Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 175.395.445
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mendel Capital Management LLC har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 175.395.445 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mendel Capital Management LLCs største beholdninger er The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Mendel Capital Management LLCs nye stillinger omfatter Costco Wholesale Corporation (US:COST) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , The Progressive Corporation (US:PGR) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (US:FBDC) , and .

Mendel Capital Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 19,32 10,9738 1,0128
0,09 15,71 8,9192 0,9322
0,01 5,33 3,0377 0,5871
0,00 0,80 0,4549 0,4549
0,01 0,73 0,4172 0,4172
0,00 0,64 0,3667 0,3667
0,02 12,08 6,8587 0,2819
0,01 1,83 1,0426 0,2639
0,04 3,70 2,1007 0,1584
0,02 1,85 1,0488 0,1494
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 13,02 7,3939 -1,1444
0,03 5,31 3,0268 -0,5173
0,04 4,93 2,7992 -0,3362
0,00 0,00 -0,3164
0,06 12,39 7,0372 -0,3074
0,01 1,42 0,8044 -0,1676
0,00 1,38 0,7863 -0,1474
0,01 0,83 0,4695 -0,1328
0,01 0,92 0,5199 -0,1265
0,00 0,00 -0,1258
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,08 -4,26 19,32 17,42 10,9738 1,0128
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,09 -3,53 15,71 19,01 8,9192 0,9322
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,49 -2,62 13,02 -7,71 7,3939 -1,1444
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,06 -3,21 12,39 2,12 7,0372 -0,3074
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 0,56 12,08 11,14 6,8587 0,2819
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,70 5,33 31,60 3,0377 0,5871
AAPL / Apple Inc. 0,03 -1,84 5,31 -9,34 3,0268 -0,5173
WMT / Walmart Inc. 0,05 -0,50 5,18 10,82 2,9548 0,1244
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,04 -3,79 4,93 -4,85 2,7992 -0,3362
TDV / ProShares Trust - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF 0,04 0,93 3,70 15,27 2,1007 0,1584
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -1,46 2,82 16,85 1,6055 0,1464
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,07 6,65 2,66 18,09 1,5090 0,1472
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,52 2,63 16,36 1,4970 0,1316
KR / The Kroger Co. 0,03 -1,42 2,29 4,47 1,2999 -0,0263
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 -3,76 2,27 5,48 1,2910 -0,0139
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 0,44 2,18 12,68 1,2365 0,0666
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -0,99 2,07 -0,05 1,1774 -0,0782
SYK / Stryker Corporation 0,00 -1,22 1,93 4,96 1,0979 -0,0122
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 -0,29 1,89 10,66 1,0736 0,0397
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 10,96 1,85 24,23 1,0488 0,1494
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -2,49 1,83 42,15 1,0426 0,2639
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 0,41 1,82 12,94 1,0312 0,0585
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -2,13 1,76 12,44 1,0055 0,0563
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,07 3,27 1,63 3,95 0,9259 -0,0232
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -1,44 1,56 3,79 0,8872 -0,0239
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -1,62 1,51 -6,72 0,8629 -0,1188
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 1,75 1,51 2,09 0,8584 -0,0377
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,37 1,43 -1,31 0,8111 -0,0651
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,44 1,42 -11,78 0,8044 -0,1676
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,14 1,38 -10,25 0,7863 -0,1474
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,05 -5,40 1,36 2,17 0,7742 -0,0335
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -9,50 1,31 0,08 0,7422 -0,0487
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,84 1,29 14,37 0,7350 0,0526
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 -1,30 1,28 -3,39 0,7309 -0,0719
V / Visa Inc. 0,00 1,43 1,28 2,73 0,7270 -0,0271
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 4,28 1,25 13,89 0,7109 0,0483
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -1,08 1,24 28,11 0,7018 0,1184
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,69 1,23 -6,33 0,6984 -0,0962
FDX / FedEx Corporation 0,01 -2,70 1,22 -9,23 0,6956 -0,1183
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 1,36 1,20 21,58 0,6842 0,0863
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,02 1,19 4,76 0,6775 -0,0092
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -2,39 1,14 1,16 0,6461 -0,0343
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 0,37 1,14 -0,18 0,6459 -0,0435
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 1,55 1,11 -3,14 0,6340 -0,0607
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,99 1,03 8,62 0,5871 0,0114
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -8,86 0,97 0,31 0,5482 -0,0343
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,16 0,92 -14,33 0,5199 -0,1265
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -1,20 0,91 2,47 0,5215 -0,0185
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 -5,23 0,83 -16,98 0,4695 -0,1328
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,80 0,4549 0,4549
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 13,29 0,74 29,22 0,4239 0,0753
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 0,73 0,4172 0,4172
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,4139 -0,0694
AMT / American Tower Corporation 0,00 -3,84 0,69 -2,28 0,3914 -0,0340
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,02 -2,80 0,66 -1,35 0,3746 -0,0302
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,64 0,3667 0,3667
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -9,17 0,62 -17,23 0,3498 -0,1002
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,01 940,00 0,58 -14,07 0,3297 -0,0788
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 1,42 0,57 -5,16 0,3241 -0,0402
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 2,68 0,56 0,00 0,3169 -0,0194
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -3,51 0,51 -9,75 0,2891 -0,0527
SHE / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 0,00 0,00 0,50 9,35 0,2873 0,0085
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 -3,17 0,49 3,58 0,2798 -0,0078
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 2,97 0,47 4,41 0,2693 -0,0055
CLX / The Clorox Company 0,00 4,73 0,47 -14,60 0,2659 -0,0660
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,02 0,00 0,45 0,67 0,2545 -0,0149
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 2,21 0,44 7,39 0,2481 0,0019
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 0,00 0,43 4,91 0,2426 -0,0038
AXP / American Express Company 0,00 5,61 0,42 25,07 0,2395 0,0363
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 2,02 0,40 -10,14 0,2280 -0,0410
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,13 0,40 3,64 0,2269 -0,0065
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,40 5,04 0,2249 -0,0036
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 10,76 0,2165 0,0077
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 -1,38 0,35 -7,57 0,2015 -0,0304
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 16,44 0,33 5,70 0,1906 -0,0011
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,02 -16,41 0,31 -9,30 0,1774 -0,0311
TGRW / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Growth Stock ETF 0,01 -16,16 0,28 -1,39 0,1611 -0,0132
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,28 31,78 0,1608 0,0308
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,03 -17,82 0,28 -15,45 0,1587 -0,0415
KO / The Coca-Cola Company 0,00 10,79 0,27 9,39 0,1523 0,0040
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,17 0,26 10,59 0,1486 0,0056
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -5,02 0,26 -7,94 0,1449 -0,0228
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -0,56 0,25 11,87 0,1394 0,0065
OZK / Bank OZK 0,01 0,00 0,24 8,00 0,1391 0,0028
MCD / McDonald's Corporation 0,00 2,28 0,24 -4,47 0,1339 -0,0152
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,03 -20,30 0,23 -14,34 0,1327 -0,0324
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -10,73 0,23 -3,73 0,1327 -0,0131
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -31,53 0,22 -35,00 0,1259 -0,0800
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 -0,01 0,22 -3,51 0,1254 -0,0130
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,22 1,42 0,1225 -0,0062
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 -3,61 0,21 -14,88 0,1175 -0,0294
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,03 0,00 0,15 5,67 0,0847 -0,0008
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0,02 0,00 0,12 3,45 0,0686 -0,0017
FBDC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF 0,02 0,08 0,0476 0,0476
FGB / First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1258
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3164
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000