Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 86.655.442
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Members Capital Advisors Inc har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 86.655.442 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Members Capital Advisors Incs største beholdninger er iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) .

Members Capital Advisors Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 25,32 29,2247 29,2247
0,00 0,66 0,7634 0,2975
0,05 4,19 4,8396 0,0824
0,01 0,70 0,8127 0,0768
0,00 0,36 0,4131 0,0538
0,00 0,44 0,5051 0,0494
0,01 0,31 0,3524 0,0441
0,00 0,27 0,3140 0,0333
0,00 0,29 0,3377 0,0175
0,00 0,20 0,2363 0,0126
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 25,09 28,9498 -29,4697
0,50 25,29 29,1793 -0,1199
0,00 0,23 0,2699 -0,0475
0,00 0,25 0,2900 -0,0389
0,00 0,20 0,2334 -0,0329
0,00 0,18 0,2086 -0,0291
0,00 0,28 0,3258 -0,0244
0,00 0,28 0,3217 -0,0239
0,00 0,20 0,2330 -0,0212
0,00 0,17 0,1941 -0,0211
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,48 25,32 29,2247 29,2247
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,50 0,00 25,29 0,08 29,1793 -0,1199
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,49 -50,25 25,09 -50,20 28,9498 -29,4697
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,05 0,00 4,19 2,22 4,8396 0,0824
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 0,00 0,70 11,04 0,8127 0,0768
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,66 64,84 0,7634 0,2975
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,44 11,48 0,5051 0,0494
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,36 15,53 0,4131 0,0538
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,31 15,09 0,3524 0,0441
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,29 5,80 0,3377 0,0175
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,29 0,00 0,3296 -0,0011
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,28 -6,31 0,3258 -0,0244
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,28 -6,71 0,3217 -0,0239
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,27 12,40 0,3140 0,0333
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,25 -11,31 0,2900 -0,0389
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,23 -1,27 0,2710 -0,0047
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,23 -14,65 0,2699 -0,0475
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,22 -5,65 0,2513 -0,0165
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,20 6,25 0,2363 0,0126
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,20 -11,79 0,2334 -0,0329
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,20 -8,22 0,2330 -0,0212
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,19 3,85 0,2186 0,0067
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,18 -11,76 0,2086 -0,0291
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,17 -0,59 0,1947 -0,0021
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,17 -9,19 0,1941 -0,0211
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,15 -8,02 0,1725 -0,0164
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,13 -4,35 0,1528 -0,0082
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,13 -4,51 0,1466 -0,0082
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,13 -4,55 0,1461 -0,0074
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,10 -3,96 0,1120 -0,0057