Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 266.041.640
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Members Advisory Group LLC har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 266.041.640 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Members Advisory Group LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Members Advisory Group LLCs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , NBT Bancorp Inc. (US:NBTB) , .

Members Advisory Group LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 7,91 2,9728 2,9728
0,03 8,30 3,1206 1,1594
0,03 3,81 1,4337 0,9162
1,77 42,18 15,8563 0,7735
0,77 22,63 8,5061 0,7361
0,01 1,80 0,6774 0,5478
0,03 1,39 0,5235 0,5235
0,04 24,68 9,2756 0,2935
0,03 5,91 2,2207 0,2796
0,01 5,00 1,8797 0,1794
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 13,76 5,1731 -1,7624
0,16 14,89 5,5957 -1,7070
0,41 20,66 7,7646 -1,2346
0,11 20,23 7,6031 -0,7138
0,15 7,25 2,7243 -0,5586
0,08 4,27 1,6062 -0,4317
0,24 10,43 3,9210 -0,3814
0,21 5,15 1,9343 -0,2572
0,10 5,94 2,2323 -0,1921
0,06 3,19 1,2003 -0,1561
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1,77 5,60 42,18 16,88 15,8563 0,7735
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 3,88 24,68 14,81 9,2756 0,2935
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,77 4,34 22,63 21,71 8,5061 0,7361
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,41 -4,15 20,66 -4,07 7,7646 -1,2346
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,11 -0,66 20,23 1,64 7,6031 -0,7138
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,16 -21,20 14,89 -14,81 5,5957 -1,7070
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,27 -17,45 13,76 -17,07 5,1731 -1,7624
DGT / SPDR Series Trust - SPDR Global Dow ETF 0,08 -0,08 11,38 7,66 4,2787 -0,1401
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,24 -0,13 10,43 1,32 3,9210 -0,3814
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 67,22 8,30 76,94 3,1206 1,1594
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,13 7,91 2,9728 2,9728
IGPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco AI and Next Gen Software ETF 0,15 -24,00 7,25 -7,74 2,7243 -0,5586
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,12 3,39 6,63 8,61 2,4932 -0,0586
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,14 1,07 6,61 9,78 2,4842 -0,0319
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,10 -2,01 5,94 2,36 2,2323 -0,1921
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,03 2,88 5,91 27,20 2,2207 0,2796
PFE / Pfizer Inc. 0,21 2,59 5,15 -1,89 1,9343 -0,2572
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 4,60 5,00 22,91 1,8797 0,1794
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,08 3,68 4,73 3,12 1,7771 -0,1387
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,08 -12,36 4,27 -12,37 1,6062 -0,4317
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,03 150,29 3,81 208,08 1,4337 0,9162
SLV / iShares Silver Trust 0,11 -1,18 3,58 4,62 1,3445 -0,0842
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0,06 -2,05 3,19 -1,60 1,2003 -0,1561
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 388,40 1,80 481,29 0,6774 0,5478
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,03 1,39 0,5235 0,5235
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,02 7,35 1,03 6,32 0,3859 -0,0177
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,12 0,59 12,74 0,2232 0,0030
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,26 0,37 -8,62 0,1397 -0,0301
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 -3,58 0,32 -8,76 0,1217 -0,0264
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,01 32,96 0,28 32,21 0,1035 0,0163
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,17 0,27 15,65 0,1000 0,0037
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 0,24 0,0888 0,0888
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,22 -10,57 0,0830 -0,0200
AAPL / Apple Inc. 0,00 -9,38 0,21 -16,21 0,0799 -0,0262
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,20 0,0753 0,0753
EVBN / Evans Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000