Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.152.082
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MHESX - MH Elite Select Portfolio of Funds har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.152.082 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MHESX - MH Elite Select Portfolio of Fundss største beholdninger er Driehaus Mutual Funds - Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (US:DRESX) , Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , Advisors Inner Circle Fund III - Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class Investor (US:GQGPX) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Hedged International Developed Equity Index Fund Cls K (US:SSHQX) , and Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (US:US8085093768) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,29 3,4659 0,2448
0,03 0,76 9,0187 0,2440
0,00 0,56 6,8161 0,2043
0,02 0,55 6,6899 0,1706
0,04 0,56 6,8965 0,1359
0,01 0,51 6,3073 0,1168
0,02 0,47 5,5329 0,0362
0,02 0,81 9,7900 0,0338
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,01 0,3610 -1,0035
0,04 0,69 8,4989 -0,2828
0,00 0,45 5,5406 -0,2606
0,00 0,63 7,9391 -0,1099
0,03 0,64 7,9355 -0,0453
0,01 0,55 6,6906 -0,0425
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 0,02 0,00 0,81 11,00 9,7900 0,0338
DRESX / Driehaus Mutual Funds - Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund 0,03 0,00 0,76 16,06 9,0187 0,2440
WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class 0,03 0,00 0,69 19,55 7,7527 0,0000
GQGPX / Advisors Inner Circle Fund III - Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class Investor 0,04 0,00 0,69 5,34 8,4989 -0,2828
Goldman Sachs GQGPartners International Opps Class Inv / EC (38147N285) 0,03 0,00 0,64 7,06 7,9355 -0,0453
SSHQX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Hedged International Developed Equity Index Fund Cls K 0,00 0,00 0,63 4,67 7,9391 -0,1099
US8085093768 / Schwab Fundamental International Large Company Index Fund 0,04 0,00 0,56 11,31 6,8965 0,1359
VINAX / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials Index Fund Admiral Class 0,00 0,00 0,56 13,18 6,8161 0,2043
TAVFX / Third Avenue Trust - Third Avenue Value Fund Institutional Class 0,01 0,00 0,55 9,36 6,6906 -0,0425
HILYX / Hartford Mutual Funds Inc - Hartford International Value Fund Class Y 0,02 0,00 0,55 12,55 6,6899 0,1706
MGIAX / Mfs Series Trust X - MFS International Intrinsic Value Fund Class A 0,01 0,00 0,51 10,20 6,3073 0,1168
US72200Q3801 / PIMCO STCK+ INTL US HDG-I 0,02 0,00 0,47 14,63 5,5329 0,0362
VMIAX / Vanguard World Fund - Vanguard Materials Index Fund Admiral 0,00 0,00 0,45 3,24 5,5406 -0,2606
FCYIX / Fidelity Select Portfolios - Fidelity Select Industrials 0,01 0,00 0,29 19,58 3,4659 0,2448
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,01 -93,08 0,01 -93,07 0,3610 -1,0035