Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 208.793.019
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Melia Wealth LLC har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 208.793.019 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Melia Wealth LLCs største beholdninger er J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Gladstone Investment Corporation (US:GAIN) , Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , and Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) . Melia Wealth LLCs nye stillinger omfatter ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (US:PFFA) , Roundhill ETF Trust - Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (US:YBTC) , .

Melia Wealth LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 9,32 4,4621 4,4621
1,13 16,17 7,7437 0,2402
0,61 14,64 7,0123 0,1578
0,01 0,71 0,3413 0,1027
0,00 0,21 0,1015 0,1015
0,46 10,25 4,9082 0,0460
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,15 16,17 7,7424 -0,8906
0,99 14,90 7,1365 -0,8434
0,79 14,51 6,9479 -0,6080
0,99 13,53 6,4799 -0,4887
0,65 36,68 17,5686 -0,4667
0,78 17,12 8,2003 -0,4030
0,24 8,85 4,2383 -0,3850
1,06 15,18 7,2721 -0,3030
0,78 1,73 0,8305 -0,1779
0,89 9,52 4,5574 -0,1493
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,65 5,45 36,68 4,92 17,5686 -0,4667
ARCC / Ares Capital Corporation 0,78 3,59 17,12 2,66 8,2003 -0,4030
GAIN / Gladstone Investment Corporation 1,13 4,06 16,17 11,15 7,7437 0,2402
TRIN / Trinity Capital Inc. 1,15 4,08 16,17 -3,41 7,7424 -0,8906
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 1,06 5,70 15,18 3,40 7,2721 -0,3030
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,99 6,31 14,90 -3,68 7,1365 -0,8434
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,61 3,56 14,64 10,18 7,0123 0,1578
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,79 4,08 14,51 -0,96 6,9479 -0,6080
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,99 12,61 13,53 0,15 6,4799 -0,4887
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,46 10,10 10,25 8,73 4,9082 0,0460
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,89 14,52 9,52 4,29 4,5574 -0,1493
PFFA / ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF 0,45 9,32 4,4621 4,4621
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,24 2,59 8,85 -1,26 4,2383 -0,3850
SACH / Sachem Capital Corp. 3,18 -2,42 3,81 0,95 1,8261 -0,1222
RITM / Rithm Capital Corp. 0,23 3,31 2,64 1,85 1,2641 -0,0724
LOAN / Manhattan Bridge Capital, Inc. 0,38 4,88 2,07 -2,95 0,9917 -0,1086
LFT / Lument Finance Trust, Inc. 0,78 4,75 1,73 -11,26 0,8305 -0,1779
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 46,64 0,71 54,11 0,3413 0,1027
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,43 -9,55 0,2045 -0,0385
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,36 -17,59 0,1706 -0,0527
YBTC / Roundhill ETF Trust - Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF 0,00 0,21 0,1015 0,1015