Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 61.412.662
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

McGrath & Associates, Inc. har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 61.412.662 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). McGrath & Associates, Inc.s største beholdninger er PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (US:GDE) , Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF (US:RSSY) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) . McGrath & Associates, Inc.s nye stillinger omfatter Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 9,36 15,2483 2,5018
0,10 4,79 7,7970 1,8350
0,24 4,36 7,1052 1,2268
0,06 1,86 3,0216 1,1592
0,09 3,34 5,4319 1,0332
0,10 2,29 3,7221 0,5604
0,00 0,23 0,3688 0,3688
0,00 0,20 0,3332 0,3332
0,04 1,33 2,1736 0,1920
0,00 0,76 1,2369 0,1509
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 4,34 7,0590 -2,1722
0,12 3,13 5,1017 -1,0845
0,01 0,68 1,1063 -0,6319
0,01 1,05 1,7175 -0,5642
0,04 1,36 2,2165 -0,4648
0,04 1,17 1,9017 -0,4407
0,09 2,46 4,0086 -0,4209
0,00 0,94 1,5323 -0,3708
0,00 0,60 0,9700 -0,3462
0,02 0,65 1,0638 -0,2879
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,10 34,49 9,36 34,08 15,2483 2,5018
GDE / WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund 0,10 27,58 4,79 46,60 7,7970 1,8350
RSSY / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF 0,24 30,09 4,36 35,45 7,1052 1,2268
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 -14,51 4,34 -14,29 7,0590 -2,1722
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,09 27,39 3,34 38,38 5,4319 1,0332
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,12 -2,48 3,13 -7,55 5,1017 -1,0845
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,09 -3,04 2,46 1,40 4,0086 -0,4209
RSST / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF 0,10 24,98 2,29 31,93 3,7221 0,5604
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,05 -9,06 2,08 5,64 3,3849 -0,2063
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,06 -2,81 1,88 7,74 3,0611 -0,1227
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,05 -4,54 1,88 5,68 3,0609 -0,1842
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 62,21 1,86 81,86 3,0216 1,1592
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,06 -0,27 1,58 3,68 2,5718 -0,2087
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,04 -13,56 1,36 -7,35 2,2165 -0,4648
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,04 9,81 1,33 22,95 2,1736 0,1920
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,04 -0,24 1,20 12,71 1,9498 0,0117
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,04 -17,30 1,17 -9,04 1,9017 -0,4407
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,03 2,93 1,08 12,10 1,7651 -0,0011
AAPL / Apple Inc. 0,01 -8,67 1,05 -15,68 1,7175 -0,5642
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 3,93 1,02 8,89 1,6565 -0,0481
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -5,14 0,94 -9,69 1,5323 -0,3708
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 2,25 0,85 -1,17 1,3823 -0,1837
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -12,44 0,76 27,56 1,2369 0,1509
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 -29,19 0,68 -28,68 1,1063 -0,6319
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,02 -13,67 0,65 -11,76 1,0638 -0,2879
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -18,17 0,60 -17,48 0,9700 -0,3462
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,02 6,51 0,54 8,15 0,8864 -0,0327
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 9,64 0,53 20,18 0,8640 0,0582
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,53 2,53 0,8592 -0,0794
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 1,78 0,48 14,96 0,7886 0,0199
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,36 0,48 34,45 0,7821 0,1295
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,13 0,39 11,65 0,6412 -0,0021
RY / Royal Bank of Canada 0,00 -6,08 0,33 9,80 0,5295 -0,0119
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,01 9,37 0,30 22,76 0,4927 0,0426
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 20,82 0,29 9,33 0,4787 -0,0112
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,29 18,03 0,4702 0,0243
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,28 14,75 0,4569 0,0106
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,00 0,25 24,02 0,4135 0,0395
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 16,10 0,3886 0,0140
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,23 0,3688 0,3688
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,3332 0,3332
WIP / SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CUT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Timber ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000