Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.224.816.801
Nuværende stillinger 343
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MERFX - The Merger Fund - Investor Class Shares har afsløret 343 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.224.816.801 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MERFX - The Merger Fund - Investor Class Sharess største beholdninger er Hess Corporation (US:HES) , Goldman Sachs Trust - G/S Financial Square Treasury Inst Fund USD Cls D (US:FRDXX) , Endeavor Group Holdings, Inc. (US:EDR) , Kellanova (US:K) , and Virtus Event Opportunities Trust - Virtus Westchester Event Driven Fund USD Cls INST (US:WCEIX) . MERFX - The Merger Fund - Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , Nationstar Mortgage Holdings Inc (US:US63861CAE93) , Frontier Communications Holdings LLC (US:US35908MAB63) , and AssuredPartners Inc (US:US04624VAB53) .

MERFX - The Merger Fund - Investor Class Shares - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
192,43 192,43 8,1640 3,8671
0,42 62,14 2,6362 2,6362
0,62 60,75 2,5772 1,8651
25,79 34,82 1,4773 1,4773
2,03 73,99 3,1392 1,4605
1,17 63,74 2,7044 1,2578
1,49 34,03 1,4436 1,2410
0,44 27,97 1,1867 1,1867
25,54 1,0837 0,9462
21,93 0,9303 0,9303
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-5,78 -64,66 -2,7431 -2,7431
0,00 0,00 -2,7421
0,00 0,00 -2,3384
0,00 0,00 -2,3384
0,00 0,00 -2,2315
1,50 208,47 8,8444 -1,2425
0,00 0,00 -1,2406
-0,05 -21,61 -0,9167 -0,9167
3,44 85,36 3,6214 -0,7741
0,35 3,81 0,1615 -0,3849
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HES / Hess Corporation 1,50 2,28 208,47 -11,29 8,8444 -1,2425
FRDXX / Goldman Sachs Trust - G/S Financial Square Treasury Inst Fund USD Cls D 192,43 92,23 192,43 92,23 8,1640 3,8671
EDR / Endeavor Group Holdings, Inc. 4,74 0,00 143,53 0,00 6,0894 -0,0715
K / Kellanova 1,56 0,00 123,91 -3,59 5,2568 -0,2597
WCEIX / Virtus Event Opportunities Trust - Virtus Westchester Event Driven Fund USD Cls INST 9,01 0,00 99,87 2,31 4,2369 0,0469
CHX / ChampionX Corporation 3,44 0,00 85,36 -16,64 3,6214 -0,7741
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 2,03 86,39 73,99 89,20 3,1392 1,4605
AZEK / The AZEK Company Inc. 1,17 70,14 63,74 89,15 2,7044 1,2578
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,42 62,14 2,6362 2,6362
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,62 218,18 60,75 266,17 2,5772 1,8651
CIXXF / CI Financial Corp. 1,84 14,65 42,93 23,18 1,8213 0,3253
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 1,75 60,20 42,81 44,39 1,8162 0,5436
AACT / Ares Acquisition Corporation II 3,61 -3,92 40,94 -2,37 1,7371 -0,0631
Altaba Inc Escrow / EC (000000000) 25,79 34,82 1,4773 1,4773
PRA / ProAssurance Corporation 1,49 637,40 34,03 621,04 1,4436 1,2410
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,44 27,97 1,1867 1,1867
EVRI / Everi Holdings Inc. 1,80 16,81 25,70 21,68 1,0903 0,1837
US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 25,54 697,50 1,0837 0,9462
ANSC / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation 2,32 0,00 25,22 1,69 1,0698 0,0054
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,61 -9,43 24,42 -0,07 1,0360 -0,0129
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC 23,77 26,32 1,0083 0,2007
AAM / AA Mission Acquisition Corp. 2,16 0,00 22,52 -0,10 0,9553 -0,0121
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 21,93 0,9303 0,9303
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc 21,81 -0,05 0,9255 -0,0114
US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 21,16 0,99 0,8976 -0,0016
AssuredPartners Inc / DBT (US04624VAC37) 21,04 16,53 0,8925 0,1176
US896818AU56 / Triumph Group Inc 19,12 -0,59 0,8112 -0,0144
XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb Corp 18,39 0,20 0,7804 -0,0076
KFII / K&F Growth Acquisition Corp. II 1,79 29,43 18,22 32,29 0,7731 0,1818
BACQ / Bleichroeder Acquisition Corp. I 1,64 16,74 16,90 20,24 0,7168 0,1136
DMAA / Drugs Made In America Acquisition Corp. 1,63 66,25 16,60 69,24 0,7043 0,2833
NETD / Nabors Energy Transition Corp. II 1,40 101,77 15,49 104,53 0,6570 0,3320
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,50 0,6153 0,6153
AMED / Amedisys, Inc. 0,14 9,37 13,61 16,17 0,5773 0,0745
CTLP / Cantaloupe, Inc. 1,21 13,34 0,5659 0,5659
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 13,30 0,5642 0,5642
HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 1,16 0,00 12,92 1,00 0,5482 -0,0009
US30034TAA16 / Everi Holdings Inc. 12,86 0,93 0,5454 -0,0013
US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The 12,63 2,33 0,5358 0,0061
TACHU / Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 1,21 12,36 0,5246 0,5246
GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. 1,14 0,00 11,98 2,13 0,5084 0,0048
PLMK / Plum Acquisition Corp. IV 1,16 53,10 11,96 57,07 0,5075 0,1806
VACH / Voyager Acquisition Corp. 1,15 0,00 11,93 1,87 0,5062 0,0034
ALDF / Aldel Financial II Inc. 1,10 -2,11 11,54 1,66 0,4897 0,0024
SIMA / SIM Acquisition Corp. I 1,10 10,30 11,45 12,23 0,4859 0,0479
Soulpower Acquisition Corp / EC (KYG827451298) 1,12 11,37 0,4825 0,4825
JACS / Jackson Acquisition Company II 1,08 11,14 0,4725 0,4725
NPACU / New Providence Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units 1,06 11,07 0,4697 0,4697
POLE / Andretti Acquisition Corp. II 1,06 0,00 10,96 2,27 0,4650 0,0050
RENE / Cartesian Growth Corporation II 0,89 708,71 10,70 715,40 0,4539 0,3975
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 1,16 10,56 0,4480 0,4480
FACT / FACT II Acquisition Corp 1,01 22,85 10,42 26,40 0,4422 0,0882
MLAC / Mountain Lake Acquisition Corp. 1,00 250,59 10,23 257,98 0,4341 0,3114
VCIC / Vine Hill Capital Investment Corp. 0,98 0,00 10,22 2,26 0,4336 0,0046
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,27 10,18 0,4318 0,4318
CHACU / Crane Harbor Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,96 9,95 0,4222 0,4222
AACB / Artius II Acquisition Inc. 0,94 9,55 0,4053 0,4053
KCHVU / Kochav Defense Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,94 9,54 0,4049 0,4049
TVACU / Texas Ventures Acquisition III Corp - Debt/Equity Composite Units 0,92 9,46 0,4013 0,4013
SZZLU / Sizzle Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units 0,91 9,27 0,3934 0,3934
LPBB / Launch Two Acquisition Corp. 0,89 27,12 9,26 30,89 0,3929 0,0892
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 7,89 0,3346 0,3346
OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 0,77 7,78 0,3302 0,3302
AACIU / Armada Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units 0,73 7,40 0,3140 0,3140
GIG / GigCapital7 Corp. 0,69 -25,02 7,18 -23,32 0,3048 -0,0974
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,06 7,06 0,2993 0,2993
Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431180) 0,69 6,98 0,2961 0,2961
ALF / Centurion Acquisition Corp. 0,66 60,69 6,97 65,04 0,2959 0,1145
CGCTU / Cartesian Growth Corporation III - Debt/Equity Composite Units 0,65 6,56 0,2782 0,2782
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 6,47 0,2746 0,2746
TAVI / Tavistock Investments Plc 0,63 138,73 6,42 143,05 0,2723 0,1589
NTWO / Newbury Street II Acquisition Corp 0,62 25,67 6,40 28,42 0,2717 0,0576
DTSQ / DT Cloud Star Acquisition Corporation 0,60 71,81 6,26 74,14 0,2657 0,1114
IPODU / Dune Acquisition Corporation II - Debt/Equity Composite Units 0,58 5,92 0,2513 0,2513
ATII / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. 0,58 5,91 0,2508 0,2508
SDHI / Siddhi Acquisition Corp. 0,56 5,67 0,2404 0,2404
PLAO / Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. 0,44 0,00 5,25 0,00 0,2226 -0,0026
MAYA / Maywood Acquisition Corp. 0,50 23,27 5,08 25,89 0,2156 0,0423
US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan 4,94 -3,80 0,2097 -0,0109
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,23 4,90 0,2079 0,2079
BRKL / Brookline Bancorp, Inc. 0,46 231,45 4,87 220,91 0,2064 0,1413
LEGT / Legato Merger Corp. III 0,45 26,21 4,83 28,49 0,2048 0,0435
US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7.125% 02/01/2026 144A 4,64 0,15 0,1967 -0,0020
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 4,58 0,1943 0,1943
GTENU / Gores Holdings X, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,42 4,42 0,1873 0,1873
AIFE / Pantages Capital Acquisition Corporation. 0,43 633,44 4,33 645,96 0,1839 0,1589
MACI / Melar Acquisition Corp. I 0,40 -19,04 4,23 -16,90 0,1794 -0,0390
US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC 4,18 0,34 0,1773 -0,0015
SPKL / Spark I Acquisition Corporation 0,38 0,00 4,16 0,82 0,1766 -0,0006
BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units 0,41 4,11 0,1744 0,1744
HSPT / Horizon Space Acquisition II Corp. 0,38 0,00 3,93 1,39 0,1668 0,0003
GSRT / GSR III Acquisition Corp. 0,35 -72,18 3,81 -70,10 0,1615 -0,3849
YHN Acquisition I Ltd / EC (VGG1514D1015) 0,36 0,00 3,74 1,19 0,1585 0,0000
Future Vision II Acquisition Corp / EC (KYG370681069) 0,36 92,42 3,71 96,82 0,1576 0,0766
LCCCU / Lakeshore Acquisition III Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,36 3,67 0,1558 0,1558
WLAC / Willow Lane Acquisition Corp. 0,35 0,00 3,63 1,88 0,1540 0,0011
Rising Dragon Acquisition Corp / EC (KYG7576K1076) 0,35 0,00 3,61 1,09 0,1532 -0,0001
IBAC / IB Acquisition Corp. 0,34 0,00 3,58 0,79 0,1518 -0,0006
US58175LAA89 / Mclaren Finance PLC 3,57 0,96 0,1514 -0,0003
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 1,10 3,54 0,1503 0,1503
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 3,46 0,67 0,1468 -0,0007
Jena Acquisition Corp II / EC (KYG5093B1216) 0,33 3,38 0,1432 0,1432
WENNU / Wen Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 0,32 3,35 0,1421 0,1421
SBXD / SilverBox Corp IV 0,30 -18,30 3,28 -12,01 0,1392 -0,0209
BKHA / Black Hawk Acquisition Corporation 0,30 0,00 3,18 0,86 0,1350 -0,0004
CAPN / Cayson Acquisition Corp 0,30 0,00 3,10 1,17 0,1317 0,0000
HSPO / Horizon Space Acquisition I Corp. 0,25 0,00 3,08 1,82 0,1305 0,0009
JVSPAC Acquisition Corp / EC (VGG5212E1051) 0,28 3,06 0,1298 0,1298
UYSCU / UY Scuti Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,29 251,43 2,97 256,85 0,1260 0,0902
AITR / AI Transportation Acquisition Corp 0,27 0,00 2,93 0,27 0,1243 -0,0011
LWACU / LightWave Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,29 2,89 0,1226 0,1226
QSEA / Quartzsea Acquisition Corporation 0,28 2,85 0,1207 0,1207
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,81 0,1193 0,1193
FGMC / FG Merger II Corp. 0,28 0,00 2,81 3,05 0,1191 0,0021
RF Acquisition Corp II / EC (KYG753891095) 0,25 0,00 2,61 1,83 0,1108 0,0007
DYNX / Dynamix Corporation 0,25 47,57 2,60 51,14 0,1101 0,0364
Eureka Acquisition Corp / EC (KYG321681093) 0,25 2,59 0,1098 0,1098
Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) 2,56 2,36 0,1086 0,0013
DRDB / Roman DBDR Acquisition Corp. II 0,25 2,55 0,1082 0,1082
NHIC / NewHold Investment Corp III 0,23 2,39 0,1012 0,1012
TVAIU / Thayer Ventures Acquisition Corporation II - Debt/Equity Composite Units 0,23 2,36 0,1003 0,1003
HOND / HCM II Acquisition Corp. 0,19 -70,23 2,13 -68,75 0,0904 -0,2023
RAAQ / Real Asset Acquisition Corp. 0,20 2,07 0,0878 0,0878
AACI / Armada Acquisition Corp. II 0,21 2,06 0,0874 0,0874
PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Debt/Equity Composite Units 0,21 2,06 0,0872 0,0872
CGCT / Cartesian Growth Corporation III 0,21 2,05 0,0871 0,0871
GSHRU / Gesher Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units 0,20 0,00 2,03 2,06 0,0863 0,0008
GRAF / Graf Global Corp. 0,19 0,05 1,97 2,28 0,0838 0,0009
IROH / Iron Horse Acquisitions Corp. 0,19 0,00 1,96 -0,46 0,0830 -0,0014
CHAR / Charlton Aria Acquisition Corporation 0,19 0,00 1,95 1,88 0,0827 0,0006
LOKV / Live Oak Acquisition Corp. V 0,18 1,92 0,0816 0,0816
A SPAC III Acquisition Corp / EC (VGG0544A1030) 0,19 0,00 1,91 1,38 0,0810 0,0002
NHICU / NewHold Investment Corp III - Debt/Equity Composite Units 0,17 0,00 1,79 2,06 0,0758 0,0007
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) 1,76 0,0746 0,0746
SVCC / Stellar V Capital Corp. 0,17 1,70 0,0719 0,0719
CCCXU / Churchill Capital Corp X - Debt/Equity Composite Units 0,16 1,69 0,0717 0,0717
BACCU / Blue Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,16 1,65 0,0700 0,0700
Oxley Bridge Acquisition Ltd / EC (KYG6858G1230) 0,16 1,64 0,0698 0,0698
BAYA / Bayview Acquisition Corp 0,14 -44,97 1,62 -40,03 0,0688 -0,0414
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 / EC (KYG0750N1209) 0,14 1,45 0,0616 0,0616
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,07 1,45 0,0616 0,0616
SZZL / Sizzle Acquisition Corp. II 0,14 -33,84 1,45 -39,61 0,0614 0,0614
EQV / EQV Ventures Acquisition Corp. 0,13 -42,50 1,40 -40,30 0,0596 -0,0413
YORKU / Yorkville Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,12 1,39 0,0588 0,0588
PMTRU / Perimeter Acquisition Corp. I - Debt/Equity Composite Units 0,12 1,29 0,0547 0,0547
CRAQU / Cal Redwood Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,12 1,26 0,0536 0,0536
NOEM / CO2 Energy Transition Corp. 0,12 0,00 1,26 1,77 0,0536 0,0003
EGRVF / Evergreen Corporation 0,10 0,00 1,23 1,90 0,0523 0,0004
GHLD / Guild Holdings Company 0,06 1,17 0,0498 0,0498
TRS COVESTRO AG / DE (000000000) 1,17 0,0495 0,0495
Chenghe Acquisition II Co / EC (KYG208731086) 0,09 0,00 0,98 1,44 0,0418 0,0001
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) 0,95 0,0405 0,0405
Columbus Acquisition Corp / EC (KYG2295P1072) 0,09 0,90 0,0382 0,0382
Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431008) 0,09 0,89 0,0377 0,0377
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp / DBT (US131477AY72) 0,83 -42,49 0,0351 -0,0266
KVAC / Keen Vision Acquisition Corporation 0,07 0,00 0,80 1,15 0,0338 -0,0000
US606950AA10 / Mobius Merger Sub Inc 0,79 -1,25 0,0334 -0,0008
CCIX / Churchill Capital Corp IX 0,07 -65,54 0,74 -66,30 0,0314 -0,0628
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) 0,71 0,0300 0,0300
FIGXU / FIGX Capital Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,07 0,70 0,0297 0,0297
TACOU / Berto Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,06 0,67 0,0284 0,0284
RDAGU / Republic Digital Acquisition Company - Debt/Equity Composite Units 0,06 0,66 0,0279 0,0279
WELNF / Integrated Wellness Acquisition Corp 0,05 -87,13 0,65 -86,91 0,0277 -0,1756
EGHAU / EGH Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,06 0,63 0,0266 0,0266
CHPGU / ChampionsGate Acquisition Corporation - Debt/Equity Composite Units 0,05 0,50 0,0213 0,0213
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) 0,48 0,0202 0,0202
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO / EC (000000000) 0,45 0,45 0,0192 0,0192
ZLSSF / Zalatoris II Acquisition Corp. 0,04 0,00 0,44 1,40 0,0185 0,0000
CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. 0,04 0,43 0,0184 0,0184
BEST SPAC I Acquisition Corp / EC (VGG1069P1374) 0,04 0,41 0,0175 0,0175
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,0154 0,0154
TRS CHEVRON CORP / DE (000000000) 0,29 0,0122 0,0122
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) 0,27 0,0116 0,0116
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,26 0,0109 0,0109
AKOUOS INC / EC (000000000) 0,34 0,25 0,0107 0,0107
TRS COVESTRO AG / DE (000000000) 0,25 0,0105 0,0105
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,24 0,0103 0,0103
TRS TOPCON CORP / DE (000000000) 0,23 0,0099 0,0099
INBX / Inhibrx Biosciences, Inc. 0,20 0,00 0,22 0,00 0,0095 -0,0001
PCAPU / ProCap Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 0,02 0,21 0,0090 0,0090
Jackson Acquisition Co II / EC (KYG4992A1360) 0,78 0,21 0,0090 0,0090
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) 0,18 0,0078 0,0078
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) 0,18 0,0076 0,0076
Aldel Financial II Inc / DE (KYG015581245) 0,17 61,76 0,0070 0,0026
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,16 0,0066 0,0066
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0063 0,0063
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,15 0,0062 0,0062
CCCMU / Columbus Circle Capital Corp I - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,12 0,0050 0,0050
TRS COVESTRO AG / DE (000000000) 0,12 0,0050 0,0050
TRS CHEVRON CORP / DE (000000000) 0,11 0,0048 0,0048
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,06 0,11 0,0046 0,0046
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,11 0,0045 0,0045
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) 0,10 0,0043 0,0043
MLACR / Mountain Lake Acquisition Corp. - Equity Warrant 0,71 0,10 0,0042 0,0042
TRS JUST EAT TAKEAWAY / DE (000000000) 0,10 0,0042 0,0042
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,10 0,0041 0,0041
IROHR / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Right 0,19 0,00 0,09 66,07 0,0039 0,0015
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,09 0,0039 0,0039
Archimedes Tech SPAC Partners II Co / DE (KYG045371252) 0,07 0,0028 0,0028
AFJKR / Aimei Health Technology Co., Ltd - Equity Right 0,27 0,00 0,06 8,47 0,0027 0,0002
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,06 0,0027 0,0027
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,06 0,0027 0,0027
Live Oak Acquisition Corp V / DE (KYG5509P1101) 0,06 0,0027 0,0027
Roman DBDR Acquisition Corp II / DE (KYG7633M1125) 0,06 0,0026 0,0026
PERSHING TONTINE SPAR / EC (000000000) 0,14 0,06 0,0026 0,0026
Tavia Acquisition Corp / EC (KYG868801468) 0,36 0,06 0,0025 0,0025
AIFER / Pantages Capital Acquisition Corporation. - Equity Right 0,37 0,06 0,0025 0,0025
BAYAR / Bayview Acquisition Corp - Equity Right 0,23 0,00 0,06 34,88 0,0025 0,0006
DMAAR / Drugs Made In America Acquisition Corp. - Equity Right 0,46 0,06 0,0024 0,0024
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,05 0,0023 0,0023
TRS JUST EAT TAKEAWAY / DE (000000000) 0,05 0,0021 0,0021
Andretti Acquisition Corp II / DE (KYG267451287) 0,05 40,00 0,0021 0,0006
Launch Two Acquisition Corp / DE (KYG5S87A1131) 0,05 91,67 0,0020 0,0009
TRS COVESTRO AG / DE (000000000) 0,05 0,0020 0,0020
Fact II Acquisition Corp / DE (KYG329011293) 0,05 27,78 0,0020 0,0004
Voyager Acquisition Corp / DE (KYG93A7H1124) 0,05 55,17 0,0019 0,0006
WLAC / Willow Lane Acquisition Corp. 0,04 76,00 0,0019 0,0008
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,04 0,0019 0,0019
SVIIR / Spring Valley Acquisition Corp. II - Equity Right 0,32 0,00 0,04 34,38 0,0018 0,0004
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,04 0,0018 0,0018
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,04 0,0017 0,0017
SIM Acquisition Corp I / DE (KYG8431T1195) 0,04 105,26 0,0017 0,0009
Wintergreen Acquisition Corp / EC (KYG9717M1252) 0,00 0,04 0,0016 0,0016
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,04 0,0015 0,0015
Newbury Street II Acquisition Corp / DE (KYG6439S1176) 0,04 -14,63 0,0015 -0,0003
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,03 0,0014 0,0014
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,03 0,0014 0,0014
ISRLW / Israel Acquisitions Corp - Equity Warrant 0,03 100,00 0,0014 0,0007
TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) 0,03 0,0014 0,0014
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp / DE (KYG0131Y1180) 0,03 -86,19 0,0012 -0,0078
KVACW / Keen Vision Acquisition Corporation - Equity Warrant 0,03 70,59 0,0012 0,0005
QETAR / Quetta Acquisition Corporation - Equity Right 0,02 -26,36 0,03 -47,17 0,0012 -0,0011
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,03 0,0012 0,0012
EQV Ventures Acquisition Corp / DE (KYG3106N1170) 0,03 3,70 0,0012 0,0000
TRS CHEVRON CORP / DE (000000000) 0,03 0,0011 0,0011
KFIIR / K&F Growth Acquisition Corp. II - Equity Warrant 0,21 0,03 0,0011 0,0011
Graf Global Corp / DE (KYG4036C1226) 0,03 56,25 0,0011 0,0004
ESHAR / ESH Acquisition Corp. - Equity Right 0,32 0,00 0,02 -17,86 0,0010 -0,0002
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
Dt Cloud Acquisition Corp / EC (KYG285241330) 0,12 -65,97 0,02 -75,00 0,0009 -0,0027
SVIIW / Spring Valley Acquisition Corp. II - Equity Warrant 0,02 17,65 0,0009 0,0001
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) 0,02 0,0008 0,0008
ALCYW / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Equity Warrant 0,02 -5,00 0,0008 -0,0000
Stellar V Capital Corp / DE (KYG8475V1115) 0,02 0,0008 0,0008
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) 0,02 0,0008 0,0008
TRS JUST EAT TAKEAWAY / DE (000000000) 0,02 0,0007 0,0007
CAPNR / Cayson Acquisition Corp - Equity Right 0,13 0,00 0,02 -5,56 0,0007 -0,0001
TRS COVESTRO AG / DE (000000000) 0,02 0,0007 0,0007
Centurion Acquisition Corp / DE (KYG203151181) 0,02 114,29 0,0007 0,0004
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,02 0,0006 0,0006
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
IBACR / IB Acquisition Corp. - Equity Right 0,34 0,00 0,01 -30,00 0,0006 -0,0003
TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
TRS JUST EAT TAKEAWAY / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
IROHW / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Warrant 0,01 120,00 0,0005 0,0003
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
BZFDW / BuzzFeed, Inc. - Equity Warrant 0,01 50,00 0,0004 0,0001
CRGOW / Freightos Limited - Equity Warrant 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,07 0,01 0,0004 0,0004
TRS CHEVRON CORP / DE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
RENEW / Cartesian Growth Corporation II - Equity Warrant 0,01 133,33 0,0003 0,0002
BKHAR / Black Hawk Acquisition Corporation - Equity Right 0,01 -0,76 0,01 -57,14 0,0003 -0,0003
TVGNW / Tevogen Bio Holdings Inc. - Equity Warrant 0,01 25,00 0,0002 0,0001
PUCKW / Goal Acquisitions Corp. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Equity Warrant 0,00 33,33 0,0002 0,0000
ZEOWW / Zeo Energy Corp. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,0002 0,0000
BAERW / Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,00 33,33 0,0002 0,0001
SOARW / Volato Group, Inc. - Equity Warrant 0,00 33,33 0,0002 0,0001
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PLMWF / Plum Acquisition Corp. III - Equity Warrant 0,00 -78,57 0,0001 -0,0005
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
TGAWF / Target Global Acquisition I Corp. - Equity Warrant 0,00 50,00 0,0001 0,0000
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,0001 0,0000
TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PBMWW / Psyence Biomedical Ltd. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,0001 0,0000
GIBO Holdings Ltd / DE (KYG386171170) 0,00 0,0001 0,0001
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SLMWF / Slam Corp. - Equity Warrant 0,00 -85,71 0,0001 -0,0003
XBPEW / XBP Global Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,0001 0,0000
CEROW / CERo Therapeutics Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0001 0,0000
AEAEW / AltEnergy Acquisition Corp. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LDTDF / LeddarTech Holdings Inc. - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,0000 -0,0003
GROV.WS / GROVE COLLABORAT HOLD-CW26 0,00 0,0000 -0,0000
TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
ZAPWF / Zapp Electric Vehicles Group Limited - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
RMGWF / RMG Acquisition Corp. III - Equity Warrant 0,00 0,0000 -0,0000
MVLAW / Movella Holdings Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0000 0,0000
COOLW / Corner Growth Acquisition Corp - Warrants (01/01/2027) 0,00 0,0000 0,0000
US715ESC0184 / ESC PERSHING SQUARE 0,55 0,00 0,0000 0,0000
ENFN / Enfusion, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1645
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2406
ZALATORIS ACQUISITION CORP / EC (000000000) 0,25 0,00 0,0000 0,0000
KYG3218G1174 / EVe Mobility Acquisition Corp. 0,00 0,0000 0,0000
NBSTW / Newbury Street Acquisition Corporation - Equity Warrant 0,00 0,0000 -0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3384
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1082
GETRW / Getaround, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0000 -0,0000
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7421
US90138P1185 / 26 Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0000 0,0000
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2315
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1119
FREEW / Whole Earth Brands Inc - Warrants (30/04/2026) 0,00 0,0000 0,0000
ACROPOLIS INFRASTRUCTURE CVR / EC (000000000) 0,32 0,00 0,0000 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3384
AILWQ / iLearningEngines, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0000 -0,0000
TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0003 -0,0003
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0005 -0,0005
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,03 -0,0014 -0,0014
TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) -0,04 -0,0017 -0,0017
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -0,0018 -0,0018
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,05 -0,0021 -0,0021
TRS HESS CORP / DE (000000000) -0,06 -0,0025 -0,0025
TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) -0,08 -0,0032 -0,0032
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,08 -0,0034 -0,0034
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,08 -0,0034 -0,0034
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,08 -0,0034 -0,0034
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,08 -0,0035 -0,0035
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,08 -0,0035 -0,0035
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,10 -0,0042 -0,0042
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,10 -0,0044 -0,0044
TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) -0,12 -0,0051 -0,0051
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,12 -0,0053 -0,0053
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,15 -0,0062 -0,0062
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) -0,15 -0,0063 -0,0063
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,16 -0,0068 -0,0068
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,17 -0,0071 -0,0071
BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. Short -0,01 -85,99 -0,21 -86,55 -0,0087 0,0567
TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) -0,21 -0,0087 -0,0087
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,23 -0,0096 -0,0096
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,23 -0,0099 -0,0099
TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) -0,27 -0,0113 -0,0113
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,28 -0,0118 -0,0118
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,36 -0,0155 -0,0155
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,37 -0,0158 -0,0158
TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) -0,38 -0,0160 -0,0160
TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) -0,38 -0,0161 -0,0161
TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) -0,39 -0,0164 -0,0164
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,39 -0,0166 -0,0166
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,42 -0,0177 -0,0177
TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) -0,42 -0,0178 -0,0178
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,45 -0,0191 -0,0191
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,52 -0,0222 -0,0222
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,54 -0,0229 -0,0229
TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) -0,65 -0,0274 -0,0274
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,67 -0,0282 -0,0282
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,83 -0,0354 -0,0354
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -1,42 -0,0603 -0,0603
TRS SCHLUMBERGER NV / DE (000000000) -1,78 -0,0755 -0,0755
TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) -1,87 -0,0794 -0,0794
CVX / Chevron Corporation Short -0,03 -36,69 -4,92 -38,45 -0,2089 0,1171
COLB / Columbia Banking System, Inc. Short -0,21 -4,97 -0,2109 -0,2109
CHTR / Charter Communications, Inc. Short -0,05 -21,61 -0,9167 -0,9167
RDFN / Redfin Corporation Short -5,78 -64,66 -2,7431 -2,7431