Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 67.373.208
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Meketa Infrastructure Fund har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 67.373.208 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Meketa Infrastructure Funds største beholdninger er Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , Auckland International Airport Limited (NZ:AIA) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . Meketa Infrastructure Funds nye stillinger omfatter Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , .

Meketa Infrastructure Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 6,50 9,6061 9,6061
0,00 5,56 8,2152 8,2152
0,00 4,70 6,9401 6,9401
0,00 2,95 4,3654 4,3654
0,00 2,90 4,2835 4,2835
0,07 1,88 2,7840 2,7840
0,00 0,95 1,3993 1,3993
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,37 16,8017 -1,7997
0,01 1,79 2,6451 -1,1300
0,02 1,68 2,4836 -1,0648
0,01 1,35 1,9903 -0,9520
0,24 2,17 3,2089 -0,9181
0,11 1,53 2,2612 -0,7900
0,03 1,29 1,9001 -0,7731
0,01 1,54 2,2750 -0,7712
0,02 1,64 2,4310 -0,7384
0,01 1,43 2,1199 -0,6769
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 11,37 2,05 16,8017 -1,7997
Project Jupiter / (N/A) 0,00 6,50 9,6061 9,6061
Project Paragon / (N/A) 0,00 5,56 8,2152 8,2152
Project Legacy / (N/A) 0,00 4,70 6,9401 6,9401
Project Coral / (N/A) 0,00 2,95 4,3654 4,3654
Project Imagination / (N/A) 0,00 2,90 4,2835 4,2835
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,24 -20,11 2,17 -12,14 3,2089 -0,9181
AIA / Auckland International Airport Limited 0,41 -9,94 1,95 -8,39 2,8889 -0,6728
Aena S.M.E. SA / EC (ES0105046017) 0,07 1,88 2,7840 2,7840
AMT / American Tower Corporation 0,01 -22,06 1,79 -20,84 2,6451 -1,1300
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -3,25 1,70 -5,81 2,5182 -0,5014
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 -19,77 1,68 -20,94 2,4836 -1,0648
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -11,50 1,64 -13,38 2,4310 -0,7384
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 -11,49 1,57 -10,78 2,3248 -0,6193
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -15,36 1,54 -15,62 2,2750 -0,7712
NG/ / National Grid PLC 0,11 -25,05 1,53 -16,26 2,2612 -0,7900
SRE / Sempra 0,02 -3,21 1,49 2,76 2,2015 -0,2186
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -19,77 1,43 -14,34 2,1199 -0,6769
SO / The Southern Company 0,02 -14,22 1,38 -14,35 2,0385 -0,6500
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 -18,95 1,35 -23,61 1,9903 -0,9520
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,07 -24,63 1,30 -15,65 1,9202 -0,6527
ENB / Enbridge Inc. 0,03 -21,59 1,29 -19,69 1,9001 -0,7731
Project Lincoln / (N/A) 0,00 0,95 1,3993 1,3993
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -17,24 0,91 -6,40 1,3416 -0,2770
CSX / CSX Corporation 0,03 -10,70 0,86 -1,03 1,2776 -0,1803
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -17,10 0,80 -12,93 1,1851 -0,3516
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 -13,61 0,80 -7,54 1,1786 -0,2615
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -18,50 0,76 -14,22 1,1243 -0,3567
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 5,98 0,68 -12,79 1,0088 -0,2984
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 -17,74 0,67 -15,33 0,9976 -0,3321
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -12,42 0,63 -5,38 0,9363 -0,1814
TRP / TC Energy Corporation 0,01 -22,50 0,62 -19,90 0,9165 -0,3765