Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 488.405.699
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mcrae Capital Management Inc har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 488.405.699 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mcrae Capital Management Incs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , and Labcorp Holdings Inc. (US:LH) . Mcrae Capital Management Incs nye stillinger omfatter Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (US:FMDE) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF (US:FNCL) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF (US:FHLC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 34,24 7,0112 1,4122
0,05 19,00 3,8895 1,1602
0,05 8,04 1,6453 0,6961
0,29 25,77 5,2758 0,6177
0,01 5,35 1,0945 0,5259
0,09 22,42 4,5896 0,3753
0,02 13,02 2,6659 0,3564
0,05 14,46 2,9615 0,3555
0,19 13,99 2,8652 0,3099
0,03 7,00 1,4326 0,2739
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 7,31 1,4962 -1,8332
0,05 8,38 1,7165 -0,9462
0,22 15,52 3,1770 -0,6929
0,13 21,90 4,4843 -0,5678
0,12 25,96 5,3147 -0,3954
0,09 19,79 4,0520 -0,3782
0,03 12,49 2,5564 -0,3286
0,03 13,56 2,7759 -0,3235
0,05 16,11 3,2990 -0,2706
0,06 14,25 2,9174 -0,1455
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -2,71 34,24 28,92 7,0112 1,4122
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,12 -1,29 25,96 -4,18 5,3147 -0,3954
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,29 -1,08 25,77 16,60 5,2758 0,6177
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,14 -0,09 23,09 3,24 4,7280 0,0133
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,09 -0,59 22,42 12,12 4,5896 0,3753
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,13 17,05 21,90 -8,62 4,4843 -0,5678
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,09 -1,02 19,79 -5,83 4,0520 -0,3782
PWR / Quanta Services, Inc. 0,05 -1,36 19,00 46,72 3,8895 1,1602
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,12 0,55 18,86 10,01 3,8625 0,2476
SNA / Snap-on Incorporated 0,05 3,04 16,11 -4,85 3,2990 -0,2706
OMC / Omnicom Group Inc. 0,22 -2,59 15,52 -15,48 3,1770 -0,6929
WDAY / Workday, Inc. 0,06 2,56 14,84 5,40 3,0378 0,0705
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 15,14 14,46 17,00 2,9615 0,3555
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,06 -2,17 14,25 -1,94 2,9174 -0,1455
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,19 1,35 13,99 15,43 2,8652 0,3099
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 0,41 13,56 -7,79 2,7759 -0,3235
URI / United Rentals, Inc. 0,02 -1,14 13,02 18,84 2,6659 0,3564
TFC / Truist Financial Corporation 0,30 3,82 12,99 8,46 2,6589 0,1350
CB / Chubb Limited 0,04 2,23 12,70 -1,92 2,6010 -0,1294
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 11,96 12,49 -8,78 2,5564 -0,3286
LULU / lululemon athletica inc. 0,04 36,89 9,18 14,91 1,8798 0,1955
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 -11,74 8,38 -33,63 1,7165 -0,9462
ACN / Accenture plc 0,03 6,53 8,36 2,04 1,7126 -0,0153
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 56,59 8,04 78,44 1,6453 0,6961
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -0,84 7,67 17,19 1,5701 0,1909
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -22,33 7,31 -53,74 1,4962 -1,8332
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 10,39 7,00 27,29 1,4326 0,2739
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 52,96 5,35 98,18 1,0945 0,5259
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,20 5,13 -7,80 1,0500 -0,1227
SO / The Southern Company 0,03 0,00 2,81 -0,14 0,5744 -0,0177
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,03 -30,61 2,62 -9,67 0,5374 -0,0752
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,59 2,58 6,40 0,5280 0,0172
TT / Trane Technologies plc 0,01 -1,73 2,48 27,57 0,5080 0,0980
HON / Honeywell International Inc. 0,01 1,41 2,42 11,52 0,4958 0,0381
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -3,94 1,92 -11,54 0,3925 -0,0642
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,06 1,33 1,81 1,17 0,3709 -0,0066
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -0,07 1,74 -1,25 0,3558 -0,0151
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -12,62 1,73 -3,46 0,3539 -0,0234
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,69 1,72 29,18 0,3528 0,0716
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -21,39 1,60 -13,77 0,3271 -0,0633
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,79 1,55 35,58 0,3176 0,0762
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 0,00 1,42 8,63 0,2915 0,0152
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 1,34 9,11 0,2750 0,0156
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,03 1,09 0,2236 0,2236
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,98 10,52 0,2002 0,0137
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,92 4,68 0,1881 0,0031
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,88 0,1811 0,1811
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -2,27 0,88 57,81 0,1800 0,0626
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 -12,50 0,83 -4,04 0,1705 -0,0124
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,80 -6,75 0,1640 -0,0171
PFE / Pfizer Inc. 0,03 -0,91 0,80 -5,24 0,1629 -0,0140
DHR / Danaher Corporation 0,00 -24,56 0,76 -27,33 0,1553 -0,0646
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -18,02 0,75 -27,88 0,1537 -0,0655
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -10,09 0,73 -15,13 0,1494 -0,0318
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,70 -2,66 0,1425 -0,0081
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 2,39 0,68 -9,73 0,1387 -0,0194
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,46 0,64 1,44 0,1303 -0,0019
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -1,72 0,62 -11,88 0,1276 -0,0216
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,61 -9,31 0,1258 -0,0171
AGI / Alamos Gold Inc. 0,02 0,00 0,61 -0,65 0,1245 -0,0045
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 4,61 0,61 15,24 0,1240 0,0133
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -19,87 0,58 -14,87 0,1197 -0,0250
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,58 -14,54 0,1194 -0,0242
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 1,79 0,58 2,85 0,1184 -0,0002
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,57 45,64 0,1165 0,0342
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,57 11,42 0,1160 0,0088
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -35,61 0,54 -33,98 0,1114 -0,0623
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,52 20,74 0,1074 0,0158
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,02 0,51 0,1054 0,1054
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -3,25 0,47 -9,71 0,0972 -0,0134
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -25,46 0,47 -22,24 0,0968 -0,0311
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,47 31,37 0,0960 0,0208
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,46 8,20 0,0947 0,0047
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,46 12,32 0,0936 0,0079
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,00 0,46 40,00 0,0932 0,0245
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,01 0,45 0,0926 0,0926
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 0,44 0,0911 0,0911
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -0,58 0,43 1,66 0,0879 -0,0011
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,00 0,43 30,77 0,0872 0,0186
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,40 0,00 0,0829 -0,0023
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,40 43,73 0,0823 0,0233
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,01 0,40 0,0813 0,0813
RTX / RTX Corporation 0,00 -3,97 0,35 6,01 0,0724 0,0020
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,35 0,35 26,16 0,0722 0,0133
BGH / Barings Global Short Duration High Yield Fund 0,02 1,28 0,33 3,11 0,0680 0,0001
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,33 -10,30 0,0678 -0,0101
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,32 -14,44 0,0656 -0,0134
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,00 0,30 0,0624 0,0624
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,30 13,48 0,0622 0,0058
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,28 6,04 0,0577 0,0017
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,0564 0,0564
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,68 0,0531 0,0036
OPOF / Old Point Financial Corporation 0,01 0,25 0,0509 0,0509
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,24 18,54 0,0498 0,0066
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,24 -11,40 0,0494 -0,0080
PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF 0,02 0,00 0,23 -1,30 0,0468 -0,0020
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,23 7,11 0,0463 0,0018
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,0445 0,0445
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,21 0,0430 0,0430
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,20 -0,98 0,0414 -0,0017
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,00 0,20 0,0413 0,0413
VUZI / Vuzix Corporation 0,02 0,00 0,07 45,65 0,0138 0,0039
HSY / The Hershey Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HL / Hecla Mining Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTV / Fortive Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000