Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 301.890.317
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

McMill Wealth Management har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 301.890.317 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). McMill Wealth Managements største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 20,61 6,8255 0,8320
0,12 8,19 2,7136 0,4517
0,10 2,93 0,9697 0,4270
0,26 16,74 5,5455 0,2824
0,27 18,26 6,0474 0,2526
0,19 12,82 4,2464 0,2204
0,03 1,46 0,4841 0,0866
0,00 1,15 0,3802 0,0740
0,14 4,28 1,4168 0,0737
0,18 14,56 4,8223 0,0682
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 7,59 2,5141 -0,7044
1,69 56,67 18,7706 -0,4836
0,01 3,26 1,0787 -0,2176
0,05 4,47 1,4799 -0,2067
0,19 4,81 1,5944 -0,1766
0,00 2,18 0,7227 -0,1407
0,49 21,04 6,9679 -0,1018
0,04 5,26 1,7431 -0,0638
0,18 4,67 1,5468 -0,0595
0,00 0,95 0,3155 -0,0578
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 1,69 4,99 56,67 6,09 18,7706 -0,4836
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,31 -1,10 22,69 9,05 7,5173 0,0157
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,49 -1,31 21,04 7,26 6,9679 -0,1018
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,23 18,37 20,61 23,92 6,8255 0,8320
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,27 2,68 18,26 13,57 6,0474 0,2526
US23320G5053 / DFA TA WORLD EX US CORE EQ MUTUAL FUND 0,26 7,47 16,74 14,66 5,5455 0,2824
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,29 2,59 15,48 7,61 5,1269 -0,0574
DIMENSIONAL ETFTRUST / US Marketwide Value ETF (20519U100) 0,36 14,99 0,0000
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,18 -2,78 14,56 10,39 4,8223 0,0682
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,19 9,92 12,82 14,78 4,2464 0,2204
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -2,92 8,26 7,00 2,7350 -0,0466
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,12 19,66 8,19 30,57 2,7136 0,4517
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,10 -15,58 7,59 -15,00 2,5141 -0,7044
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,22 0,55 6,30 12,21 2,0854 0,0632
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,04 -5,10 5,26 4,99 1,7431 -0,0638
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,19 -2,20 4,81 -2,04 1,5944 -0,1766
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,18 3,24 4,67 4,78 1,5468 -0,0595
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,05 -5,85 4,47 -4,51 1,4799 -0,2067
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,14 -0,32 4,28 14,82 1,4168 0,0737
NUEPF / NU E Power Corp. 0,03 -0,60 3,59 7,49 1,1879 -0,0147
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -0,49 3,26 -9,43 1,0787 -0,2176
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,10 85,77 2,93 94,49 0,9697 0,4270
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,09 7,10 2,58 7,40 0,8561 -0,0114
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,04 -7,21 2,32 1,85 0,7678 -0,0524
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,18 -8,94 0,7227 -0,1407
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 2,05 2,04 0,6782 -0,0452
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,05 -0,07 1,47 1,24 0,4872 -0,0365
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis Short-Term Fixed Income ETF 0,03 31,73 1,46 32,58 0,4841 0,0866
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 -2,07 1,24 5,43 0,4118 -0,0133
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,81 1,15 35,10 0,3802 0,0740
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 4,89 1,06 9,76 0,3504 0,0030
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,12 0,97 -2,40 0,3229 -0,0370
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,82 0,95 -8,02 0,3155 -0,0578
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,66 0,83 16,48 0,2764 0,0182
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 0,05 0,79 1,81 0,2613 -0,0177
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -9,94 0,62 46,92 0,2054 0,0531
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,15 0,52 18,04 0,1713 0,0133
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,00 0,00 0,49 4,49 0,1622 -0,0066
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,06 0,49 -6,50 0,1620 -0,0266
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 0,31 0,49 9,21 0,1611 0,0007
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 -15,66 0,44 -4,96 0,1463 -0,0210
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,37 1,94 0,1218 -0,0080
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,15 0,31 3,32 0,1033 -0,0053
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,31 4,42 0,1019 -0,0041
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,34 0,28 12,05 0,0927 0,0027
RTX / RTX Corporation 0,00 0,29 0,26 10,39 0,0846 0,0011
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 0,00 0,25 9,25 0,0824 0,0002
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 -23,94 0,21 -0,95 0,0692 -0,0068
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,20 0,50 0,0667 -0,0055
F / Ford Motor Company 0,02 0,49 0,17 7,79 0,0552 -0,0005