Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 147.222.595
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

McCarthy Asset Management, Inc. har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 147.222.595 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). McCarthy Asset Management, Inc.s største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (US:TCAF) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 10,48 7,1158 1,4258
0,88 26,60 18,0662 1,0659
0,07 4,75 3,2297 0,2931
0,01 4,60 3,1255 0,2517
0,34 9,93 6,7428 0,2296
0,00 0,21 0,1441 0,1441
0,54 19,04 12,9325 0,1404
0,00 0,20 0,1372 0,1372
0,00 0,61 0,4167 0,0814
0,00 0,42 0,2848 0,0370
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 22,33 15,1689 -2,7005
0,12 24,94 16,9377 -0,4961
0,01 1,68 1,1405 -0,1796
0,09 4,72 3,2050 -0,1642
0,09 2,10 1,4254 -0,1115
0,00 0,68 0,4619 -0,0996
0,00 0,30 0,2052 -0,0498
0,01 0,29 0,1966 -0,0301
0,16 5,73 3,8891 -0,0220
0,16 4,51 3,0602 -0,0129
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,88 12,99 26,60 13,33 18,0662 1,0659
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,12 -1,80 24,94 3,61 16,9377 -0,4961
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,84 -4,49 22,33 -9,47 15,1689 -2,7005
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,54 -1,36 19,04 7,81 12,9325 0,1404
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,14 33,04 10,48 33,37 7,1158 1,4258
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,34 -5,36 9,93 10,40 6,7428 0,2296
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,16 -2,39 5,73 6,04 3,8891 -0,0220
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,07 5,42 4,75 17,27 3,2297 0,2931
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,09 1,35 4,72 1,44 3,2050 -0,1642
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -1,36 4,60 15,98 3,1255 0,2517
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,16 -0,81 4,51 6,20 3,0602 -0,0129
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,09 -10,64 2,10 -1,08 1,4254 -0,1115
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,03 1,68 -7,85 1,1405 -0,1796
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 1,33 10,66 0,9033 0,0331
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,02 -6,46 0,73 11,13 0,4953 0,0195
AAPL / Apple Inc. 0,00 -5,01 0,68 -12,26 0,4619 -0,0996
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,61 32,68 0,4167 0,0814
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,42 22,51 0,2848 0,0370
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,74 0,33 16,37 0,2222 0,0182
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,90 0,30 -14,20 0,2052 -0,0498
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 -17,49 0,29 -7,37 0,1966 -0,0301
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -10,79 0,25 1,23 0,1683 -0,0089
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,07 0,24 14,08 0,1653 0,0107
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,21 0,1441 0,1441
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,20 0,1372 0,1372
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,25 0,19 -2,05 0,1301 -0,0118
LAAC / Lithium Argentina AG 0,02 6,55 0,04 2,38 0,0299 -0,0009