Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 34.713.000
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mhi Funds, Llc har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.713.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mhi Funds, Llcs største beholdninger er Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Mhi Funds, Llcs nye stillinger omfatter Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Eastman Chemical Company (US:EMN) , KeyCorp (US:KEY) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , and .

Mhi Funds, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,40 4,0446 4,0446
0,03 1,24 3,5837 3,5837
0,02 0,97 2,7972 2,7972
0,03 2,11 6,0669 2,4154
0,08 0,80 2,2960 2,2960
0,02 0,61 1,7717 1,7717
0,01 0,58 1,6651 1,6651
0,01 1,50 4,3211 1,3750
0,03 1,59 4,5775 0,9566
0,06 0,93 2,6791 0,9565
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,1244
0,00 0,00 -3,0175
0,02 0,57 1,6305 -2,0630
0,00 0,00 -1,8627
0,01 0,79 2,2844 -1,5619
0,00 0,00 -1,5253
0,04 0,52 1,5066 -1,5095
0,01 0,59 1,7112 -1,3457
0,01 0,74 2,1289 -1,2896
0,05 0,86 2,4832 -1,2269
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-05 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -36,16 2,11 -26,57 6,0669 2,4154
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -36,16 1,59 -44,13 4,5775 0,9566
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -36,17 1,50 -35,18 4,3211 1,3750
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 1,40 4,0446 4,0446
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -36,16 1,36 -47,50 3,9063 0,6177
AES / The AES Corporation 0,10 -36,16 1,31 -56,36 3,7824 -0,0486
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -36,16 1,26 -52,09 3,6384 0,2823
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 1,24 3,5837 3,5837
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -36,16 1,24 -50,26 3,5577 0,3964
BCE / BCE Inc. 0,03 -36,16 1,20 -43,73 3,4627 0,7432
CMI / Cummins Inc. 0,01 -36,16 1,20 -51,74 3,4454 0,2904
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -36,16 1,14 -47,69 3,2956 0,5111
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,12 7,75 1,10 -52,64 3,1775 0,2122
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,03 -36,16 1,07 -66,33 3,0939 -0,9675
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -36,16 1,05 -45,04 3,0190 0,5911
KIM / Kimco Realty Corporation 0,11 39,77 1,02 -34,74 2,9441 0,9503
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -36,16 0,97 -58,75 2,8030 -0,2005
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 0,97 2,7972 2,7972
ORI / Old Republic International Corporation 0,06 0,84 0,93 -31,26 2,6791 0,9565
MGA / Magna International Inc. 0,03 -36,16 0,92 -62,84 2,6388 -0,4996
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,05 -36,16 0,86 -70,42 2,4832 -1,2269
PFE / Pfizer Inc. 0,03 -36,16 0,85 -46,86 2,4631 0,4145
KEY / KeyCorp 0,08 0,80 2,2960 2,2960
TGT / Target Corporation 0,01 -63,80 0,79 -73,75 2,2844 -1,5619
ENB / Enbridge Inc. 0,03 -36,16 0,76 -53,33 2,1779 0,1153
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,09 -36,16 0,76 -65,22 2,1750 -0,5891
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 -66,44 0,74 -72,48 2,1289 -1,2896
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 -36,16 0,74 -66,48 2,1202 -0,6757
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,02 -36,16 0,61 -52,91 1,7717 1,7717
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 -57,45 0,59 -75,26 1,7112 -1,3457
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 0,58 1,6651 1,6651
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 -64,44 0,57 -80,49 1,6305 -2,0630
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,04 -56,56 0,52 -77,92 1,5066 -1,5095
RF / Regions Financial Corporation 0,06 -36,16 0,50 -66,62 1,4375 -0,4659
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 -36,16 0,46 -63,31 1,3136 -0,2689
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1244
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0175
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SABR / Sabre Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8627
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5253