 0,0888
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,56 1,35 -3,65 0,0872 0,0101
DVN / Devon Energy Corporation 0,04 -59,31 1,34 -74,62 0,0866 -0,2042
DOG / ProShares Trust - ProShares Short Dow30 0,05 1,33 0,0859 0,0859
ARE.PRE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 6.45% Series E Preferred 0,05 0,00 1,32 -2,07 0,0857 0,0111
RBSPF / NatWest Group plc 0,05 1,32 0,0857 0,0125
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,00 1,30 0,23 0,0846 0,0127
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,05 -2,01 1,27 -0,86 0,0824 0,0116
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,44 1,25 3,38 0,0813 0,0143
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 -42,23 1,25 -46,04 0,0812 -0,0470
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 -69,99 1,20 -79,07 0,0780 -0,2395
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,03 -0,38 1,18 -7,09 0,0764 0,0063
LKQ / LKQ Corporation 0,04 -81,96 1,16 -83,09 0,0751 -0,3034
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -21,16 1,11 -29,68 0,0719 -0,0152
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 -25,75 1,09 -32,26 0,0706 -0,0182
DOV / Dover Corporation 0,02 -30,80 1,09 -43,63 0,0706 -0,0361
COP / ConocoPhillips 0,02 -45,20 1,08 -57,21 0,0698 -0,0692
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -64,15 1,04 -67,03 0,0674 -0,1068
MDT / Medtronic plc 0,02 6,95 1,03 -3,47 0,0667 0,0078
T / AT&T Inc. 0,03 12,99 1,02 3,57 0,0658 0,0117
EFZ / ProShares Trust - ProShares Short MSCI EAFE 0,03 1,01 0,0653 0,0653
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 12,61 0,99 6,56 0,0642 0,0129
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,96 0,0625 0,0625
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,96 -4,58 0,0621 0,0066
IVR.PRB / Invesco Mortgage Capital Inc. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,94 -2,58 0,0611 0,0076
BBEPP / Breitburn Energy Partners LP, 8.25% Series A Preferred Units 0,10 -53,87 0,93 -80,42 0,0600 -0,2012
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,02 80,57 0,92 53,51 0,0595 0,0265
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,07 -24,64 0,85 -39,56 0,0550 -0,0225
MS.PRF / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,03 9,14 0,83 9,35 0,0538 0,0119
PWC / Invesco Capital Management LLC - Invesco Dynamic Market ETF 0,01 -7,36 0,82 -10,01 0,0530 0,0530
XLNX / Xilinx, Inc. 0,02 -4,50 0,81 -8,27 0,0525 0,0037
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,02 -11,27 0,79 -21,58 0,0513 -0,0045
PSA / Public Storage 0,03 0,77 0,0501 0,0065
SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. 0,02 -5,73 0,77 -25,82 0,0499 -0,0074
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 -7,95 0,77 -17,33 0,0498 -0,0015
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,02 -46,62 0,77 -51,76 0,0496 -0,0381
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 -53,71 0,76 -56,33 0,0494 0,0494
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,01 236,67 0,76 206,48 0,0491 0,0354
Market Vectors Morningstar / ETF (57060U134) 0,03 -25,43 0,75 -33,45 48.859,0694 48.859,0694
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 2,49 0,72 2,71 0,0467 0,0080
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -6,72 0,70 -15,01 0,0455 -0,0001
COF.PRD / Capital One Financial Corp. 0,03 0,48 0,70 2,50 0,0452 0,0076
ANDX / Tesoro Logistics LP 0,02 -28,82 0,70 -43,97 0,0452 -0,0235
SO / The Southern Company 0,02 -7,94 0,67 -1,75 0,0437 0,0058
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 -11,29 0,67 1,99 0,0431 0,0071
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 44,13 0,66 33,67 0,0430 0,0156
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,64 1,11 0,0411 0,0065
PNC.PRP / PNC Financial Services Group, Inc., 6.125% Dep Shares Fixed/Float Non-cum Preferred Stock P 0,02 0,00 0,62 -0,16 0,0405 0,0059
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -50,40 0,62 -53,71 0,0404 -0,0340
BCS.PRA / Barclays Bank plc, 7.10% Non-cum Callable Dollar Preference Shares Series 3 ADR 0,02 9,07 0,62 7,50 0,0399 0,0083
FOX / Fox Corporation 0,02 -97,19 0,61 -97,67 0,0396 -1,4070
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 -50,45 0,61 -59,02 0,0395 -0,0426
NKE / NIKE, Inc. 0,00 25,34 0,61 42,72 0,0394 0,0159
FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. 0,03 30,00 0,60 24,23 0,0392 0,0123
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,01 -13,06 0,60 -22,39 0,0391 -0,0038
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -52,22 0,60 -55,74 0,0390 -0,0361
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 0,00 0,58 -19,03 0,0378 -0,0020
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 23,39 0,57 3,45 0,0369 0,0065
CVX / Chevron Corporation 0,01 -12,85 0,56 -28,72 0,0364 -0,0071
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -52,57 0,56 -52,75 0,0362 -0,0291
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -9,36 0,55 -20,75 0,0356 -0,0027
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -51,76 0,54 -51,87 0,0351 -0,0270
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,01 -0,58 0,52 -17,01 0,0338 -0,0009
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -16,58 0,51 -21,93 0,0330 -0,0030
MER.PRP / Merrill Lynch Capital Trust III 0,02 -1,01 0,50 -1,19 0,0323 0,0044
FWONK / Formula One Group 0,01 -71,76 0,50 -72,86 0,0323 -0,0691
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,01 -7,24 0,49 -9,72 0,0319 0,0319
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 3,86 0,49 12,73 0,0316 0,0077
VNRCP / Vanguard Natural Resources, 7.75% Series C Cumul Redeemable Preferred Units 0,03 20,00 0,48 -15,21 0,0314 -0,0002
USB.PRN / US Bancorp Del 0,02 -5,17 0,48 -6,21 0,0313 0,0029
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,48 -2,85 0,0309 0,0038
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,00 0,48 -7,39 0,0308 0,0025
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -16,78 0,47 -20,44 0,0308 -0,0022
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,01 -0,95 0,47 -16,01 0,0303 0,0303
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,46 -4,92 0,0301 0,0031
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 0,46 0,0300 0,0300
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,45 -11,20 0,0293 0,0012
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -22,62 0,45 -22,70 0,0289 -0,0030
BA / The Boeing Company 0,00 -68,09 0,44 -69,87 0,0286 -0,0524
DFE / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund 0,01 10,47 0,44 4,02 0,0285 0,0052
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -1,80 0,43 -9,43 0,0280 0,0017
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 0,00 0,43 -4,01 0,0279 0,0031
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,42 15,89 0,0274 0,0073
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 0,42 16,34 0,0272 0,0073
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 -86,43 0,40 -86,82 0,0257 -0,1406
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,39 -4,88 0,0253 0,0026
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 27,59 0,39 27,72 0,0251 0,0083
TWC / Spectrum Management Holding Company LLC 0,00 0,00 0,39 0,78 0,0250 0,0039
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,38 -6,68 0,0244 0,0021
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,37 -9,93 0,0241 0,0013
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,37 -2,90 0,0238 0,0029
GRUB / Just Eat Takeaway.com N.V. - ADR (New) 0,01 0,00 0,36 -28,57 0,0237 -0,0046
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 0,36 0,0236 0,0236
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 -9,08 0,36 -12,08 0,0236 0,0007
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,36 -8,56 0,0235 0,0016
SSW.PRE / Seaspan Corp. 8.25% Series E Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares 0,01 0,00 0,36 -5,29 0,0232 0,0023
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -75,65 0,35 -75,18 0,0226 -0,0549
FWONA / Formula One Group 0,01 -46,61 0,34 -47,02 0,0219 -0,0133
RTX / RTX Corporation 0,00 -98,16 0,33 -98,52 0,0213 -1,2063
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -21,97 0,33 -29,89 0,0211 -0,0046
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -19,24 0,32 -27,73 0,0206 -0,0037
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -13,57 0,31 -13,85 0,0202 0,0002
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,31 0,0200 0,0200
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,01 -2,82 0,30 -4,69 0,0198 0,0021
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,30 0,0198 0,0198
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 20,59 0,30 -22,56 0,0196 -0,0020
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -47,31 0,30 -50,98 0,0194 -0,0144
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,02 -79,35 0,29 -85,33 0,0191 0,0191
CODI / Compass Diversified 0,02 0,00 0,28 -1,78 0,0179 0,0024
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,27 -11,65 0,0177 0,0006
AXP / American Express Company 0,00 -0,74 0,27 -5,63 0,0174 0,0017
UGI / UGI Corporation 0,01 0,00 0,26 1,16 0,0169 0,0027
F / Ford Motor Company 0,02 19,35 0,25 7,73 0,0163 0,0034
AXDX / Accelerate Diagnostics, Inc. 0,02 0,00 0,25 -37,47 0,0160 -0,0058
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -68,99 0,25 -72,79 0,0159 -0,0340
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,24 8,00 0,0157 0,0033
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,24 -9,02 0,0157 0,0010
07317Q956 / Baytex Energy Trust 0,07 -13,91 0,24 -82,30 0,0156 -0,0593
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 -14,50 0,24 -20,20 0,0154 -0,0010
PSA / Public Storage 0,01 0,00 0,23 0,86 0,0152 0,0024
PIZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF 0,01 2,50 0,23 -5,74 0,0149 0,0149
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 2,80 0,23 -6,56 0,0148 0,0013
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -62,02 0,23 -29,91 0,0146 0,0146
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,22 -0,45 0,0144 0,0021
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 -35,14 0,22 -46,89 0,0144 -0,0087
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,22 -3,48 0,0144 0,0017
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,22 -9,05 0,0143 0,0009
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 0,00 0,22 -9,50 0,0142 0,0008
Royal Bank Scotland Pfd Ser R / Pfd (780097747) 0,01 -15,95 0,22 -6,03 14.126,3623 14.126,3623
XYL / Xylem Inc. 0,01 0,00 0,21 -11,16 0,0139 0,0006
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,21 0,0139 0,0139
JO / Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 23/01/2048 USD 50 - Ser B_BJO 0,01 1,19 0,21 0,48 0,0135 0,0020
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 0,21 0,0135 0,0135
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,21 -10,00 0,0134 0,0007
MS.PRG / Morgan Stanley, 6.625% Depositary Shares Non-Cumulative Preferred Stock Series G 0,01 0,20 0,0130 0,0130
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -18,71 0,18 -25,74 0,0114 -0,0017
CMO / Capstead Mortgage Corp. 0,02 0,00 0,16 -11,24 0,0102 0,0004
/ 0,01 0,00 0,02 -5,88 0,0010 0,0010
OMEX / Odyssey Marine Exploration, Inc. 0,01 0,00 0,00 -20,00 0,0003 -0,0000
CAMZF / Camino Minerals Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0140
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0132
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0928
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0313
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0303
BBNK / Bridge Capital Holdings 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0240
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0124
DTV / DTE Energy Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1000
MVV / ProShares Trust - ProShares Ultra MidCap400 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0647
441060100 / Hospira 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0224
ABB / ABB Ltd. - ADR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0122
GCI / Gannett Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1573
IBIZ Technology / Com (45103B205) 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0333
MWE / MarkWest Energy Partners, LP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0473
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0450
LLDTF / Lloyds Banking Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0587
74005P104 / Praxair, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0123
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0158
EQT / EQT Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0124
61166W101 / Monsanto Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0134
APA / APA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0168
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0175
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0234
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1823
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0118
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0181
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0144
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5527
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0580
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0129
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TFSL / TFS Financial Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0272
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SSW / Seaspan Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0386
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0116
SMM / Salient Midstream & MLP Fund 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NFO / Invesco Insider Sentiment ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,0000
Morgan Stanley Pfd, MSZ, 6.60% / Pfd (61750K208) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,00 0,00 0,0000 0,0000
G0083B108 / Actavis 0,00 0,00 0,0000 0,0000
UCC / ProShares Trust - ProShares Ultra Consumer Discretionary 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KRFT / 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0657
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0188
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0319
ROVI / Rovi Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5148
QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0115
/ TD AmeriTrade Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0122
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0448
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0797