Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 129.609.205
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Colrain Capital Llc har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 129.609.205 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Colrain Capital Llcs største beholdninger er Vistra Corp. (US:VST) , Hess Corporation (US:HES) , Newmont Corporation (US:NEM) , Vicor Corporation (US:VICR) , and The Mosaic Company (US:MOS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 19,47 15,0207 5,2983
0,23 8,32 6,4173 2,0208
0,20 11,61 8,9609 1,2991
0,09 5,55 4,2833 0,4666
0,04 6,73 5,1907 0,4642
0,23 10,44 8,0564 0,0232
0,00 0,43 0,3355 0,0212
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 5,74 4,4287 -2,5015
0,09 12,60 9,7190 -2,0716
0,08 3,73 2,8815 -0,8218
0,02 3,43 2,6495 -0,6621
0,01 3,60 2,7801 -0,6350
0,04 3,10 2,3894 -0,6125
0,00 1,70 1,3118 -0,5765
0,10 7,13 5,5000 -0,4676
0,11 3,82 2,9454 -0,3062
0,11 3,95 3,0490 -0,2454
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VST / Vistra Corp. 0,10 3,66 19,47 71,09 15,0207 5,2983
HES / Hess Corporation 0,09 5,24 12,60 -8,72 9,7190 -2,0716
NEM / Newmont Corporation 0,20 7,32 11,61 29,50 8,9609 1,2991
VICR / Vicor Corporation 0,23 14,53 10,44 11,05 8,0564 0,0232
MOS / The Mosaic Company 0,23 19,67 8,32 61,62 6,4173 2,0208
CVS / CVS Health Corporation 0,10 0,23 7,13 2,05 5,5000 -0,4676
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 6,71 6,73 21,60 5,1907 0,4642
AR / Antero Resources Corporation 0,16 7,24 6,57 6,82 5,0657 -0,1859
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,12 -6,77 5,74 -29,24 4,4287 -2,5015
NTR / Nutrien Ltd. 0,09 6,18 5,55 24,27 4,2833 0,4666
CMCSA / Comcast Corporation 0,11 5,96 3,95 2,46 3,0490 -0,2454
BG / Bunge Global SA 0,05 2,08 3,93 7,22 3,0351 -0,0988
SLB / Schlumberger Limited 0,11 23,76 3,82 0,32 2,9454 -0,3062
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 5,62 3,74 9,51 2,8876 -0,0324
IP / International Paper Company 0,08 -1,85 3,73 -13,84 2,8815 -0,8218
CI / The Cigna Group 0,01 -10,29 3,60 -9,86 2,7801 -0,6350
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -9,68 3,51 8,23 2,7095 -0,0623
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,00 3,43 -11,43 2,6495 -0,6621
MDT / Medtronic plc 0,04 -9,18 3,10 -11,87 2,3894 -0,6125
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -15,66 1,70 -23,08 1,3118 -0,5765
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,43 18,26 0,3355 0,0212
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,26 -14,47 0,2008 -0,0590
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,24 -7,84 0,1820 -0,0362
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000