Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.929.055
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MHELX - MH Elite Small Cap Fund of Funds har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.929.055 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MHELX - MH Elite Small Cap Fund of Fundss største beholdninger er Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (US:US8085094188) , Hennessey Cornerstone Mid Cap 30 Fund (US:US4258886096) , Aegis Value Fund, Inc. (US:US00761L1026) , Oberweis Funds - Oberweis Micro Cap Portfolio (US:OBMCX) , and INV-S/C VAL-Y (US:US00143M4978) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,87 7,8957 2,2288
0,01 0,71 6,4609 0,4799
0,02 0,78 7,0772 0,4425
0,02 0,86 7,7780 0,4184
0,02 0,56 5,1186 0,3064
0,02 0,77 6,9933 0,2989
0,04 0,86 7,8543 0,0994
0,02 0,57 5,1871 0,0525
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,61 5,5186 -2,3771
0,06 0,06 0,5146 -1,0089
0,01 0,66 6,0080 -0,2862
0,04 0,73 6,5895 -0,2788
0,01 0,72 6,5631 -0,2148
0,01 0,68 6,1669 -0,1952
0,03 0,74 6,7508 -0,1019
0,02 0,74 6,7642 -0,0563
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8085094188 / Schwab Fundamental US Small Company Index Fund 0,05 153,68 0,87 50,61 7,8957 2,2288
US4258886096 / Hennessey Cornerstone Mid Cap 30 Fund 0,04 0,00 0,86 9,51 7,8543 0,0994
US00761L1026 / Aegis Value Fund, Inc. 0,02 0,00 0,86 14,29 7,7780 0,4184
OBMCX / Oberweis Funds - Oberweis Micro Cap Portfolio 0,02 0,00 0,78 15,41 7,0772 0,4425
Congress Small Cap Growth Institutional Class / EC (74316P710) 0,02 0,00 0,77 13,07 6,9933 0,2989
Fuller & Thaler Behavioral Small Cap Equity Class I / EC (14064D865) 0,02 0,00 0,74 7,20 6,7642 -0,0563
US00143M4978 / INV-S/C VAL-Y 0,03 0,00 0,74 6,60 6,7508 -0,1019
NEJYX / Natixis Funds Trust I - Natixis Vaughan Nelson Small Cap Value Fund Class Y 0,04 0,00 0,73 3,72 6,5895 -0,2788
US9219376863 / VANG-S/C VAL-ADM 0,01 0,00 0,72 4,64 6,5631 -0,2148
HRSMX / Manager Directed Portfolios - Hood River Small Cap Growth Fund Institutional Class 0,01 0,00 0,71 16,75 6,4609 0,4799
PVIVX / Paradigm Funds - Paradigm Micro-Cap Fund 0,01 0,00 0,68 4,95 6,1669 -0,1952
PKSFX / Virtus Equity Trust - Virtus KAR Small-Cap Core Fund Class I 0,01 0,00 0,66 3,12 6,0080 -0,2862
US8085094188 / Schwab Fundamental US Small Company Index Fund 0,02 -60,58 0,61 -30,15 5,5186 -2,3771
FDSCX / Fidelity Capital Trust - Fidelity Stock Selector Small Cap Fund 0,02 0,00 0,57 9,39 5,1871 0,0525
Oberweis Small-Cap Opportunities Class I / EC (674375878) 0,02 0,00 0,56 14,90 5,1186 0,3064
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,06 -63,47 0,06 -63,87 0,5146 -1,0089