Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 112.339.954
Nuværende stillinger 196
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mcmillion Capital Management Inc har afsløret 196 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 112.339.954 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mcmillion Capital Management Incs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) , iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Mcmillion Capital Management Incs nye stillinger omfatter Dow Inc. (US:DOW) , .

Mcmillion Capital Management Inc - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 9,31 8,2913 0,7409
0,02 8,42 7,4913 0,6995
0,02 2,46 2,1880 0,3361
0,01 4,31 3,8330 0,2752
0,01 4,58 4,0740 0,2388
0,02 2,50 2,2264 0,1918
0,01 1,41 1,2568 0,1839
0,00 0,15 0,1355 0,1355
0,00 0,15 0,1318 0,1318
0,00 0,11 0,0983 0,0983
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,24 1,9947 -0,7462
0,00 0,10 0,0857 -0,6621
0,02 2,41 2,1475 -0,4445
0,00 0,00 -0,3334
0,02 2,82 2,5103 -0,3079
0,04 1,55 1,3757 -0,3019
0,06 0,56 0,4991 -0,2880
0,01 1,88 1,6717 -0,2580
0,03 1,73 1,5398 -0,2453
0,03 1,06 0,9412 -0,1839
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-08 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,05 -1,13 9,31 16,31 8,2913 0,7409
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -1,10 8,42 16,81 7,4913 0,6995
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,02 -2,70 5,15 3,29 4,5883 -0,1163
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 -0,90 4,58 12,49 4,0740 0,2388
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -0,88 4,31 14,10 3,8330 0,2752
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -4,65 3,80 3,32 3,3820 -0,0848
CVX / Chevron Corporation 0,02 -2,18 2,82 -5,65 2,5103 -0,3079
LEN / Lennar Corporation 0,02 -2,79 2,50 15,89 2,2264 0,1918
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -2,37 2,46 25,15 2,1880 0,3361
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -2,81 2,45 5,14 2,1853 -0,0154
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -2,50 2,41 -12,26 2,1475 -0,4445
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -2,72 2,33 4,57 2,0766 -0,0260
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,04 -1,72 2,29 10,33 2,0344 0,0816
TGT / Target Corporation 0,02 -3,21 2,24 -22,94 1,9947 -0,7462
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -3,25 2,11 4,97 1,8809 -0,0174
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 1,96 6,13 1,7417 0,0041
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -5,10 1,88 -8,26 1,6717 -0,2580
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -0,99 1,73 -8,66 1,5398 -0,2453
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,56 1,65 6,52 1,4703 0,0085
CARR / Carrier Global Corporation 0,03 -2,47 1,65 5,97 1,4695 0,0009
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -2,57 1,64 -0,55 1,4565 -0,0945
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,02 -4,06 1,58 -1,37 1,4081 -0,1039
PFE / Pfizer Inc. 0,04 -3,39 1,55 -13,15 1,3757 -0,3019
SAMT / The Advisors' Inner Circle Fund III - Strategas Macro Thematic Opportunities ETF 0,06 -3,05 1,48 1,30 1,3210 -0,0601
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 -3,35 1,43 -2,71 1,2771 -0,1128
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -5,59 1,41 23,99 1,2568 0,1839
WMT / Walmart Inc. 0,01 -3,51 1,41 2,92 1,2553 -0,0372
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,41 5,62 1,2545 -0,0036
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,39 8,25 1,2390 0,0271
FDX / FedEx Corporation 0,01 -2,66 1,34 5,59 1,1934 -0,0034
ACM / AECOM 0,02 -4,00 1,34 -3,53 1,1920 -0,1172
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 -4,71 1,29 -6,34 1,1440 -0,1495
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -2,03 1,27 -2,98 1,1289 -0,1041
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,02 -2,08 1,23 5,12 1,0961 -0,0078
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -3,48 1,14 -7,72 1,0115 -0,1491
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,03 -0,46 1,06 -11,40 0,9412 -0,1839
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 -1,28 1,04 -0,10 0,9225 -0,0551
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,03 -2,19 0,9153 -0,0759
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,03 6,76 0,9138 0,0070
PIO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global Water ETF 0,03 -3,43 0,96 -1,23 0,8566 -0,0621
SO / The Southern Company 0,01 -4,48 0,94 -3,50 0,8342 -0,0819
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,90 -4,77 0,8001 -0,0898
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,01 -5,38 0,83 -0,24 0,7347 -0,0450
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -6,03 0,81 -3,46 0,7213 -0,0699
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -1,41 0,79 -4,25 0,7023 -0,0748
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 -4,53 0,77 -10,24 0,6871 -0,1230
DOW / Dow Inc. 0,01 0,75 0,0000
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 0,00 0,74 -0,81 0,6584 -0,0445
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,74 -0,81 0,6583 -0,0450
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,02 -9,11 0,71 2,46 0,6314 -0,0214
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,70 15,41 0,6275 0,0516
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,68 -3,71 0,6011 -0,0602
MS / Morgan Stanley 0,01 -4,56 0,64 -7,22 0,5729 -0,0807
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,60 7,39 0,5310 0,0075
INTC / Intel Corporation 0,02 -4,57 0,59 -2,33 0,5219 -0,0440
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,57 4,40 0,5082 -0,0072
KEY / KeyCorp 0,06 -9,00 0,56 -32,85 0,4991 -0,2880
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,45 6,90 0,3998 0,0036
NEM / Newmont Corporation 0,01 -11,80 0,40 -23,33 0,3577 -0,1358
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,86 0,39 -17,95 0,3503 -0,1022
XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF 0,01 0,00 0,38 0,53 0,3405 -0,0183
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,38 5,26 0,3385 -0,0021
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,31 1,95 0,2787 -0,0116
MET / MetLife, Inc. 0,01 -2,64 0,31 -5,17 0,2785 -0,0320
WFH / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Work From Home ETF 0,01 -11,81 0,30 -4,72 0,2701 -0,0305
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,28 -0,35 0,2502 -0,0165
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,27 -2,52 0,2418 -0,0212
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,24 -1,26 0,2109 -0,0152
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,20 -7,69 0,1824 -0,0261
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,02 0,00 0,19 -1,04 0,1693 -0,0117
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,19 -6,90 0,1684 -0,0233
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,17 -17,09 0,1473 -0,0410
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,15 0,1355 0,1355
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,15 0,1318 0,1318
KCDMY / Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 0,0983 0,0983
UFI / Unifi, Inc. 0,01 0,00 0,10 -1,89 0,0934 -0,0067
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,10 0,0913 0,0913
DOW / Dow Inc. 0,00 -83,64 0,10 -87,89 0,0857 -0,6621
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,09 0,0825 0,0825
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,09 0,0783 0,0783
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,08 0,0727 0,0727
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,08 0,0682 0,0682
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,08 0,0671 0,0671
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 0,07 0,0665 0,0665
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,07 0,0659 0,0659
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,07 0,0645 0,0645
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,07 0,0636 0,0636
WU / The Western Union Company 0,01 0,07 0,0626 0,0626
CSX / CSX Corporation 0,00 0,07 0,0610 0,0610
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,06 0,0569 0,0569
UDR / UDR, Inc. 0,00 0,06 0,0561 0,0561
EQR / Equity Residential 0,00 0,06 0,0546 0,0546
IP / International Paper Company 0,00 0,06 0,0542 0,0542
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,06 0,0539 0,0539
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,05 0,0466 0,0466
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,05 0,0452 0,0452
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,05 0,0448 0,0448
RF / Regions Financial Corporation 0,00 0,05 0,0421 0,0421
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,05 0,0421 0,0421
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,04 0,0393 0,0393
KR / The Kroger Co. 0,00 0,04 0,0381 0,0381
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 0,04 0,0374 0,0374
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,04 0,0374 0,0374
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 0,04 0,0357 0,0357
872307903 / TCF Financial Corporation 0,00 0,04 0,0354 0,0354
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,04 0,0335 0,0335
CB / Chubb Limited 0,00 0,04 0,0315 0,0315
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,04 0,0312 0,0312
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,03 0,0310 0,0310
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,03 0,0305 0,0305
DOV / Dover Corporation 0,00 0,03 0,0302 0,0302
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,03 0,0289 0,0289
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 0,03 0,0267 0,0267
MMM / 3M Company 0,00 0,03 0,0267 0,0267
ITT / ITT Inc. 0,00 0,03 0,0263 0,0263
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,03 0,0261 0,0261
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,03 0,0255 0,0255
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,03 0,0235 0,0235
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,03 0,0235 0,0235
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,03 0,0229 0,0229
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,02 0,0218 0,0218
VVV / Valvoline Inc. 0,00 0,02 0,0215 0,0215
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0212 0,0212
STT / State Street Corporation 0,00 0,02 0,0193 0,0193
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,02 0,0193 0,0193
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,02 0,0188 0,0188
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,02 0,0186 0,0186
ASH / Ashland Inc. 0,00 0,02 0,0182 0,0182
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,02 0,0180 0,0180
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,02 0,0177 0,0177
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,02 0,0167 0,0167
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,02 0,0164 0,0164
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,02 0,0161 0,0161
IAI / iShares Trust - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 0,00 0,02 0,0153 0,0153
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,02 0,0151 0,0151
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,02 0,0147 0,0147
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,02 0,0145 0,0145
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,02 0,0142 0,0142
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,01 0,0127 0,0127
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,01 0,0115 0,0115
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,01 0,0112 0,0112
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,01 0,0105 0,0105
FNB / F.N.B. Corporation 0,00 0,01 0,0099 0,0099
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 0,01 0,0099 0,0099
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,01 0,0093 0,0093
ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 0,00 0,01 0,0092 0,0092
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,01 0,0092 0,0092
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,01 0,0088 0,0088
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,00 0,01 0,0088 0,0088
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,01 0,0083 0,0083
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 0,01 0,0082 0,0082
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,01 0,0082 0,0082
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,01 0,0079 0,0079
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,01 0,0070 0,0070
PRK / Park National Corporation 0,00 0,01 0,0068 0,0068
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,01 0,0066 0,0066
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,01 0,0059 0,0059
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,01 0,0054 0,0054
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,01 0,0050 0,0050
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,01 0,0049 0,0049
PPL / PPL Corporation 0,00 0,01 0,0047 0,0047
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 0,00 0,0044 0,0044
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,0043 0,0043
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,0038 0,0038
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,0034 0,0034
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0034 0,0034
CHX / ChampionX Corporation 0,00 0,00 0,0032 0,0032
PGZ / Principal Real Estate Income Fund 0,00 0,00 0,0030 0,0030
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0030 0,0030
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 0,00 0,0029 0,0029
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,0028 0,0028
HBNC / Horizon Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,0028 0,0028
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,0028 0,0028
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,00 0,00 0,0026 0,0026
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,0023 0,0023
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,0022 0,0022
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,0021 0,0021
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,0020 0,0020
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,0019 0,0019
MUA / BlackRock MuniAssets Fund, Inc. 0,00 0,00 0,0018 0,0018
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 0,00 0,0017 0,0017
CC / The Chemours Company 0,00 0,00 0,0016 0,0016
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 0,00 0,0016 0,0016
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 0,00 0,0016 0,0016
VNT / Vontier Corporation 0,00 0,00 0,0015 0,0015
CREE / Cree, Inc. 0,00 0,00 0,0015 0,0015
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 0,00 0,00 0,0014 0,0014
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,00 0,00 0,0014 0,0014
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,0008 0,0008
EMBC.V / Embecta Corp 0,00 0,00 0,0006 0,0006
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,00 0,00 0,0002 0,0002
U / Unity Software Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SLVM / Sylvamo Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
/ SONO GROUP NV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3334