Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.242.357.913
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Md Sass Investors Services Inc har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.242.357.913 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Md Sass Investors Services Incs største beholdninger er Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , AMETEK, Inc. (US:AME) , and Danaher Corporation (US:DHR) . Md Sass Investors Services Incs nye stillinger omfatter Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) .

Md Sass Investors Services Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,67 79,20 6,3751 6,3751
1,08 79,20 6,3750 6,3750
0,43 29,28 2,3569 2,3569
0,08 6,46 0,5198 0,5198
0,53 55,82 4,4928 0,5095
0,01 3,97 0,3195 0,3195
0,16 61,54 4,9537 0,3142
0,40 72,54 5,8392 0,2787
0,01 2,91 0,2341 0,2341
0,12 67,54 5,4364 0,2030
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 6,31 0,5077 -2,6974
1,44 48,94 3,9393 -1,7601
0,11 39,60 3,1876 -1,7454
0,60 59,72 4,8073 -1,2277
0,42 65,27 5,2539 -0,4369
0,34 63,01 5,0718 -0,3947
0,78 61,93 4,9848 -0,3061
1,15 37,68 3,0332 -0,2514
0,01 1,20 0,0963 -0,0491
0,06 11,65 0,9380 -0,0263
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PRMB / Primo Brands Corporation 2,67 79,20 6,3751 6,3751
HSIC / Henry Schein, Inc. 1,08 79,20 6,3750 6,3750
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,33 -5,32 76,03 11,05 6,1196 0,0940
AME / AMETEK, Inc. 0,40 9,23 72,54 14,83 5,8392 0,2787
DHR / Danaher Corporation 0,36 13,83 70,45 9,69 5,6710 0,0175
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,12 -1,06 67,54 13,59 5,4364 0,2030
WELL / Welltower Inc. 0,42 0,61 65,27 0,95 5,2539 -0,4369
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,02 4,53 64,37 9,87 5,1813 0,0245
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,34 -4,61 63,01 1,45 5,0718 -0,3947
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,78 -8,75 61,93 3,02 4,9848 -0,3061
PWR / Quanta Services, Inc. 0,16 -21,51 61,54 16,76 4,9537 0,3142
APH / Amphenol Corporation 0,60 -42,14 59,72 -12,90 4,8073 -1,2277
FWONK / Formula One Group 0,53 6,24 55,82 23,34 4,4928 0,5095
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,40 5,07 55,57 12,58 4,4727 0,1283
COF / Capital One Financial Corporation 0,24 -3,00 50,27 15,10 4,0462 0,2021
APG / APi Group Corporation 1,44 -20,60 48,94 -24,42 3,9393 -1,7601
AON / Aon plc 0,11 -20,96 39,60 -29,34 3,1876 -1,7454
SLM / SLM Corporation 1,15 -9,55 37,68 0,98 3,0332 -0,2514
SGI / Somnigroup International Inc. 0,43 29,28 2,3569 2,3569
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,28 -0,76 29,21 14,49 2,3513 0,1056
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,06 3,04 11,65 6,36 0,9380 -0,0263
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 14,30 9,22 31,80 0,7420 0,1264
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 16,48 7,90 28,66 0,6361 0,0955
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,08 6,46 0,5198 0,5198
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,11 -83,92 6,31 -82,68 0,5077 -2,6974
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 0,00 5,67 19,92 0,4565 0,0403
CACI / CACI International Inc 0,01 53,10 4,55 98,91 0,3665 0,1650
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,23 30,06 4,51 24,70 0,3633 0,0447
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,29 4,25 32,91 0,3421 0,0606
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 3,97 0,3195 0,3195
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,06 0,81 3,79 10,81 0,3054 0,0040
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 2,91 0,2341 0,2341
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 2,12 0,1706 0,1706
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -36,46 1,20 -27,60 0,0963 -0,0491
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,66 0,0533 0,0533
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JBL / Jabil Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000