Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 103.020.867
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 103.020.867 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Michael A. Dubis Financial Planning, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) . Michael A. Dubis Financial Planning, LLCs nye stillinger omfatter Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , .

Michael A. Dubis Financial Planning, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 13,34 12,9443 0,8558
0,13 3,58 3,4754 0,4141
0,20 11,90 11,5478 0,3634
0,00 0,22 0,2140 0,2140
0,03 1,67 1,6218 0,1250
0,02 1,37 1,3311 0,0944
0,17 4,93 4,7897 0,0788
0,02 0,93 0,9001 0,0773
0,02 2,06 1,9991 0,0701
0,00 0,59 0,5704 0,0531
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 21,77 21,1335 -0,7460
0,01 2,18 2,1199 -0,2606
0,00 0,00 0,0000 -0,2060
0,00 0,00 0,0000 -0,2021
0,04 2,81 2,7274 -0,1250
0,01 1,70 1,6512 -0,0825
0,01 1,57 1,5218 -0,0794
0,01 1,10 1,0635 -0,0794
0,02 0,96 0,9302 -0,0793
0,00 0,29 0,2770 -0,0750
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-15 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,08 1,46 21,77 98.859,09 21,1335 -0,7460
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,14 -0,92 14,36 102.500,00 13,9430 -0,0261
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,22 4,15 13,34 111.025,00 12,9443 0,8558
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,20 1,96 11,90 108.045,45 11,5478 0,3634
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,17 0,48 4,93 123.250,00 4,7897 0,0788
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,13 5,25 3,58 119.233,33 3,4754 0,4141
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,04 0,05 2,81 140.350,00 2,7274 -0,1250
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,18 109.050,00 2,1199 -0,2606
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 1,56 2,06 205.800,00 1,9991 0,0701
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,02 1,70 170.000,00 1,6512 -0,0825
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 1,54 1,67 166.900,00 1,6218 0,1250
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,01 0,00 1,57 156.600,00 1,5218 -0,0794
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 1,75 1,37 137.000,00 1,3311 0,0944
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,02 6,07 1,32 132.200,00 1,2850 0,0222
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 1,27 127.000,00 1,2340 -0,0559
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 0,00 1,15 115.100,00 1,1183 -0,0498
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -7,61 1,10 109.400,00 1,0635 -0,0794
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 1,05 104.600,00 1,0164 -0,0172
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,02 0,99 0,9613 -0,0047
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 0,00 0,96 95.700,00 0,9302 -0,0793
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 5,76 0,93 0,9001 0,0773
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,18 0,89 0,8685 0,0156
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,89 0,8672 -0,0726
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,02 -0,92 0,88 0,8563 0,0054
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 0,71 0,6880 0,0208
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,01 0,66 0,6405 0,0371
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,64 0,6201 -0,0267
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,59 0,5704 0,0531
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 4,29 0,56 0,5409 0,0246
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 0,00 0,53 0,5104 0,0347
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,02 0,10 0,51 0,4922 0,0339
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,47 0,4524 0,0115
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,17 0,46 0,4451 0,0148
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,34 0,3307 0,0232
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,31 0,3056 -0,0154
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,05 0,31 0,3050 -0,0151
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 11,38 0,29 0,2828 0,0430
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -20,78 0,29 0,2770 -0,0750
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,27 0,2663 0,0332
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,26 0,2521 -0,0138
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,25 0,2422 -0,0315
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,07 0,24 0,2317 0,0326
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,00 0,00 0,23 0,2232 0,0173
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,22 0,2140 0,2140
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,21 0,2026 -0,0585
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2021
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2060
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000